2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年半年 2022 年半年度占用累 2022 年半年度占 2022 年半年 2022 年半年
占用方与上市公 上市公司核算 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 度期初占用 计发生金额（不含利 用资金的利息 度偿还累计发 度期末占用 占用性质
司的关联关系 的会计科目 原因
资金余额 息） （如有） 生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
前控股股东、实际控制人
及及其附属企业
其他关联方及附属企业
总计
2022 年半年 2022 年半年度往来累 2022 年半年度往 2022 年半年 2022 年半年
往来方与上市公 上市公司核算 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 度期初往来 计发生金额 来资金的利息 度偿还累计发 度期末往来 往来性质
司的关联关系 的会计科目 原因
资金余额 （不含利息） （如有） 生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
广州市保利特企业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 622.13 146.92 363.88 405.17 往来款项 非经营性资金往来
杭州数腾科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4,420.00 4,420.00 利润分配 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其 广州市爱微特科技有限公司 全资子公司 其他应收款 24.98 24.98 往来款项 非经营性资金往来
附属企业 往来款项 非经营性资金往来
杭州数腾科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0.21 0.21 0.00
其他关联方及其附属企业
总计 5,067.32 146.92 364.09 4,850.15
法定代表人：李明之 主管会计工作的负责人：陆叶 会计机构负责人：伦素飞