证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2017-090




                           中潜股份有限公司
              关于注销部分募集资金专用账户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1301 号文核准，并经深圳证券交

易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向社会公开

发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,125.00 万股，发行价

为每股人民币 10.50 元，募集资金合计 22,312.50 万元，扣除承销和保荐费用 2,350

万元后的募集资金为 19,962.50 万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、

发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,250 万元，公司本次募

集资金净额为 18,712.50 万元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并出具《验资报告》（众会验字〔2016〕第 5452 号）。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法

规及《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责

任公司分别与中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行、中信银行股份有限公司惠

州仲恺支行签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集
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资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司开立募集资金专用账户的情况如

下：

                                                                   单位：万元
                                                                   初始存放
          开户银行         募集资金专项账户        募投项目
                                                                     金额
                                                潜水装备生产线建
  中信银行股份有限公     8110901013100272065                       10616.45
                                                          设项目
    司惠州仲恺支行
                         8110901013100272101    营销网络建设项目   3094.85

  中国工商银行股份有     2008024029100125831    研发中心建设项目    3001.2
  限公司惠州惠阳支行     2008024029100125955        补充流动资金     3250
            合计                  -                                19962.5

注：募投项目“补充流动资金”初始存放金额包括实际补流资金 2000 万和新增外部

发行费用 1250 万。

       三、本次注销的募集资金专户情况

       1、公司在中信银行股份有限公司惠州仲恺支行开立的募集资金专用账户（账号

为：8110901013100272101）主要用于营销网络建设项目，截至 2017 年 12 月 28 日，

此募集资金专户节余人民币 5,949.72 元。

       2、公司在中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行开立的募集资金专用账户

（账号为：2008024029100125831）主要用于研发中心建设项目，截至 2017 年 12 月

28 日，此募集资金专户节余人民币 5,012.84 元。

       3、公司在中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行开立的募集资金专用账户

（账号为：2008024029100125955）主要用于补充流动资金项目，截至 2017 年 12 月

28 日，此募集资金专户节余人民币 9,077.51 元。

       鉴于上述募投项目已实施完毕，为方便账户管理，公司将上述账户中的节余募

集资金划入自有资金账户，该事项根据《创业板上市公司规范运作指引》规定，节

余募集资金低于一百万元人民币，可免于召开董事会审议，亦无需保荐机构发表意

见，其使用情况应当在年度报告中披露。
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    截至本公告披露日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，同时上述账

号相关的公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中信银行股份有限公司惠州

仲恺支行、中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行签署的《募集资金三方监管协

议》相应终止。



   特此公告。


                                                        中潜股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2017 年 12 月 29 日