宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
宁波横河模具股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-067
2017 年 10 月
1
宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡志军、主管会计工作负责人窦保兰及会计机构负责人(会计主
管人员)洪幼聪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 749,363,956.69 519,965,058.22 44.12%
归属于上市公司股东的净资产
372,750,506.06 352,601,220.10 5.71%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 140,640,657.76 34.57% 348,675,290.74 20.60%
归属于上市公司股东的净利润
10,850,959.63 22.91% 26,832,304.62 16.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,611,972.30 25.72% 25,664,648.89 13.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 12,715,501.58 -40.12%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.13 -7.14%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.13 -7.14%
加权平均净资产收益率 2.95% -0.43% 7.41% -2.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,865.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,391,576.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,678.07
减：所得税影响额 306,572.48
少数股东权益影响额（税后） 10,892.26
合计 1,167,655.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,109 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
胡志军 境内自然人 33.97% 70,992,900 70,992,900 质押 8,615,200
黄秀珠 境内自然人 33.69% 70,414,547 70,414,547
胡永纪 境内自然人 1.52% 3,180,945 3,180,945
邵跃 境内自然人 1.26% 2,640,002 0 质押 2,200,000
蒋晶 境内自然人 1.21% 2,529,998 1,897,498
况小刚 境内自然人 0.84% 1,759,996 0 质押 352,000
陈建祥 境内自然人 0.38% 791,998 593,998
林敏 境内自然人 0.25% 522,526 0
陈冈 境内自然人 0.22% 451,900 0
黄强 境内自然人 0.17% 346,060 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邵跃 2,640,002 人民币普通股 2,640,002
况小刚 1,759,996 人民币普通股 1,759,996
蒋晶 632,500 人民币普通股 632,500
林敏 522,526 人民币普通股 522,526
陈冈 451,900 人民币普通股 451,900
黄强 346,060 人民币普通股 346,060
应洁 275,140 人民币普通股 275,140
刘灵芝 257,660 人民币普通股 257,660
张靖远 240,200 人民币普通股 240,200
4
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房胜利 233,649 人民币普通股 233,649
1、胡志军、黄秀珠、胡永纪，其中：胡志军、黄秀珠系夫妻关系，为公司的控股股东；
上述股东关联关系或一致行动的 胡永纪系胡志军父亲，为公司的实际控制人之一。 2、除前述股东外，公司未知上述股
说明 东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
张靖远：普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
参与融资融券业务股东情况说明
户持有 240,200 股；房胜利：普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户
（如有）
信用交易担保证券账户持有 233,649 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
郑洲 22,002 22,002 0 0 不适用 不适用
董事、监事、高
级管理人员在任
职期间每年度减
窦保兰 330,000 82,500 0 247,500 董监高锁定股 持股票数量不得
超过其所持公司
股票数量的
25%。
董事、监事、高
级管理人员在任
职期间每年度减
苏华 43,998 11,000 0 32,998 董监高锁定股 持股票数量不得
超过其所持公司
股票数量的
25%。
公司首次公开发
2019 年 8 月 30
胡志军 70,992,900 0 0 70,992,900 行前已发行的股
日
份
黄秀珠 70,414,547 0 0 70,414,547 公司首次公开发 2019 年 8 月 30
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
行前已发行的股 日
份
刘刚 10,998 10,998 0 0 不适用 不适用
公司首次公开发
2019 年 8 月 30
胡永纪 3,180,945 0 0 3,180,945 行前已发行的股
日
份
董事、监事、高
级管理人员在任
职期间每年度减
杨国成 220,000 55,000 0 165,000 董监高锁定股 持股票数量不得
超过其所持公司
股票数量的
25%。
董事、监事、高
级管理人员在任
职期间每年度减
孙学民 330,000 82,500 0 247,500 董监高锁定股 持股票数量不得
超过其所持公司
股票数量的
25%。
张志强 131,998 131,998 0 0 不适用 不适用
孙辉 220,000 220,000 0 0 不适用 不适用
李志红 10,998 10,998 0 0 不适用 不适用
陈荣权 110,004 110,004 0 0 不适用 不适用
董事、监事、高
级管理人员在任
职期间每年度减
杨学楼 263,996 65,999 0 197,997 董监高锁定股 持股票数量不得
超过其所持公司
股票数量的
25%。
董事、监事、高
级管理人员在任
职期间每年度减
陈建祥 791,998 198,000 0 593,998 董监高锁定股 持股票数量不得
超过其所持公司
股票数量的
25%。
胡金杰 659,998 659,998 0 0 不适用 不适用
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
赵明洋 127,602 127,602 0 0 不适用 不适用
董事、监事、高
级管理人员在任
职期间每年度减
邹嗣胜 220,000 55,000 0 165,000 董监高锁定股 持股票数量不得
超过其所持公司
股票数量的
25%。
陆正苗 176,002 176,002 0 0 不适用 不适用
黄锚 88,002 88,002 0 0 不适用 不适用
徐建敖 176,002 176,002 0 0 不适用 不适用
徐建军 176,002 176,002 0 0 不适用 不适用
况小刚 1,759,996 1,759,996 0 0 不适用 不适用
刘剑芳 131,998 131,998 0 0 不适用 不适用
蔡福伟 22,002 22,002 0 0 不适用 不适用
文衍香 22,002 22,002 0 0 不适用 不适用
邹许燕 66,000 66,000 0 0 不适用 不适用
罗新鸣 66,000 66,000 0 0 不适用 不适用
邵跃 2,640,002 2,640,002 0 0 不适用 不适用
马文静 43,998 43,998 0 0 不适用 不适用
董事、监事、高
级管理人员在任
职期间每年度减
蒋晶 2,529,998 632,500 0 1,897,498 董监高锁定股 持股票数量不得
超过其所持公司
股票数量的
25%。
童黎明 110,004 110,004 0 0 不适用 不适用
叶培良 110,004 110,004 0 0 不适用 不适用
彭云 22,002 22,002 0 0 不适用 不适用
徐曙光 110,004 110,004 0 0 不适用 不适用
苏跃武 351,998 351,998 0 0 不适用 不适用
蔡福壮 43,998 43,998 0 0 不适用 不适用
蔡福宏 22,002 22,002 0 0 不适用 不适用
合计 156,750,000 8,614,117 0 148,135,883 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、2017年1-9月，货币资金期末余额较期初余额增加145,876,710.43元，增加了390.43%，主要系2017
年1-9月公司因各投资项目向银行筹集资金所致。
2、2017年1-9月，应收票据期末余额较期初余额增加378,710.11元，增加了132.84%，主要系2017年1-9
月公司若干客户采用承兑汇票方式支付货款所致。
3、2017年1-9月，应收账款期末余额较期初余额增加了30,147，191.20元，增加了30.81%，主要系2017
年1-9月收入有所增加，以及部分客户调整信用账期所致。
4、2017年1-9月，预付款项期末余额较期初余额增加了3,990,754.49元，增加了394.47%，主要系2017
年1-9月预付货款金额有所增加。
5、2017年1-9月，其他应收款期末余额较期初余额减少了14,647,938.57元，减少了67.63%，主要系2017
年1-9月公司全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司购得的国有土地使用权取得权证后，转为无形资产所
致。
6、2017年1-9月，存货期末余额较期初余额增加了29,931,241.66元，增加了33.41%，主要系2017年1-9
月塑料原料采购有所增加所致。
7、2017年1-9月，其他流动资产期末余额较期初增加了1,049,586.35元，增加了82.41%，主要系2017
年1-9月期间内预缴税费增加所致。
8、2017年1-9月，在建工程期末余额较期初余额增加了10,475,375.12元，增加了138.08%，主要系2017
年1-9月建设有关投资项目的投入增加所致。
9、2017年1-9月，短期借款期末余额较期初余额增加了192,538,872.00元，增加了309.74%，主要系2017
年1-9月公司因各投资项目向银行筹集资金所致。
10、2017年1-9月，应付票据期末余额较期初余额增加了6,642,932.19元，增加了45.40%，主要系2017
年1-9月向部分供应商支付方式变更为票据所致。
11、2017年1-9月，应交税费期末余额较期初余额减少了1,460,401.09元，减少了64.22%，主要系2016
年第四季度计提所得税金额较多所致。
12、2017年1-9月，应付利息期末余额较期初余额增加了167,290.80元，增加了177.93%，主要系2017
年1-9月向银行融资有所增加所致。
13、2017年1-9月，股本期末余额较期初余额增加了114,000,000元，增加了120.00%，主要系2017年1-9
月公司资本公积转增股本所致。
14、2017年1-9月，资本公积期末余额较期初余额减少了111,933,962.27元，减少了89.92%，主要系2017
年1-9月公司资本公积转增股本所致。
15、2017年1-9月，少数股东权益期末余额较期初余额增加1,366,034.53元，增加了429.22%，主要系2017
年1-9月子公司少数股东实缴出资所致。
（二）合并利润表项目
1、2017年1-9月，税金及附加较上年同期增加1,977,468.83元，增加了253.89%，主要系2017年1-9月内
因“营改增”，房产税、土地使用税、印花税等记入税金及附加科目所致。
2、2017年1-9月，管理费用较上年同期增加9,701,985.36元，增加了33.05%，主要系因公司2017年1-9
月研发投入增加及管理人员薪酬增加所致。
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3、2017年1-9月，公允价值变动收益较上年同期减少了907,840.00元，减少了100.00%，主要系2016年
1-9月远期结售汇合约存在损失所致。
4、2017年1-9月，营业外收入较上年同期减少了602,369.09元，减少了35.93%，主要系2017年1-9月政
府补贴收入有所减少所致。
5、2017年1-9月，营业外支出较上年同期减少了363,687.83元，减少了92.37%，主要系2017年1-9月免
缴水利建设基金所致。
6、2017年1-9月，少数股东损益较上年同期减少了296,328.04元，减少了108.80%，主要系2017年1-9
月有关子公司尚未开始盈利所致。
（三）合并现金流量表项目
1、2017年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,517,777.23元，减少了40.12%，主要
系2017年1-9月公司购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金同比增多所致。
2、2017年1-9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少31,269,846.46元，减少了214.90%，主
要系2017年1-9月设备及在建工程投入有所增加所致。
3、2017年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加176,389,266.78元，增加了6136.39%，
主要系2017年1-9月公司因各投资项目向银行筹集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年6月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议
案》，公司拟使用自有资金人民币12,000.00万元在嘉兴经济技术开发区投资设立全资子公司。2017年7月5
日，该项议案经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年7月18日，嘉兴市市场监督管理局颁发
了《营业执照》，公司子公司嘉兴横河汽车电器有限公司成立。有具体情况详见公司于2017年6月20日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2017-028），于2017年7月6日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-040），
以及于2017年7月20日披露的《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2017-045）。
2、2017年6月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，
公司拟向全资子公司上海恒澎电子科技有限公司增加投资4,000.00万元人民币，以用于扩大原有产能。本
次增资完成后，上海恒澎的注册资本由人民币1,000.00万元增加至5,000.00万元，公司持股比例100%保持不
变。2017年7月5日，该项议案经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。有关具体情况详见公司于2017
年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编
号：2017-032），于2017年7月6日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-040）。
3、2017年6月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销境外子公司的议案》，鉴
于公司在美国设立的全资子公司FuseWins Limited Liability Company无实际业务开展，今后也不再开展经营
活动，为提升公司整体运营效率，降低经营风险，公司拟将该子公司注销。2017年7月，公司完成了有关
子公司的注销工作。有关具体情况详见公司于2017年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于注销境外子公司的公告》（公告编号：2016-033），以及于2017年7月20日披露的《关于完成境
外子公司注销工作的公告》（公告编号：2017-044）。
4、鉴于公司的全资子公司杭州日超机电有限公司目前基本无实际业务开展，仅有自前期延续至今的
极少量销售业务，且今后计划不再开展新的经营活动，为提升运营效率，降低经营风险与成本，公司拟将
该子公司注销。2017年8月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司全资子公司
的 议 案 》 ， 同 意 注 销 该 子 公 司 。 有 关 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2017-053）。
5、2017年8月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司全资子公司注册资本
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宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的议案》，同意公司增加宁波海德欣汽车电器有限公司的注册资本至8,000.00万元。关于本次增资事项在
公司董事会决定权限范围内，不需提交公司股东大会审议。有关具体情况详见公司于2017年8月28日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司全资子公司注册资本的公告》（公告编号：
2016-054）。
6、公司股票于2016年8月30日在深圳证券交易所挂牌上市，首次公开发行前已发行股份71,250,000股。
目前，公司股本总额为 209,000,000股，其中有12,161,608股已于2017年8月30日解除限售。因公司的董事、
监事、高级管理人员需要履行其在上市前作出的关于股票锁定的承诺，故在前述解除限售的股票中，实际
可 上 市 流 通 数 量 为 6,062,114 股 。 有 关 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：
2017-046）。
2017年8月30日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分董事、高级管
理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-059），合计持有公司3,189,998股（合计占本公司总股
本比例为1.53%）的蒋晶先生（董事）、孙学民先生（副总经理）、窦保兰女士（财务总监）计划自该等
公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规
定不得进行减持的时间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 797,499 股（占本公司总股本
比例 0.38%）。
7、2017年8月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司公开发行可转债公司债券
方案的议案》等议案，拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过14,000万元人民币，用于“新建年产 500
万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目”。2017年9月19日，公司2017年第二
次临时股东大会审议通过了各项相关议案。
2017年10月12日，中国证券监督管理委员会向公司出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（172027号），认为公司提交的有关可转换公司债券发行申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许
可申请予以受理。有关具体情况详见公司于2017年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公开发行 A 股可转换公司债券预案》等相关公告，于2017年9月20日披露的《2017年第二次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2017-063），以及于2017年10月16日披露的《关于公开发行可转换公司债券
申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2017-065）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
2017 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第 2017 年 07 月 20 日
于全资子公司完成工商登记的公告》（公
十三次会议审议通过了《关于对外投资
告编号：2017-045）
设立全资子公司的议案》，公司拟使用自
有资金人民币 12,000.00 万元在嘉兴经济 公司在巨潮资讯网
技术开发区投资设立全资子公司。2017 （http://www.cninfo.com.cn）披露的
2017 年 07 月 06 日
年 7 月 5 日，该项议案经公司 2017 年第 《2017 年第一次临时股东大会决议公
一次临时股东大会审议通过。2017 年 7 告》（公告编号：2017-040）
月 18 日，嘉兴市市场监督管理局颁发了
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《营业执照》，公司子公司嘉兴横河汽车 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
电器有限公司成立。 2017 年 06 月 20 日
于对外投资设立全资子公司的公告》（公
告编号：2017-028）
2017 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第 公司在巨潮资讯网
十三次会议审议通过了《关于向全资子 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的
2017 年 07 月 06 日
公司增资的议案》，公司拟向全资子公司 《关于向全资子公司增资的公告》（公告
上海恒澎电子科技有限公司增加投资 编号：2017-032）
10
宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
4,000.00 万元人民币，以用于扩大原有产
能。本次增资完成后，上海恒澎的注册
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资本由人民币 1,000.00 万元增加至
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
5,000.00 万元，公司持股比例 100%保持 2017 年 06 月 20 日
《2017 年第一次临时股东大会决议公
不变。2017 年 7 月 5 日，该项议案经公
告》（公告编号：2017-040）
司 2017 年第一次临时股东大会审议通
过。
2017 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第 公司在巨潮资讯网
十三次会议审议通过了《关于注销境外 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
2017 年 07 月 20 日
子公司的议案》，鉴于公司在美国设立的 于完成境外子公司注销工作的公告》（公
全资子公司 FuseWins Limited Liability 告编号：2017-044）
Company 无实际业务开展，今后也不再
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开展经营活动，为提升公司整体运营效
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
率，降低经营风险，公司拟将该子公司 2017 年 06 月 20 日
于注销境外子公司的公告》（公告编号：
注销。2017 年 7 月，公司完成了有关子
2016-033）
公司的注销工作。
鉴于公司的全资子公司杭州日超机电有
限公司目前基本无实际业务开展，仅有
自前期延续至今的极少量销售业务，且
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今后计划不再开展新的经营活动，为提
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
升运营效率，降低经营风险与成本，公 2017 年 08 月 28 日
于注销公司全资子公司的公告》（公告编
司拟将该子公司注销。2017 年 8 月 25 日，
号：2017-053）。
公司第二届董事会第十四次会议审议通
过了《关于注销公司全资子公司的议
案》，同意注销该子公司。
2017 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第
十四次会议审议通过了《关于增加公司
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全资子公司注册资本的议案》，同意公司
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
增加宁波海德欣汽车电器有限公司的注 2017 年 08 月 28 日
于增加公司全资子公司注册资本的公
册资本至 8,000.00 万元。关于本次增资
告》（公告编号：2016-054）。
事项在公司董事会决定权限范围内，不
需提交公司股东大会审议。
公司股票于 2016 年 8 月 30 日在深圳证 公司在巨潮资讯网
券交易所挂牌上市，首次公开发行前已 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
2017 年 08 月 30 日
发行股份 71,250,000 股。目前，公司股 于公司部分董事、高级管理人员减持计
本总额为 209,000,000 股，其中有 划的预披露公告》（公告编号：2017-059）
12,161,608 股已于 2017 年 8 月 30 日解除
限售。因公司的董事、监事、高级管理 公司在巨潮资讯网
人员需要履行其在上市前作出的关于股 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《首
2017 年 08 月 24 日
票锁定的承诺，故在前述解除限售的股 次公开发行前已发行股份上市流通提示
票中，实际可上市流通数量为 6,062,114 性公告》（公告编号：2017-046）
股。2017 年 8 月 30 日，公司在巨潮资讯
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宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于公司部分董事、高级管理人员减持计
划的预披露公告》公告编号：2017-059），
合计持有公司 3,189,998 股（合计占本公
司总股本比例为 1.53%）的蒋晶先生（董
事）、孙学民先生（副总经理）、窦保兰
女士（财务总监）计划自该等公告发布
之日起十五个交易日后的六个月内（中
国证监会、深圳证券交易所相关法律法
规、规范性文件规定不得进行减持的时
间除外），以集中竞价交易方式减持本公
司股份不超过 797,499 股（占本公司总
股本比例 0.38%）。
2017 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第 公司在巨潮资讯网
十四次会议审议通过了《关于公司公开 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
发行可转债公司债券方案的议案》等议 2017 年 10 月 16 日 于公开发行可转换公司债券申请获得中
案，拟发行可转换公司债券，募集资金 国证监会受理的公告》（公告编号：
总额不超过 14,000 万元人民币，用于“新 2017-065）
建年产 500 万件汽车功能件、汽车照
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明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件
（http://www.cninfo.com.cn）披露的
项目”。2017 年 9 月 19 日，公司 2017 年 2017 年 09 月 20 日
《2017 年第二次临时股东大会决议公
第二次临时股东大会审议通过了各项相
告》（公告编号：2017-063），
关议案。2017 年 10 月 12 日，中国证券
监督管理委员会向公司出具了《中国证
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监会行政许可申请受理通知书》（172027
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
号），认为该公司提交的有关可转换公司 2017 年 08 月 28 日
开发行 A 股可转换公司债券预案》等相
债券发行申请材料齐全，符合法定形式，
关公告
决定对该行政许可申请予以受理。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波横河模具股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 183,240,256.36 37,363,545.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 663,806.61 285,096.50
应收账款 128,007,650.30 97,860,459.10
预付款项 5,002,428.68 1,011,674.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,012,100.03 21,660,038.60
买入返售金融资产
存货 119,516,568.76 89,585,327.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,323,132.17 1,273,545.82
流动资产合计 445,765,942.91 249,039,687.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,446,367.64 6,822,212.32
固定资产 197,118,155.04 187,191,661.94
在建工程 18,061,626.42 7,586,251.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,731,915.78 56,445,227.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,243,872.87 1,272,200.57
递延所得税资产 1,624,965.04 1,792,961.83
其他非流动资产 8,371,110.99 9,814,855.62
非流动资产合计 303,598,013.78 270,925,370.98
资产总计 749,363,956.69 519,965,058.22
流动负债：
短期借款 254,700,000.00 62,161,128.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,275,037.62 14,632,105.43
应付账款 79,068,717.53 67,033,629.44
预收款项 1,999,195.16 2,455,971.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,609,481.28 11,832,091.05
应交税费 813,645.18 2,274,046.27
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宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应付利息 261,309.90 94,019.10
应付股利
其他应付款 3,431,301.40 4,579,374.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 373,158,688.07 165,062,365.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,770,466.67 1,983,211.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,770,466.67 1,983,211.67
负债合计 374,929,154.74 167,045,576.76
所有者权益：
股本 209,000,000.00 95,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,552,697.08 124,486,659.35
减：库存股
其他综合收益 97,978.78 107,035.17
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宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
专项储备
盈余公积 11,675,904.91 11,675,904.91
一般风险准备
未分配利润 139,423,925.29 121,331,620.67
归属于母公司所有者权益合计 372,750,506.06 352,601,220.10
少数股东权益 1,684,295.89 318,261.36
所有者权益合计 374,434,801.95 352,919,481.46
负债和所有者权益总计 749,363,956.69 519,965,058.22
法定代表人：胡志军 主管会计工作负责人：窦保兰 会计机构负责人：洪幼聪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 18,286,465.41 19,058,752.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,000.00 100,000.00
应收账款 97,645,729.49 78,218,412.43
预付款项 4,279,059.16 713,540.41
应收利息
应收股利
其他应收款 167,268,444.92 14,776,770.89
存货 92,017,543.44 70,436,569.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 569,698.52 714,910.43
流动资产合计 380,316,940.94 184,018,956.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期股权投资 54,781,117.93 51,901,117.93
投资性房地产 6,446,367.64 6,822,212.32
固定资产 179,129,515.45 173,791,899.95
在建工程 8,962,964.09 7,586,251.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,316,925.21 56,423,116.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,353,290.27 1,476,531.20
其他非流动资产 4,369,862.99 8,097,926.12
非流动资产合计 311,360,043.58 306,099,055.10
资产总计 691,676,984.52 490,118,012.07
流动负债：
短期借款 254,700,000.00 62,161,128.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,275,037.62 14,632,105.43
应付账款 51,894,664.81 55,778,506.50
预收款项 2,108,189.30 1,590,010.20
应付职工薪酬 8,009,028.43 8,471,020.25
应交税费 397,323.53 1,605,715.06
应付利息 161,075.00 94,019.10
应付股利
其他应付款 9,395,538.40 12,556,587.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 347,940,857.09 156,889,091.92
18
宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,770,466.67 1,983,211.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,770,466.67 1,983,211.67
负债合计 349,711,323.76 158,872,303.59
所有者权益：
股本 209,000,000.00 95,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,552,697.08 124,486,659.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,675,904.91 11,675,904.91
未分配利润 108,737,058.77 100,083,144.22
所有者权益合计 341,965,660.76 331,245,708.48
负债和所有者权益总计 691,676,984.52 490,118,012.07
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 140,640,657.76 104,510,960.41
其中：营业收入 140,640,657.76 104,510,960.41
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宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,050,419.34 93,936,818.61
其中：营业成本 108,582,668.55 77,625,738.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 883,314.47 232,648.10
销售费用 2,724,177.06 2,309,753.64
管理费用 13,969,976.29 12,185,076.71
财务费用 2,933,569.76 1,800,360.27
资产减值损失 -1,043,286.78 -216,758.24
加：公允价值变动收益（损失以
589,650.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 70,915.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,661,153.42 11,163,791.80
加：营业外收入 206,670.78 127,519.37
其中：非流动资产处置利得 4,886.10
减：营业外支出 5,268.80 179,061.69
其中：非流动资产处置损失 4,750.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,862,555.40 11,112,249.48
列）
减：所得税费用 1,607,375.78 2,165,077.73
20
宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,255,179.62 8,947,171.75
归属于母公司所有者的净利润 10,850,959.63 8,828,735.81
少数股东损益 404,219.99 118,435.94
六、其他综合收益的税后净额 21,794.04 -3,987.19
归属母公司所有者的其他综合收益
21,794.04 -3,987.19
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
21,794.04 -3,987.19
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 21,794.04 -3,987.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,276,973.66 8,943,184.56
归属于母公司所有者的综合收益
10,872,753.67 8,824,748.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 404,219.99 118,435.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
21
宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
法定代表人：胡志军 主管会计工作负责人：窦保兰 会计机构负责人：洪幼聪
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 101,176,541.34 77,440,287.86
减：营业成本 76,874,341.92 54,979,639.54
税金及附加 800,272.60 179,654.77
销售费用 2,168,260.44 1,701,596.11
管理费用 10,415,828.10 10,427,489.75
财务费用 2,326,244.32 1,674,700.84
资产减值损失 -3,128,606.43 -386,653.39
加：公允价值变动收益（损失以
28,800.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 70,915.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,791,115.39 8,892,660.24
加：营业外收入 24,056.80 63,637.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 72,755.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,815,172.19 8,883,542.44
列）
减：所得税费用 1,331,806.64 1,723,385.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,483,365.55 7,160,157.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
22
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项目 本期发生额 上期发生额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,483,365.55 7,160,157.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 348,675,290.74 289,122,022.50
其中：营业收入 348,675,290.74 289,122,022.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 319,242,766.90 261,136,066.59
其中：营业成本 264,029,406.00 219,631,525.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
23
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项目 本期发生额 上期发生额
分保费用
税金及附加 2,756,343.76 778,874.93
销售费用 6,693,597.84 5,921,931.93
管理费用 39,053,926.10 29,351,940.74
财务费用 6,013,714.06 4,630,175.89
资产减值损失 695,779.15 821,617.98
加：公允价值变动收益（损失以
-907,840.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 441,133.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,873,657.27 27,078,115.91
加：营业外收入 1,074,039.66 1,676,408.75
其中：非流动资产处置利得 27,636.31
减：营业外支出 30,052.62 393,740.45
其中：非流动资产处置损失 19,770.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,917,644.31 28,360,784.21
列）
减：所得税费用 4,109,305.16 4,971,275.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,808,339.15 23,389,508.77
归属于母公司所有者的净利润 26,832,304.62 23,117,146.20
少数股东损益 -23,965.47 272,362.57
六、其他综合收益的税后净额 -9,056.39 16,635.87
归属母公司所有者的其他综合收益
-9,056.39 16,635.87
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
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项目 本期发生额 上期发生额
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-9,056.39 16,635.87
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -9,056.39 16,635.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,799,282.76 23,406,144.64
归属于母公司所有者的综合收益
26,823,248.23 23,133,782.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -23,965.47 272,362.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.14
（二）稀释每股收益 0.13 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 248,918,496.86 208,914,400.37
减：营业成本 186,183,715.32 153,704,951.12
税金及附加 2,592,249.62 685,218.02
销售费用 5,352,444.82 4,424,404.25
管理费用 30,143,951.41 23,745,101.04
财务费用 5,049,921.32 4,920,439.45
资产减值损失 8,248,401.47 765,720.41
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项目 本期发生额 上期发生额
加：公允价值变动收益（损失以
-907,840.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,395,992.27 7,998,035.57
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 441,133.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,184,938.60 27,758,761.65
加：营业外收入 126,945.80 1,167,485.76
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,641.29 188,540.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,303,243.11 28,737,707.19
列）
减：所得税费用 909,328.56 3,251,380.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,393,914.55 25,486,326.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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项目 本期发生额 上期发生额
6.其他
六、综合收益总额 17,393,914.55 25,486,326.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 332,172,043.37 305,010,522.73
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,485,487.67 9,288,196.54
收到其他与经营活动有关的现金 8,941,567.48 9,451,680.69
经营活动现金流入小计 352,599,098.52 323,750,399.96
购买商品、接受劳务支付的现金 235,946,306.18 216,760,441.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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项目 本期发生额 上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现
69,095,085.09 50,047,701.32
金
支付的各项税费 10,855,330.14 11,435,144.26
支付其他与经营活动有关的现金 23,986,875.53 24,273,833.96
经营活动现金流出小计 339,883,596.94 302,517,121.15
经营活动产生的现金流量净额 12,715,501.58 21,233,278.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
67,565.82 688,888.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,608,000.00 120,307.50
投资活动现金流入小计 7,675,565.82 809,196.48
购建固定资产、无形资产和其他
50,589,492.35 15,360,314.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,907,038.29
投资活动现金流出小计 53,496,530.64 15,360,314.84
投资活动产生的现金流量净额 -45,820,964.82 -14,551,118.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,390,000.00 108,818,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,390,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 444,700,000.00 202,537,962.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,156,074.43 13,292,854.75
筹资活动现金流入小计 449,246,074.43 324,648,917.35
偿还债务支付的现金 252,161,128.00 312,765,333.35
分配股利、利润或偿付利息支付
12,619,102.12 6,352,652.38
的现金
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项目 本期发生额 上期发生额
其中：子公司支付给少数股东的
1,062,180.42 1,200,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,202,096.93 2,656,451.02
筹资活动现金流出小计 269,982,327.05 321,774,436.75
筹资活动产生的现金流量净额 179,263,747.38 2,874,480.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
407,389.05 303,418.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 146,565,673.19 9,860,059.25
加：期初现金及现金等价物余额 32,946,624.77 22,019,807.34
六、期末现金及现金等价物余额 179,512,297.96 31,879,866.59
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 245,809,116.79 214,689,108.46
收到的税费返还 8,282,210.59 5,044,041.35
收到其他与经营活动有关的现金 3,005,884.84 3,978,133.92
经营活动现金流入小计 257,097,212.22 223,711,283.73
购买商品、接受劳务支付的现金 178,002,542.55 155,730,114.39
支付给职工以及为职工支付的现
46,290,985.58 32,662,968.01
金
支付的各项税费 6,411,959.60 7,225,968.63
支付其他与经营活动有关的现金 16,720,964.53 15,202,838.10
经营活动现金流出小计 247,426,452.26 210,821,889.13
经营活动产生的现金流量净额 9,670,759.96 12,889,394.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,395,992.27 7,998,035.57
处置固定资产、无形资产和其他
17,000.00 562,186.65
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 189,726,028.26 8,308,825.22
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宁波横河模具股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
投资活动现金流入小计 196,139,020.53 16,869,047.44
购建固定资产、无形资产和其他
34,850,793.42 14,374,243.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 350,498,850.71 5,423,000.00
投资活动现金流出小计 388,229,644.13 19,797,243.26
投资活动产生的现金流量净额 -192,090,623.60 -2,928,195.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 108,818,100.00
取得借款收到的现金 444,700,000.00 202,537,962.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,714,304.99 18,692,854.75
筹资活动现金流入小计 453,414,304.99 330,048,917.35
偿还债务支付的现金 252,161,128.00 312,765,333.35
分配股利、利润或偿付利息支付
11,657,156.60 5,152,652.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,700,985.59 9,143,226.02
筹资活动现金流出小计 274,519,270.19 327,061,211.75
筹资活动产生的现金流量净额 178,895,034.80 2,987,705.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
518,060.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,006,768.11 12,948,904.38
加：期初现金及现金等价物余额 15,282,678.50 12,830,931.93
六、期末现金及现金等价物余额 12,275,910.39 25,779,836.31
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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