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深冷股份:2021年第一季度报告全文(更新后)2021-06-17  

                                        成都深冷液化设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




成都深冷液化设备股份有限公司

     2021 年第一季度报告




        2021 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人罗晓勇、主管会计工作负责人吴旭睿及会计机构负责人(会计主

管人员)曾斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期比上年同期
                                                 本报告期                   上年同期
                                                                                                          增减
营业收入(元)                                        33,893,883.38            32,690,533.97                       3.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)                         -5,293,051.17          -9,639,501.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                                         -5,499,249.44          -9,960,015.01
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                     -20,311,977.68            -39,914,011.84
基本每股收益(元/股)                                         -0.0424                  -0.0773
稀释每股收益(元/股)                                         -0.0424                  -0.0773
加权平均净资产收益率                                           -0.94%                  -1.79%
                                                                                                 本报告期末比上年度
                                                本报告期末                  上年度末
                                                                                                         末增减

总资产(元)                                       1,251,983,875.83         1,203,465,169.75                       4.03%

归属于上市公司股东的净资产(元)                     562,007,710.32           566,877,054.61                      -0.86%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         262,996.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      30,866.87

减:所得税影响额                                                          44,079.56

     少数股东权益影响额(税后)                                           43,585.89

合计                                                                     206,198.27                 --

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    10,357                                                                       0
                                                   东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条      质押或冻结情况
                 股东名称                   股东性质       持股比例   持股数量
                                                                                   件的股份数量 股份状态        数量
四川简阳港通经济技术开发有限公司        境内非国有法人       10.67% 13,306,994                0 质押          2,000,000
四川交投实业有限公司                    国有法人              9.73% 12,133,561                0
谢乐敏                                  境内自然人            9.67% 12,057,836        12,057,836
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)        境内非国有法人        7.05%    8,789,239              0
上海楚业信企业管理咨询中心(有限合伙)境内非国有法人          4.53%    5,642,331              0
程源                                    境内自然人            2.90%    3,617,395       3,591,145
文向南                                  境内自然人            2.86%    3,567,145       3,399,445
黄肃                                    境内自然人            2.76%    3,440,395       3,440,395
肖辉和                                  境内自然人            2.39%    2,981,515       2,981,515
张建华                                  境内自然人            2.15%    2,685,493       2,658,571
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                     股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类              数量
四川简阳港通经济技术开发有限公司                                        13,306,994 人民币普通股              13,306,994
四川交投实业有限公司                                                    12,133,561 人民币普通股              12,133,561
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)                                         8,789,239 人民币普通股               8,789,239
上海楚业信企业管理咨询中心(有限合伙)                                   5,642,331 人民币普通股               5,642,331
李立清                                                                   1,593,000 人民币普通股               1,593,000
邹磊                                                                     1,125,100 人民币普通股               1,125,100
李洁                                                                     1,000,100 人民币普通股               1,000,100
卢传勤                                                                    851,652 人民币普通股                  851,652
胡继文                                                                    780,900 人民币普通股                  780,900
魏琦                                                                      718,700 人民币普通股                  718,700
                     1、 自 2021 年 1 月 14 日起,根据相关股转协议及委托表决权协议约定,谢乐敏、程源、文向南、
                     崔治祥、张建华已将持有的全部 24,587,262 股(占深冷股份总股本比例为 19.72%)股份的表决权独
上述股东关联关系或 家、无偿且不可撤销地委托给四川交投实业有限公司行使。
一致行动的说明       2、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,在收购行为完成后的十八个月内(2022 年 7
                     月 15 日前)四川交投实业有限公司不得转让其所持有的上市公司股份。
                     3、、徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)、上海楚业信企业管理咨询中心(有限合伙)为一致行动人。
前 10 名股东参与融
资融券业务股东情况 无
说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易


                                                                                                                       4
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:股

                                    本期解除限 本期增加限
    股东名称        期初限售股数                               期末限售股数           限售原因           拟解除限售日期
                                     售股数       售股数

谢乐敏                 12,057,836             0            0      12,057,836 首次公开发行前限售股      2021 年 8 月 23 日

程源                    3,617,395       26,250             0       3,591,145 首次公开发行前限售股      2021 年 8 月 23 日

文向南                  3,567,145      167,700             0       3,399,445 首次公开发行前限售股      2021 年 8 月 23 日

黄肃                    3,440,395             0            0       3,440,395 首次公开发行前限售股      2021 年 8 月 23 日

肖辉和                  2,981,515             0            0       2,981,515 首次公开发行前限售股      2021 年 8 月 23 日

张建华                  2,685,493       26,922             0       2,658,571 首次公开发行前限售股      2021 年 8 月 23 日

崔治祥                  2,659,393             0            0       2,632,393 首次公开发行前限售股      2021 年 8 月 23 日

刘应国                  1,885,138             0     410,000        2,295,138 高管锁定股                2021 年 7 月 22 日

夏志辉                  1,108,683             0     304,861        1,413,544 高管锁定股                2021 年 7 月 22 日

                                                                                                       股权激励限售股解
                                                                               股权激励限售股,高管锁
其他限售股东            1,923,663             0     112,541        2,036,204                           除限售日为 2021 年
                                                                               定股
                                                                                                       5 月 24 日

合计                   35,926,656      220,872      827,402       36,506,186             --                     --




                                                                                                                            5
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表变动情况
应付票据比期初增加230.41%,主要系因直接开具票据增加所致;
应付职工薪酬比期初减少96.82%,主要系因已支付预提职工薪酬所致;
其他应付款比期初增加124.01%,主要系因向交投实业借款所致;
(二)合并利润表变动情况
管理费用同比增加66.36%,主要系因报告期内固定资产比去年大幅增加而使计提折旧增加及相应物管等费用大幅增加及工
资和社保费用增加;
利息费用同比增加104.71%,主要系因本期贷款比去年同期增加所致。
利息收入同比减少71.93%,主要系因本期存款比去年减少所致。
(三)合并现金流量表情况
经营活动现金流入同比增加49.86%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
投资活动现金流出同比减少95.43%,主要系因在建工程已完工购建固定资产相对较少。
筹资活动现金流入同比增加175%,主要系因借款增加所致。
筹资活动现金流出同比增加85.62%,主要系因偿付利息费用增加所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司实现营业收入33,893,883.38元,同比增加3.68%,实现净利润-5,434,092.95元。
    报告期内,公司原实际控制人谢乐敏及其一致行动人等8名自然人与交投实业签署了《附条件生效的股份转让协议》及
《表决权委托协议》,谢乐敏及其一致行动人向四川交投实业有限公司转让公司12,133,561股无限售流通股股份,部分股东
通过委托表决权方式将24,587,262股股份的表决权委托给交投实业行使。本次股份转让事项于2021年1月14日完成过户登记
手续。股份转让完成后,交投实业持有公司12,133,561股股份,占上市公司总股本的9.73%,并通过合计控制上市公司
36,720,823股股份(占上市公司总股本的29.45%)表决权的方式,对上市公司形成实际控制,交投实业成为上市公司控股股
东,四川省政府国有资产监督管理委员会成为上市公司的实际控制人。
    报告期内,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议
案》,拟向控股股东四川交投实业有限公司发行股票,本次向特定对象发行股票的价格为13.78元/股,拟发行数量不超过
36,000,000股,募集资金总额不超过人民币49,608万元。


重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响


                                                                                                             6
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司原实际控制人谢乐敏及其一致行动人等8名自然人与交投实业签署了《附条件生效的股份转让协议》及
《表决权委托协议》,谢乐敏及其一致行动人向四川交投实业有限公司转让公司12,133,561股无限售流通股股份,部分股东
通过委托表决权方式将24,587,262股股份的表决权委托给交投实业行使。本次股份转让事项于2021年1月14日完成过户登记
手续。股份转让完成后,交投实业持有公司12,133,561股股份,占上市公司总股本的9.73%,并通过合计控制上市公司
36,720,823股股份(占上市公司总股本的29.45%)表决权的方式,对上市公司形成实际控制,交投实业成为上市公司控股股
东,四川省政府国有资产监督管理委员会成为上市公司的实际控制人。
    报告期内,公司于2021年2月8日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A
股股票方案的议案》,拟向控股股东四川交投实业有限公司发行股票,本次向特定对象发行股票的价格为13.78元/股,拟发
行数量不超过36,000,000股,募集资金总额不超过人民币49,608万元。

                    重要事项概述                            披露日期             临时报告披露网站查询索引

控制权转让过户完成                               2021 年 01 月 15 日          www.cnifo.com.cn

第一次临时股东大会通过董事、监事改选;           2021 年 02 月 08 日          www.cnifo.com.cn

董事会审议通过向特定对象发行股票的议案;董事会
选举了新任董事长,聘任了高级管理人员;监事会选 2021 年 02 月 09 日            www.cnifo.com.cn
举了监事会主席。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

                                                                                                            7
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五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

募集资金总额                                                 29,730
                                                                         本季度投入募集资金总额                                   152.98
报告期内变更用途的募集资金总额                                       0

累计变更用途的募集资金总额                                           0
                                                                         已累计投入募集资金总额                                30,616.17
累计变更用途的募集资金总额比例                                0.00%

                                                                                                            截止报               项目可
                    是否已                                   截至期 截至期 项目达到
                              募集资金 调整后 本报告                                              本报告 告期末 是否达 行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                   末累计 末投资 预定可使
                              承诺投资 投资总 期投入                                              期实现 累计实 到预计 否发生
    募资金投向      目(含部                                  投入金 进度(3) 用状态日
                               总额      额(1)     金额                                           的效益 现的效         效益     重大变
                    分变更)                                  额(2)       =(2)/(1)      期
                                                                                                             益                    化

承诺投资项目

天然气液化装置产                                                                     2020 年 11
                    否           4,410 4,710.2            0 4,710.2 100.00%                                            不适用 否
能扩建项目                                                                           月 01 日

深冷液化技术研发                         5,905.9             5,905.9                 2020 年 11
                    否           5,320              152.98               100.00%                                       不适用 否
中心项目                                      7                      7               月 01 日

                                         10,616.             10,616.
承诺投资项目小计         --      9,730              152.98                  --           --                              --        --
                                             17                  17

超募资金投向

不适用

补充流动资金(如
                         --     20,000 20,000             0 20,000 100.00%              --         --         --         --        --
有)

超募资金投向小计         --     20,000 20,000             0 20,000          --          --                               --        --

                                         30,616.             30,616.
合计                     --     29,730              152.98                  --          --              0          0     --        --
                                             17                  17

未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                           不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明           项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况         不适用

                                           适用

                                           以前年度发生

募集资金投资项目实施地点变更情况           经第二届董事会第十五次会议提议,2016 年度股东大会审议通过了《关于同意
                                           变更部分募投项目实施地点的议案》,公司将首次公开发行募集资金投资项目
                                           “天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”的项目实施地
                                           点变更至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区。

募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用


                                                                                                                                           8
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募集资金投资项目先期投入及置换情况     不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向           存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                       无
情况


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          9
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都深冷液化设备股份有限公司
                                            2021 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位:元
                 项目                      2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                               81,020,019.43                         68,684,246.23
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    543,779.30                             886,144.95
    应收账款                                              177,565,040.82                        201,751,284.43
    应收款项融资                                          109,796,048.05                        106,771,533.42
    预付款项                                              100,410,219.54                          80,687,116.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                             52,797,274.36                         51,752,744.15
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                  243,348,009.06                        207,635,807.69
    合同资产                                              251,530,597.90                        252,119,089.76
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                                      756,202.20                             765,878.35
    其他流动资产                                           19,637,590.57                         14,647,065.71
流动资产合计                                            1,037,404,781.23                        985,700,911.27
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                250,000.00                             250,000.00
    其他权益工具投资                                       14,037,700.00                         14,037,700.00



                                                                                                               10
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   其他非流动金融资产           1,000,000.00                        1,000,000.00
   投资性房地产
   固定资产                  128,954,423.39                       131,881,991.49
   在建工程
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产
   无形资产                   16,359,630.16                        16,579,452.58
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                  456,958.42                           494,731.78
   递延所得税资产             49,520,382.63                        49,520,382.63
   其他非流动资产               4,000,000.00                        4,000,000.00
非流动资产合计               214,579,094.60                       217,764,258.48
资产总计                    1,251,983,875.83                     1,203,465,169.75
流动负债:
   短期借款                  160,000,000.00                       130,000,000.00
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                   60,496,231.33                        18,309,224.80
   应付账款                  182,553,006.49                       214,228,451.79
   预收款项
   合同负债                  173,423,643.99                       171,352,973.80
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                  238,203.30                         7,490,481.94
   应交税费                    1,207,854.28                         1,565,006.53
   其他应付款                 44,311,685.68                        19,781,092.65
      其中:应付利息
             应付股利           5,928,603.10                        5,928,603.10
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债               45,754,380.41                        51,607,563.54
流动负债合计                 667,985,005.48                       614,334,795.05
非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款


                                                                               11
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    应付债券
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                        667,985,005.48                        614,334,795.05
所有者权益:
    股本                                        124,691,993.00                        124,691,993.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                    341,222,242.38                        341,222,242.38
    减:库存股                                   10,286,664.84                         10,286,664.84
    其他综合收益                                 -3,825,000.00                          -3,825,000.00
    专项储备                                     11,694,781.60                          11,271,074.72
    盈余公积                                     25,619,976.53                         25,619,976.53
    一般风险准备
    未分配利润                                   72,890,381.65                         78,183,432.82
归属于母公司所有者权益合计                      562,007,710.32                        566,877,054.61
    少数股东权益                                 21,991,160.03                         22,253,320.09
所有者权益合计                                  583,998,870.35                        589,130,374.70
负债和所有者权益总计                          1,251,983,875.83                       1,203,465,169.75


法定代表人:罗晓勇           主管会计工作负责人:吴旭睿                      会计机构负责人:曾斌


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元
                 项目            2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                     50,811,482.50                         54,007,901.45
    交易性金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          543,779.30                             886,144.95
    应收账款                                    171,827,033.28                        193,418,653.04
    应收款项融资                                101,605,028.65                         98,339,533.42
    预付款项                                    119,210,639.88                         65,840,403.86


                                                                                                     12
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   其他应收款                 52,118,372.13                        51,448,670.90
      其中:应收利息
             应收股利
   存货                      159,985,004.71                       134,873,477.50
   合同资产                  249,247,472.64                       251,348,498.11
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产        756,202.20                           765,878.35
   其他流动资产               18,783,226.65                        13,839,328.05
流动资产合计                 924,888,241.94                       864,768,489.63
非流动资产:
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                 9,048,630.08                        9,048,630.08
   其他权益工具投资           14,037,700.00                        14,037,700.00
   其他非流动金融资产           1,000,000.00                        1,000,000.00
   投资性房地产
   固定资产                  128,683,160.38                       131,596,475.12
   在建工程
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产
   无形资产                   16,359,630.16                        16,579,452.58
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                  456,958.42                           494,731.78
   递延所得税资产             48,200,270.58                        48,200,270.58
   其他非流动资产               4,000,000.00                        4,000,000.00
非流动资产合计               221,786,349.62                       224,957,260.14
资产总计                    1,146,674,591.56                     1,089,725,749.77
流动负债:
   短期借款                  150,000,000.00                       120,000,000.00
   交易性金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                   60,496,231.33                        18,309,224.80
   应付账款                  146,549,176.20                       181,879,303.31
   预收款项
   合同负债                  167,573,771.90                       153,764,538.56
   应付职工薪酬                                                     5,824,998.09
   应交税费                      443,982.51                           417,239.94
   其他应付款                 43,278,383.25                        18,701,876.91
      其中:应付利息
             应付股利           5,478,603.10                        5,478,603.10


                                                                               13
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    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  33,484,329.00                         41,468,673.69
流动负债合计                     601,825,874.19                        540,365,855.30
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                         601,825,874.19                        540,365,855.30
所有者权益:
    股本                         124,691,993.00                        124,691,993.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                     341,804,715.76                        341,804,715.76
    减:库存股                    10,286,664.84                         10,286,664.84
    其他综合收益                   -3,825,000.00                         -3,825,000.00
    专项储备                      11,694,781.60                         11,271,074.72
    盈余公积                      25,619,976.53                         25,619,976.53
    未分配利润                    55,148,915.32                         60,083,799.30
所有者权益合计                   544,848,717.37                        549,359,894.47
负债和所有者权益总计            1,146,674,591.56                      1,089,725,749.77


3、合并利润表

                                                                             单位:元
                         项目           本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                                     33,893,883.38        32,690,533.97
    其中:营业收入                                 33,893,883.38        32,690,533.97
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     39,909,524.64        42,983,369.98
    其中:营业成本                                 25,919,977.31        33,441,945.13


                                                                                    14
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          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                                69,119.18                 20,792.72
          销售费用                                                1,485,871.16             1,341,560.82
          管理费用                                                7,248,691.27             4,357,271.55
          研发费用                                                3,302,013.26             3,117,378.64
          财务费用                                                1,883,852.46               704,421.12
            其中:利息费用                                        1,906,883.84               931,508.33
                     利息收入                                       68,630.76                244,492.50
    加:其他收益                                                   317,938.20                 10,996.82
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填列)                           26,946.79
        资产减值损失(损失以“-”号填列)                          132,722.32
        资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -5,538,033.95           -10,281,839.19
    加:营业外收入                                                    3,700.00               378,660.00
    减:营业外支出                                                  20,877.28                  1,585.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -5,555,211.23            -9,904,764.69
    减:所得税费用                                                                            16,524.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               -5,555,211.23            -9,921,289.50
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                     -5,555,211.23            -9,921,289.50
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润                                   -5,293,051.17            -9,639,501.69
    2.少数股东损益                                                 -262,160.06              -281,787.81
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动


                                                                                                     15
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           5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
           4.其他债权投资信用减值准备
           5.现金流量套期储备
           6.外币财务报表折算差额
           7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                         -5,555,211.23             -9,921,289.50
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                     -5,293,051.17             -9,639,501.69
    归属于少数股东的综合收益总额                                           -262,160.06              -281,787.81
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                          -0.0424                   -0.0773
    (二)稀释每股收益                                                          -0.0424                   -0.0773
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:罗晓勇                        主管会计工作负责人:吴旭睿                      会计机构负责人:曾斌


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元
                               项目                              本期发生额                  上期发生额
一、营业收入                                                             28,811,186.51            30,878,695.08
    减:营业成本                                                         22,409,252.25            32,544,002.52
         税金及附加                                                           16,772.71               15,308.60
         销售费用                                                          912,569.15                913,541.38
         管理费用                                                         6,203,627.38             3,647,049.42
         研发费用                                                         2,752,450.24             2,426,099.42
         财务费用                                                         1,780,627.56               644,664.46
           其中:利息费用                                                 1,799,383.84               865,533.33
                    利息收入                                                  62,917.83              236,007.26
    加:其他收益                                                           212,989.58
         投资收益(损失以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
              以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损
失以“-”号填列)
         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号填列)                                 -210,946.69

         资产减值损失(损失以“-”号填列)                                 327,188.71

         资产处置收益(损失以“-”号填列)

                                                                                                               16
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二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -4,934,881.18            -9,311,970.72
    加:营业外收入                                                                           378,660.00
    减:营业外支出                                                        2.80                  1,585.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -4,934,883.98            -8,934,896.22
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               -4,934,883.98            -8,934,896.22
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                 -4,934,883.98            -8,934,896.22
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          4.其他债权投资信用减值准备
          5.现金流量套期储备
          6.外币财务报表折算差额
          7.其他
六、综合收益总额                                                 -4,934,883.98            -8,934,896.22
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元
                      项目                          本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                               37,935,209.45               22,477,102.06
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额


                                                                                                      17
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   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                               1,853.10
   收到其他与经营活动有关的现金                             2,654,695.61                4,608,897.86
经营活动现金流入小计                                       40,591,758.16               27,085,999.92
   购买商品、接受劳务支付的现金                            38,785,445.62               40,364,732.12
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                          15,872,783.84               11,614,911.31
   支付的各项税费                                           1,858,457.09                1,384,921.62
   支付其他与经营活动有关的现金                             4,387,049.29               13,635,446.71
经营活动现金流出小计                                       60,903,735.84               67,000,011.76
经营活动产生的现金流量净额                                -20,311,977.68              -39,914,011.84
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                            1,623,197.91               10,494,030.21
现金
   投资支付的现金                                                                      25,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                        1,623,197.91               35,494,030.21
投资活动产生的现金流量净额                                 -1,623,197.91              -35,494,030.21
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                      55,000,000.00               20,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       55,000,000.00               20,000,000.00
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       1,729,055.55                 931,508.33
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                        1,729,055.55                 931,508.33


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                                                成都深冷液化设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额                                 53,270,944.45               19,068,491.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               31,335,768.86              -56,339,550.38
   加:期初现金及现金等价物余额                            44,174,108.13              102,035,880.03
六、期末现金及现金等价物余额                               75,509,876.99               45,696,329.65


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元
                       项目                      本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                            31,897,726.45               18,561,085.51
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                             2,530,631.96                4,582,168.10
经营活动现金流入小计                                       34,428,358.41               23,143,253.61
   购买商品、接受劳务支付的现金                            53,545,626.92               39,573,797.50
   支付给职工以及为职工支付的现金                          13,059,620.40                9,343,971.11
   支付的各项税费                                             69,638.74                  832,965.78
   支付其他与经营活动有关的现金                             3,705,142.18               13,047,538.78
经营活动现金流出小计                                       70,380,028.24               62,798,273.17
经营活动产生的现金流量净额                                -35,951,669.83              -39,655,019.56
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                            1,623,197.91               10,494,030.21
现金
   投资支付的现金                                                                      25,000,000.00
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                        1,623,197.91               35,494,030.21
投资活动产生的现金流量净额                                 -1,623,197.91              -35,494,030.21
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                      55,000,000.00               20,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       55,000,000.00               20,000,000.00
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       1,621,555.55                 865,533.33


                                                                                                  19
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     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                        1,621,555.55                 865,533.33
筹资活动产生的现金流量净额                                 53,378,444.45               19,134,466.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               15,803,576.71              -56,014,583.10
     加:期初现金及现金等价物余额                          29,497,763.35               89,044,449.66
六、期末现金及现金等价物余额                               45,301,340.06               33,029,866.56


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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