深圳市雄帝科技股份有限公司
          2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规

定，将深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2017 年度

存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2056 号文核准，并经深圳证券

交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社

会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000.00 股，发行价为每股人民

币 20.43 元，共计募集资金 272,536,200.00 元，坐扣承销和保荐费用 25,600,000.00

元后的募集资金为 246,936,200.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016

年 9 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印

刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用 11,159,783.85 元后，公司本次募集资金净额为 235,776,416.15 元。上述募集

资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资

报告》（天健验〔2016〕3-119 号）。

     (二) 募集资金使用和结余情况

   本公司以前年度已使用募集资金 9,143.13 万元，以前年度收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为 11.53 万元；2017 年度实际使用募集资金 2,505.96

万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 154.75 万元；
累计已使用募集资金 11,649.09 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费

等的净额为 166.28 万元。

    截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,094.83 万元（包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

    二、募集资金存放和管理情况

   (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市雄帝

科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》 以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了四个募集资

金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 10 月 19 日至 2016 年

10 月 21 日期间，分别与中国工商银行深圳市喜年分行、中信银行深圳市分行、

中国建设银行深圳益田支行、华夏银行深圳后海支行签订了《募集资金三方监管

协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协

议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况

如下：

                                                           单位：人民币元

 开户银行                          银行账号         募集资金余额    备   注
中国工商银行深圳车公庙支行          4000025329200578578       65,469,801.87

中信银行深圳三诺大厦支行            8110301013700123787       55,478,466.74

  合     计                                                 120,948,268.61

       注：募集资金专户建设银行深圳益田支行（银行账号：44250100010900000510）、华夏银

行深圳后海支行（银行账号：10869000000169588）已于 2016 年 12 月 29 日注销。

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       (一) 募集资金使用情况对照表

       募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

       (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

       本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

       (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

       本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




       附件： 募集资金使用情况对照表




                                                      深圳市雄帝科技股份有限公司

                                                             二〇一八年四月十六日
       附件

                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                         2017 年度
编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司                                                                                                             单位：人民币万元
募集资金总额                                      23,577.64                本年度投入募集资金总额                              2,505.96
报告期内变更用途的募集资金总额                     不适用
累计变更用途的募集资金总额                         不适用                  已累计投入募集资金总额                             11,649.09
累计变更用途的募集资金总额比例                     不适用
                                                                                                                                                     项目可行
 承诺投资项目 是否已变                                                     截至期末累    截至期末投                           本年度      是否达
                         募集资金承         调整后投资     本年度投                                     项目达到预定可                               性是否发
 和超募资金投 更项目（含                                                   计投入金额    资进度(%)(3)                         实现的      到预计
                         诺投资总额           总额(1)        入金额                                       使用状态日期                               生重大变
     向       部分变更）                                                       (2)         ＝(2)/(1)                          效益        效益
                                                                                                                                                       化
承诺投资项目
1. 智 能 证 卡 制
发设备及应用        不适用       8,804.04      8,804.04       1,444.24        2,399.57          27.26   2018 年 12 月 31 日   456.91        是          否
系统技改项目
2. 智 能 证 卡 受
理终端及应用        不适用       6,773.60      6,773.60       1,061.72        1,249.52          18.45   2018 年 12 月 31 日   74.56         是          否
系统技改项目
3. 补 充 流 动 资
                    不适用       8,000.00      8,000.00                       8,000.00         100.00                         不适用      不适用        否
金
承诺投资项目
                             23,577.64        23,577.64       2,505.96       11,649.09          49.41                          531.47
  小计
超募资金投向                                                             不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                           不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                             不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                         无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                             不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                             不适用
                                                     截至 2016 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为 1,143.13 万元。上述先
                                                     期投入募投项目事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《关于深圳市雄
募集资金投资项目先期投入及置换情况                   帝科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕3-66 号)。经
                                                     2016 年 12 月 29 日公司第三届董事会第七次会议决议通过，公司以募集资金 1,143.13 万元置换
                                                     预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                           不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                         不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                                                            投入承诺投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                     不适用