无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
无锡路通视信网络股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-003
2016 年 10 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾清、主管会计工作负责人唐晓勇及会计机构负责人(会计主管
人员)项阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 533,448,698.60 428,213,039.62 24.58%
归属于上市公司股东的净资产
304,950,224.56 265,328,872.95 14.93%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 109,627,319.78 31.93% 271,902,441.98 18.92%
归属于上市公司股东的净利润
14,985,738.82 3.80% 39,621,351.61 4.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,798,792.74 3.92% 36,971,466.41 11.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -48,784,514.39 -259.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 4.17% 0.66 4.76%
稀释每股收益（元/股） 0.25 4.17% 0.66 4.76%
加权平均净资产收益率 5.04% -17.42% 13.90% -16.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,084,456.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,901.99
减：所得税影响额 468,197.67
少数股东权益影响额（税后） 1,275.41
合计 2,649,885.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）省网入围招标模式下中标及获取订单不确定性的风险
在省网整合的市场格局下，采购的招标体系改变了本行业内企业的销售模式，由以往与分散的各地区运营商直接建立购
销关系，转变为供应商通过公开招标先进入省级运营商的入围名单，在此基础上与省网下属的各地市级运营商进行商务洽谈
并实现最终销售。该模式下，投标人的资质、产品性能和质量、报价、技术服务能力、项目运作经验、竞争对手的竞争策略
等正常或偶然因素都可能对投标人是否中标产生重大影响，若公司在省网入围招标尤其是当前销售份额较大的省网招标中失
利，或公司虽进入了省网入围名单，但在与下属各地市级运营商具体的供货洽谈中无法获得订单或订单较少，则可能给公司
产品销售带来重大不利影响，从而影响公司的经营业绩。
公司抓住了省网整合带来的发展机遇，已累计在全国23个省网招标中入围，确立了较为显著的市场优势和品牌影响力。
未来，公司将持续加大产品后续研发投入、改型升级及业务拓展工作，积极保持与各地广电网络公司的技术交流，进一步提
高产品竞争力和品牌影响力，为省网招投标入围并获取订单奠定良好基础。
（二）税收优惠政策和政府补贴变化的风险
2016年1-9月，公司享受税收优惠1170.87万元，收到政府补贴308.45万元，税收优惠和政府补贴合计占利润总额的比例
为31.89%。公司享受的税收优惠政策均具有持续性，主要为高新技术企业所得税优惠和增值税即征即退优惠，而政府补助
金额具有一定的偶发性。总体上，公司对税收优惠和政府补贴不存在重大依赖，但如果针对上述税收优惠政策出现不利变化
或政府补贴金额出现偶发性变动，将对公司的经营业绩产生一定影响。
公司已于2015年度再次通过高新技术企业评审，2015年度、2016年度、2017年度仍享受高新技术企业所得税税率为15%
的税收优惠，税收优惠政策基本保持稳定。公司计入当期损益的政府补助大多为技术创新奖励或研发项目专项支持，随着各
项技术成果逐步实现产业化，公司经营规模和盈利能力将显著增长，非经常性损益对公司净利润的影响将呈下降趋势。
（三）毛利率下降的风险
2016年1-9月，公司综合毛利率为33.27%。由于执行新的招标价格，以及EOC终端、FTTH终端等毛利率较低的产品收入
占比上升，综合毛利率下降幅度较大。未来不排除随着产品技术或标准的成熟、广电网络规模的扩大及规模化采购的实施、
广电客户议价能力的进一步提高以及市场竞争的加剧，公司主要产品价格可能出现持续下降；如果未来各类电子元器件采购
价格不能持续下降，或者公司不能通过技术的不断改进等方式降低单位成本，不能通过有效的销售手段以进一步开拓市场提
高销量，公司仍存在毛利率下降的风险。
公司将继续推行精细化管理，由采购部门协同研发中心通过针对性的询价、比价、议价，电路和结构的重新设计及器件
更替等模式，不断降低材料采购成本，优化器件选型，增强产品性能，达到采购成本控制和研发降本目的。同时，公司将继
续发挥广电网络综合解决方案提供商的优势，加大市场开拓力度，获得规模经济效应和品牌溢价，减少因毛利率波动对公司
利润造成的影响。
（四）应收账款发生坏账的风险
截至报告期末，公司应收账款账面净值32,202.41万元，数额较大，主要是由于销售收入快速增长及广电行业结算特点所
致。公司应收账款客户主要是各地广电运营商，该等客户一般具有国资背景，信誉良好，业务关系稳定，具备良好的经济实
力和偿债能力，应收账款的收回有可靠保障。但若该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款将可能因此不能按期或无法
回收，从而对公司的经营业绩和生产经营产生较大影响。
公司制定了合同评审制度，加强客户信用评价管理，并制定了严格的应收账款催收制度，将责任落实到具体人员，并与
各责任人员的绩效考核挂钩，促进公司应收账款的及时收回。通过上述措施，公司努力在业务规模扩张的同时，加强对应收
账款的管理，控制业务风险。
（五）核心元器件依赖进口的风险
公司部分产品核心元器件如核心芯片依赖进口，由于进口元器件的生产及供货周期较长，且部分元器件为厂商独家生产
和供应，如果不能保证按时、足量供货，将对公司的正常生产经营造成不利影响。此外，汇率变动、原厂供货紧张等因素可
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能影响进口元器件价格产生较大波动，将可能造成成本上升、库存元器件跌价损失和产品市场销售价格下降，从而导致公司
部分产品毛利率下降。
公司采取了增加订货量、扩大库存、寻找替代芯片等方式防范主要芯片供应不足的影响，并通过采购成本控制、研发设
计降本等措施，避免或减少因核心元器件价格波动对产品毛利率造成的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 60,000,000 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
无锡靖弘投资咨
境内非国有法人 13.95% 8,367,100 8,367,100
询有限公司
贾清 境内自然人 11.16% 6,693,653 6,693,653
无锡汇德投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 9.33% 5,600,000 5,600,000
伙）
刘毅 境内自然人 8.97% 5,384,616 5,384,616
仇一兵 境内自然人 8.37% 5,020,239 5,020,239
顾纪明 境内自然人 6.97% 4,183,531 4,183,531
尹冠民 境内自然人 5.58% 3,346,823 3,346,823
庄小正 境内自然人 4.94% 2,962,492 2,962,492
许磊 境内自然人 4.18% 2,510,100 2,510,100
深圳市中金能投
境内非国有法人 3.97% 2,384,615 2,384,615
资科技有限公司
高志泰 境内自然人 3.97% 2,384,615 2,384,615
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无
1、上述股东中，贾清是无锡靖弘投资咨询有限公司的控股股东；
上述股东关联关系或一致行动的 2、无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、无锡汇德投资合伙企业（有限合伙）、刘毅、仇
说明 一兵、顾纪明与尹冠民于 2012 年 11 月 5 日签订了一致行动协议，为一致行动人；
3、除上述情形外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
注：根据深圳证券交易所《关于无锡路通视信网络股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]709
号），公司首次公开发行 2,000 万股股票于 2016 年 10 月 18 日起上市交易，故截至报告期末，公司不存在无限售条件股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目（单位：元）
资产负债表项目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减变动率 情况说明、主要原因分析
主要系生产经营规模扩大，以及新厂区建设投入资金
货币资金 22,105,426.92 56,385,254.29 -60.80%
较大所致
应收票据 4,897,504.40 11,488,478.02 -57.37% 主要系采用票据背书方式支付货款所致
主要系公司生产经营规模扩大、收入增长，以及广电
应收账款 322,024,107.45 232,821,462.06 38.31%
行业回款具有季节性特点影响所致
主要系2016年新增应急广播项目，预付款增长幅度较
预付款项 5,083,521.01 511,020.55 894.78%
大
主要系参与广电网络招投标项目以及中标项目增加，
其他应收款 17,349,100.82 11,770,631.89 47.39%
投标保证金、履约保证金也随之增加所致
其他流动资产 516,164.49 292,204.38 76.65% 主要系预付全年厂房租金未摊销完毕所致
在建工程 64,720,676.95 36,340,955.57 78.09% 主要系报告期新厂区基建建设项目投入所致
长期待摊费用 33,608.05 86,759.98 -61.26% 主要系原厂房装修改造摊销所致
其他非流动资产 4,540,986.80 0 增加454.10万 主要系预付机器设备、仪器等固定资产款项所致
短期借款 78,595,000.00 47,970,000.00 63.84% 系本期增加银行借款所致
应付票据 16,280,000.00 4,930,000.00 230.22% 主要系报告期增加银行承兑汇票所致
预收款项 3,123,986.41 413,489.99 655.52% 主要系预收应急广播项目款和产品出口预收款影响
应付利息 140,359.96 77,651.42 80.76% 主要系本期计提银行借款利息所致
主要系计提运费、暂估跨期报销费用，以及收取供应
其他应付款 1,492,372.11 1,060,019.57 40.79%
商投标保证金所致
一年内到期的
1,089,488.00 0 增加108.95万 主要系银行长期借款中，需要在一年内归还的部分
非流动负债
长期借款 27,682,587.00 0 增加2768.26万 系本期增加银行借款所致
2、利润表项目（单位：元）
利润表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减变动率 情况说明、主要原因分析
主要系其他应收款和应收账款的账龄结构变化，导致
资产减值损失 6,365,555.29 11,684,454.45 -45.52%
坏账计提数减少所致
主要系上年同期营业外支出列支了地方政府的防洪
营业外支出 1,959.50 111,698.73 -98.25%
基金，从2016年起地方政府取消了该项基金的收费
主要系本公司下属控股公司重庆景宏上期实现净利
少数股东损益 -181,930.32 332,596.43 -154.70%
润73.81万，本期净利润亏损40.38万所致。
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3、现金流量表项目（单位：元）
现金流量表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减变动率 情况说明、主要原因分析
主要系生产经营规模扩大、资金需求增加，以及广电
经营性净现金流 -48,784,514.39 -13,582,886.32 -259.16%
行业回款具有季节性特点所致
投资性净现金流 -41,717,990.42 -17,159,154.95 -143.12% 主要系募集资金项目先期投入所致
筹资性净现金流 52,342,677.44 -5,848,594.28 994.96% 主要系银行借款增加所致
汇率变动对现金及 主要系报告期末美元存款余额增加，汇率变动较大所
104,065.55 10,234.81 916.78%
现金等价物的影响 致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、主要经营成果
2016年1-9月，公司实现营业收入27,190.24万元，同比增长18.92%；实现营业利润3,696.81万元，同比增长15.61%；实现
归属于上市公司普通股股东的净利润3,962.14万元，同比增长4.21%。
2、市场开拓方面
2016年1-9月，公司市场开拓深度及广度继续保持良好态势，在福建省网、江苏省网、重庆市网、广西省网、北方联合、
东方有线、龙江网络等省级网络公司组织的招标中取得较好成绩，尤其是数通类产品在重庆、广西、黑龙江等地区的中标入
围，为公司未来业绩增长奠定了坚实基础。同时，针对规划设计、视频监控等服务类业务的项目特点，公司通过进一步加大
开拓力度、深化项目管理、抓实签收回款等措施，规划设计等服务类业务实现收入3,183.81万元，同比增长168.59%，对报
告期内收入及利润增长产生了积极贡献。
3、研发及技术创新方面
公司围绕市场需求持续加大研发投入，提升公司核心竞争力。2016年1-9月，公司获得授权专利23项，其中发明专利3
项、实用新型专利17项、外观设计专利3项，获得软件著作权5项。公司产品进一步丰富，更好满足了客户需求。
4、人力资源方面
公司持续加强人才引进，并通过自主培养和人才引进相结合，为公司扩大“引凤”成果奠定基础；持续深化任职资格体系
建设，推进落实“导师团”、“头雁计划”等人才培养机制，培养和储备公司骨干员工队伍，保障公司发展后继有人。
综上，公司将继续遵循年初制定的经营计划，根据发展战略及经营目标，有效推进各项生产经营管理工作，积极应对市
场变化，不断加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力；同时，公司将借助资本市场的资源，坚持“产
业经营+资本运营”双轮驱动的发展策略，推动公司在上下游产业链的战略布局，打造广电网络综合解决方案领军企业。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
为满足客户需求，适应市场竞争的需要，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所述募集资金投资
项目之“研发中心升级项目”已投入自有资金提前实施。目前，公司正在对前期工作成果进行评估，评估完成后公司拟用募投
资金置换符合相关要求的前期自有资金投入。按照公司《募集资金管理办法》，相关事项需经公司董事会审议通过、会计师
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事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，届时公司将及时对外公告相关情况。
2016年1-9月，公司及下属子公司新增专利23项，具体如下：
序号 专利类型 专利名称 专利号 证书日期
1 实用新型 具有程序备份能力的智能融合终端 ZL201520615528.X 2016-1-13
2 实用新型 一种带有远程控制及检测功能的智能融合终端 ZL201520616459.4 2016-1-13
3 实用新型 带智能手环报警功能的智能融合终端 ZL201520700551.9 2016-2-24
4 实用新型 具有自动监控及报警能力的智能融合终端 ZL201520714788.2 2016-2-24
5 实用新型 具有EPON/GPON切换能力的智能PON终端 ZL201520717947.4 2016-2-24
6 实用新型 基于红外信号传输功能的智能融合终端 ZL201520719682.1 2016-2-24
7 实用新型 具有激光投影键盘功能的智能融合终端 ZL201520723011.2 2016-2-24
8 实用新型 基于RF4CE传输的遥控电路 ZL201520734936.7 2016-2-24
9 实用新型 带有NFC功能的智能设备 ZL201520739223.X 2016-2-24
10 实用新型 具有PON/Ethernet切换能力的智能PON终端 ZL201520787943.3 2016-2-24
11 外观设计 多媒体同轴电缆（MOCA）终端 ZL201530349917.8 2016-2-24
12 发明 易维护1U机箱 ZL201310335885.6 2016-3-16
13 发明 手持式LED灯引脚折弯夹具 ZL201410467105.8 2016-3-16
14 实用新型 具有本地管理能力的ONU终端 ZL201520719681.7 2016-3-16
15 发明 用于广播网络的多路光纤自动备份装置 ZL201310363166.5 2016-5-4
16 实用新型 具备空调遥控能力的智能融合终端 ZL201520722330.1 2016-5-4
17 实用新型 适用于室内外的EOC终端 ZL201520830275.8 2016-5-4
18 外观设计 家庭网关设备 ZL201530251422.1 2016-5-4
19 实用新型 中继器、应用该中继器的上行链路系统 ZL201520911379.1 2016-6-8
20 实用新型 光混合器、基于DOCSIS3.0的上行链路系统 ZL201520911780.5 2016-6-8
21 实用新型 一种基于PWM的TEC驱动电路 ZL201521014047.X 2016-6-8
22 外观设计 OTT盒子（路通网盒） ZL201630000670.3 2016-8-3
23 实用新型 一种光纤适配器的安装结构 ZL201620039267.6 2016-8-17
2016年1-9月，公司及下属子公司新增软件著作权5项，具体如下：
序号 软件名称 登记号 证书日期
1 LT-EPON-OLT-1U-CT光网络单元嵌入式软件V1.0 2016SR051161 2016-3-11
2 LT-SFU-ONU光网络单元嵌入式软件V1.0 2016SR053927 2016-3-15
3 LT-GDCBM-HS-HGW家庭智能网关嵌入式软件V1.0 2016SR053471 2016-3-15
4 景宏D3-B系列CMTS运行及管理软件V1.0 2016SR124139 2016-5-30
5 LT_GDWR400-G软件V1.0 2016SR227005 2016-8-19
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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2016年1-9月，公司向前5大供应商的采购金额占全部采购金额的比例为42.77%，采购集中度较去年同期略有下降。公司
前5大供应商有一定变动，是正常经营活动所致，但前5大供应商的性质并无实质性变化，对公司未来经营不产生重大影响。
公司亦不存在对某一供应商的重大依赖。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-9月，公司向前5大客户的销售金额占全部销售金额的比例为10.59%，客户集中度较去年同期略有下降。公司前
5大客户有一定变动，是正常经营活动所致，但前5大客户的性质并无实质性变化，对公司未来经营不产生重大影响。公司亦
不存在对某一客户的重大依赖。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，在管理层和全体员工的共同努力下，公司较好地完成了经营计划，公司在本报告本节之“报告期内驱动业务
收入变化的具体因素”中详细描述了年度经营计划在报告期内的执行情况，敬请投资者关注相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司在本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投
资者关注相关内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
首发前持股 5%以
上股东：无锡靖弘 自公司股票在深圳证券交易所创业板上
投资咨询有限公 市之日起三十六个月内，本人/本企业不
2016-10-18
司、贾清、无锡汇 股份限售 转让或者委托他人管理本人/本企业在 2016 年 10 正常履行
至
德投资合伙企业 承诺 公司首次公开发行前已直接或间接持有 月 18 日 中
2019-10-17
（有限合伙）、刘 的公司股份，也不由公司回购该部分股
毅、仇一兵、顾纪 份。
明、尹冠民
首发前持股 5%以
下股东：庄小正、
许磊、深圳市中金
能投资科技有限公
自公司股票在深圳证券交易所创业板上
首次公开发行 司、高志泰、唐晓
市之日起十二个月内，本人/本企业不转 2016-10-18
或再融资时所 勇、蒋秀军、钟在 股份限售 2016 年 10 正常履行
让或者委托他人管理本人/本企业在公 至
作承诺 祥、李刚、熊承国、承诺 月 18 日 中
司首次公开发行前已直接或间接持有的 2017-10-17
秦寅、德同国联（无
公司股份，也不由公司回购该部分股份。
锡）投资中心（有
限合伙）、王刚、张
凌、无锡市路通电
子技术有限公司
担任公司董事、监 （一）除前述锁定期外，本人在担任董
事、高级管理人员 事、监事、高级管理人员职务期间每年
的股东及首发前曾 转让的股份不得超过本人直接或间接持
股份限售 2016 年 10 正常履行
担任董事的股东： 有的公司股份总数的百分之二十五；离 长期
承诺 月 18 日 中
贾清、尹冠民、许 职后半年内不转让其直接或间接持有的
磊、顾纪明、蒋秀 公司股份；若在首次公开发行股票上市
军、唐晓勇、仇一 之日起六个月内申报离职的，自申报离
11
无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
兵 职之日起十八个月内不得转让本人直接
或间接持有的公司股份；在首次公开发
行股票上市之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自申报离职之日起
十二个月内不得转让本人直接或间接持
有的公司股份。
（二）在相关承诺涉及期间内，本人不
因职务变更、离职等原因而放弃履行上
述承诺。
（一）本人/本企业所持公司股份在上述
锁定期满后两年内依法减持的，减持价
格不低于发行价（若上述期间公司发生
控股股东、担任公 派发股利、送红股、转增股本、增发新
司董事、高级管理 股或配股等除权、除息行为的，则上述
人员的股东及首发 价格将进行相应调整）；公司上市后 6
2016-10-18
前曾担任董事的股 股份限售 个月内如果公司股票价格连续 20 个交 2016 年 10 正常履行
至
东：无锡靖弘投资 承诺 易日的收盘价均低于发行价，或者上市 月 18 日 中
2021-10-17
咨询有限公司、贾 后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企
清、尹冠民、许磊、 业持有公司股份的锁定期自动延长 6 个
唐晓勇、仇一兵 月。
（二）在相关承诺涉及期间内，本人不
因职务变更、离职等原因而放弃履行上
述承诺。
（一）本人/本企业所持公司股票锁定期
届满后，如本人/本企业拟减持公司股票
的，本人/本企业将通过合法方式进行减
持，并通过公司在减持前 3 个交易日予
以公告；
（二）本人/本企业所持公司股票锁定期
届满后两年内，每年减持不超过本人/
无锡靖弘投资咨询 本企业持有公司首次公开发行股票并上
2016-10-18
有限公司、贾清、 股份减持 市时的股份总数的 25%，减持价格不低 2016 年 10 正常履行
至
仇一兵、顾纪明、 承诺 于公司首次公开发行价格（若上述期间 月 18 日 中
2021-10-17
尹冠民 公司发生派发股利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等除权、除息行为的，
则上述价格将进行相应调整）；
（三）本人/本企业若违背上述持股意向
及减持意向承诺，所获减持收益归公司
所有，且保证在接到董事会发出的收益
上缴通知书之日起 20 日内将收益支付
至公司。
刘毅、无锡汇德投 股份减持 （一）本人/本企业所持公司股票锁定期 2016 年 10 2016-10-18 正常履行
资合伙企业（有限 承诺 届满后，如本人/本企业拟减持公司股票 月 18 日 至 中
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无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合伙） 的，本人/本企业将通过合法方式进行减 2021-10-17
持，并通过公司在减持前 3 个交易日予
以公告；
（二）本人/本企业所持公司股票锁定期
届满后两年内，合计减持不超过本人/
本企业持有公司首次公开发行股票并上
市时的股份总数的 100%；
（三）本人/本企业若违背上述持股意向
及减持意向承诺，所获减持收益归公司
所有，且保证在接到董事会发出的收益
上缴通知书之日起 20 日内将收益支付
至公司。
（一）启动股价稳定措施的具体条件公
司上市后三年内，当股票连续 20 个交易
日的收盘价格低于最近一期经审计的每
股净资产时，应在 30 日内实施相关稳定
股价的方案，并提前公告具体实施方案。
（二）股价稳定措施的具体措施稳定股
价措施的实施须符合相关法律法规的规
定及监管部门的要求，在不导致公司股
权结构不符合上市条件且不导致增持对
象触发要约收购义务的基础上，可综合
考虑实施相关措施中的一项或数项，以
本公司、主要股东
维护公司股价的稳定。公司应该在达到
及董事、高级管理
启动股价稳定措施条件后的 3 个工作日
人员：无锡路通视
内召开董事会，公告拟采取稳定股价的
信网络股份有限公
具体实施方案，公司、主要股东、董事、
司、无锡靖弘投资 2016-10-18
IPO 稳定 高级管理人员应在具体实施方案公告后 2016 年 10 正常履行
咨询有限公司、贾 至
股价承诺 根据《深圳证券交易所创业板股票上市 月 18 日 中
清、尹冠民、许磊、 2019-10-17
规则》等相关法律法规的规定以及本预
周友梅、姚永、黄
案启动股价稳定措施。1、公司回购股票
晓军、汪建中、唐
公司应在符合《上市公司回购社会公众
晓勇、仇一兵、顾
股份管理办法（试行）》及《关于上市公
纪明
司以集中竞价交易方式回购股份的补充
规定》等相关法律、法规的规定的条件
下，向社会公众股东回购股份，且该等
回购不应导致公司股权分布不符合上市
条件。公司股东大会对回购股份做出决
议，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过，公司主要股东承诺
就该等回购事宜在股东大会中投赞成
票。公司为稳定股价之目的进行股份回
购的，除应符合相关法律法规之要求之
外，还应符合下列各项：1）公司用于回
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无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
购股份的资金总额累计不超过公司首次
公开发行新股所募集资金的总额；2）公
司单次用于回购股份的资金不得低于人
民币 1,000 万元。公司董事会公告回购
股份预案后，公司股票若连续 3 个交易
日收盘价超过每股净资产时，公司可以
终止回购股份事宜。2、主要股东增持公
司股票本预案所指主要股东包括贾清、
无锡靖弘投资咨询有限公司、仇一兵、
顾纪明及尹冠民。主要股东应在符合《上
市公司收购管理办法》及《创业板信息
披露业务备忘录第 5 号－股东及其一
致行动人增持股份业务管理》等法律法
规要求的前提下，对公司股票进行增持。
主要股东承诺单次增持总金额合计不少
于其最近三年内从公司获得的现金分红
金额（扣除历次已增持金额）的 30%，
且历次增持总金额不超过其在公司上市
前后各三年内获得的现金分红累计金
额。该等股东各自应当承担的金额，按
其所持公司股份数占该等股东所持公司
股份总数的比例，与增持总金额相乘确
定。若按上述金额增持后使该等主要股
东触发要约收购义务，则增持总金额下
降到以不触发要约收购义务为限。公司
主要股东在启动股价稳定措施时应提前
向公司董事会报告具体实施方案，公司
应按相关规定予以公告。3、董事、高级
管理人员增持公司股票公司董事、高级
管理人员（不包括已承担过增持义务的
主要股东，下同）应在符合《上市公司
收购管理办法》及《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等法律法规的条件和要
求的前提下，对公司股票进行增持。有
义务增持的公司董事、高级管理人员承
诺，其用于增持公司股份的金额不少于
该等董事、高级管理人员上年度自公司
领取薪酬或津贴总和的 20%，但不超过
该等董事、高级管理人员上年度自公司
领取的薪酬或津贴的总和。未来公司新
聘任的董事、高级管理人员，也应履行
公司发行上市时董事、高级管理人员已
作出的相应承诺。公司、公司主要股东、
14
无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
现有董事应当促成公司未来新聘任的董
事、高级管理人员遵守本预案，并签署
相关承诺及其他文件。有义务增持的公
司董事、高级管理人员在启动股价稳定
措施时应提前向公司董事会报告具体实
施方案，公司应按相关规定予以公告。
（三）股价稳定措施的实施顺序股价稳
定措施的实施顺序如下：第一选择为公
司回购股票并注销，第二选择为主要股
东增持公司股票，第三选择为公司董事、
高级管理人员增持公司股票。出现下列
情形之一时将启动第二选择: 1、由于
公司回购股票议案未获得公司股东大会
批准等原因导致公司回购股票无法实
现，且主要股东增持公司股票不会使公
司将不满足法定上市条件或触发增持股
东的要约收购义务；2、公司虽实施股票
回购计划但仍未满足“公司股票连续 3
个交易日的收盘价均已高于公司最近一
期经审计的每股净资产”的条件。出现下
列情形之一时将启动第三选择:在主要
股东增持公司股票方案实施完成后，如
公司股票仍未满足“公司股票连续 3 个
交易日的收盘价均已高于公司最近一期
经审计的每股净资产”的条件，并且公司
董事和高级管理人员增持公司股票不会
致使公司将不满足法定上市条件或促使
相关增持主体触发要约收购义务。已承
担过增持义务的主要股东，无需因董事
或高级管理人员身份再次承担增持义
务。在每一个会计年度，公司及主要股
东、公司董事、高级管理人员需强制启
动股价稳定措施的义务仅限一次。
（四）约束措施 1、主要股东负有增持
股票义务，但未按本预案的规定提出增
持计划和/或未实际实施增持计划的，公
司有权责令主要股东在限期内履行增持
股票义务，主要股东仍不履行的，每违
反一次，应向公司按如下公式支付现金
补偿：支付现金补偿 = 主要股东各自
最低增持金额 — 其实际增持股票金额
（如有）主要股东各自最低增持金额，
按其所持公司股份数占该等股东所持公
司股份总数的比例，与该等股东单次最
15
无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
低增持总金额相乘确定。主要股东拒不
支付现金补偿的，公司有权扣减应向其
支付的现金分红。主要股东多次违反上
述规定的，现金补偿金额累计计算。2、
公司董事、高级管理人员负有增持股票
义务，但未按本预案的规定提出增持计
划和/或未实际实施增持计划的，公司有
权责令董事、高级管理人员在限期内履
行增持股票义务，董事、高级管理人员
仍不履行，应向公司按如下公式支付现
金补偿：支付现金补偿 = 每名董事、
高级管理人员最低增持金额（即其上年
度薪酬或津贴总和的 20%） — 其实际
增持股票金额（如有）董事、高级管理
人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣
减其应向董事、高级管理人员支付的报
酬。公司董事、高级管理人员拒不履行
本预案规定的股票增持义务情节严重
的，主要股东或董事会、监事会、半数
以上的独立董事有权提请股东大会同意
更换相关董事，公司董事会有权解聘相
关高级管理人员。
（一）本人/本企业及本人/本企业直接
或间接控制的子公司、合作或联营企业
及其下属企业目前没有直接或间接地从
事任何与发行人的主营业务及其它业务
相同或相似的业务（以下称‘竞争业
务’）；
（二）本人/本企业及本人/本企业直接
首发前持股 5%以
或间接控制的子公司、合作或联营企业
上股东：无锡靖弘
及其下属企业，于本人作为对发行人直
投资咨询有限公
其他对公司中 关于同业 接或间接拥有权益的关联方期间，不会
司、贾清、无锡汇 2014 年 12 正常履行
小股东所作承 竞争的承 直接或间接地以任何方式从事竞争业务 长期
德投资合伙企业 月 26 日 中
诺 诺 或可能构成竞争业务的业务；
（有限合伙）、刘
（三）本人/本企业及本人/本企业直接
毅、仇一兵、顾纪
或间接控制的子公司、合作或联营企业
明、尹冠民
及其下属企业，将来面临或可能取得任
何与竞争业务有关的投资机会或其它商
业机会，在同等条件下赋予发行人该等
投资机会或商业机会之优先选择权；
（四）自出具日起，本承诺函及承诺为
不可撤销的，且持续有效，直至本人/
本企业不再为发行人的实际控制人或关
16
无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
联方为止；
（五）本人/本企业或本人/本企业直接
或间接控制的子公司、合作或联营企业
及其下属企业如违反上述任何承诺，本
人将赔偿发行人及发行人其他股东因此
遭受的一切经济损失，该等责任是连带
责任；
（六）若本人/本企业违背本人/本企业
所做出的避免同业竞争承诺，公司可以
要求本人/本企业立即停止同业竞争行
为，已给公司造成损失的，应待公司确
认损失数额后 20 日内向公司赔偿相关
损失。如果本人/本企业拒不履行赔偿义
务，公司有权扣留本人/本企业应获得的
现金分红。
（一）协议一方拟向董事会或股东大会
提出应由董事会或股东大会审议的议案
时，应当事先就议案内容与他方进行充
分的沟通和交流，如果一方对议案内容
有异议，在不违反法律法规、监管机构
的规定和公司章程规定的前提下，他方
均应当做出适当让步，对议案内容进行
修改，以求达成一致意见；如经充分磋
商后仍无法达成一致意见，则应按照贾
清的意见，以其中一方的名义或各方共
同的名义向董事会或股东大会提出相关
首发前 5%以上股
议案。
东：无锡靖弘投资
（二）对于所有需股东大会审议的议案，
咨询有限公司、贾 2012-11-05
股东一致 在股东大会召开前，各方应当就待审议 2012 年 11 正常履行
清、无锡汇德投资 至
行动承诺 的议案进行充分的沟通和交流，直至各 月 05 日 中
合伙企业（有限合 2019-12-31
方达成一致意见；除贾清以外的其余各
伙）、刘毅、仇一兵、
方（以下简称“委托人”）同意，在本协
顾纪明、尹冠民
议各方经充分磋商后仍无法达成一致意
见，且委托人意见与贾清不一致时，委
托贾清出席公司股东大会，并在该等会
议上就所有审议事项，代表委托人决策
并行使投票权，并按照贾清的意见投票。
（三）对于所有在董事会审议的议案，
在董事会召开前，如本协议任何一方为
公司董事，其应当就待审议的议案进行
充分的沟通和交流，直至相关方达成一
致意见；除贾清以外的其余各方同意，
在本协议相关方经充分磋商后仍无法达
17
无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
成一致意见，且委托人意见与贾清不一
致时，委托贾清出席公司董事会，并在
该等会议上就所有审议事项，代表委托
人决策并行使投票权，并按照贾清的意
见投票。
（四）本协议自各方签署之日起生效，
于公司股票在证券交易所挂牌交易次年
1 月 1 日起的 36 个月末终止。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡路通视信网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2177
号）核准，并经深圳证券交易所《关于无锡路通视信网络股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上
[2016]709号）同意，公司首次公开发行2,000万股股票，发行价格为15.40元/股，募集资金总额为人民币30,800万元，公司股
票于2016年10月18日起上市交易。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、2016年1-9月，公司未进行利润分配。
2、2016年第三季度公司无利润分配事项、未制定或实施现金分红方案；公司也未对现金分红政策进行调整或变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
18
无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡路通视信网络股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,105,426.92 56,385,254.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,897,504.40 11,488,478.02
应收账款 322,024,107.45 232,821,462.06
预付款项 5,083,521.01 511,020.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,349,100.82 11,770,631.89
买入返售金融资产
存货 65,605,968.12 50,648,874.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 516,164.49 292,204.38
流动资产合计 437,581,793.21 363,917,925.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
20
无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5,651,835.53 6,597,764.23
在建工程 64,720,676.95 36,340,955.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,983,527.80 17,333,363.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,608.05 86,759.98
递延所得税资产 3,936,270.26 3,936,270.26
其他非流动资产 4,540,986.80
非流动资产合计 95,866,905.39 64,295,113.73
资产总计 533,448,698.60 428,213,039.62
流动负债：
短期借款 78,595,000.00 47,970,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,280,000.00 4,930,000.00
应付账款 81,291,271.89 85,622,844.69
预收款项 3,123,986.41 413,489.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,950,796.34 9,789,399.90
应交税费 3,976,882.31 5,205,213.47
21
无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 140,359.96 77,651.42
应付股利
其他应付款 1,492,372.11 1,060,019.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,089,488.00
其他流动负债 768,222.93 1,096,158.79
流动负债合计 194,708,379.95 156,164,777.83
非流动负债：
长期借款 27,682,587.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,936,363.02 4,366,314.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,618,950.02 4,366,314.45
负债合计 226,327,329.97 160,531,092.28
所有者权益：
股本 60,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 28,448,464.39 28,448,464.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 20,847,022.90 20,847,022.90
一般风险准备
未分配利润 195,654,737.27 156,033,385.66
归属于母公司所有者权益合计 304,950,224.56 265,328,872.95
少数股东权益 2,171,144.07 2,353,074.39
所有者权益合计 307,121,368.63 267,681,947.34
负债和所有者权益总计 533,448,698.60 428,213,039.62
法定代表人：贾清 主管会计工作负责人：唐晓勇 会计机构负责人：项阳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,181,554.05 53,622,303.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,897,504.40 11,488,478.02
应收账款 320,526,180.89 230,606,026.34
预付款项 4,986,311.21 386,276.81
应收利息
应收股利
其他应收款 17,292,916.27 11,734,701.48
存货 62,406,162.42 47,935,989.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 427,555.21 209,860.55
流动资产合计 431,718,184.45 355,983,635.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,329,400.00 8,329,400.00
投资性房地产
23
无锡路通视信网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 5,145,269.82 6,002,297.57
在建工程 64,720,676.95 36,340,955.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,983,527.80 17,333,363.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,608.05 86,759.98
递延所得税资产 3,791,404.35 3,791,404.35
其他非流动资产 4,540,986.80
非流动资产合计 103,544,873.77 71,884,181.16
资产总计 535,263,058.22 427,867,816.94
流动负债：
短期借款 78,595,000.00 47,970,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,280,000.00 4,930,000.00
应付账款 81,373,196.85 86,476,056.83
预收款项 3,043,216.97 413,489.99
应付职工薪酬 7,694,391.71 9,411,995.27
应交税费 3,922,479.33 4,935,665.03
应付利息 140,359.96 77,651.42
应付股利
其他应付款 3,551,892.05 1,015,331.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,089,488.00
其他流动负债 768,222.93 1,096,158.79
流动负债合计 196,458,247.80 156,326,348.80
非流动负债：
长期借款 27,682,587.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,936,363.02 4,366,314.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,618,950.02 4,366,314.45
负债合计 228,077,197.82 160,692,663.25
所有者权益：
股本 60,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 28,319,027.42 28,319,027.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,847,022.90 20,847,022.90
未分配利润 198,019,810.08 158,009,103.37
所有者权益合计 307,185,860.40 267,175,153.69
负债和所有者权益总计 535,263,058.22 427,867,816.94
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 109,627,319.78 83,095,587.42
其中：营业收入 109,627,319.78 83,095,587.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 96,305,394.75 71,216,297.52
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其中：营业成本 77,343,014.23 50,227,355.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 618,634.14 727,717.56
销售费用 7,063,737.49 7,316,572.53
管理费用 7,390,334.67 6,727,382.50
财务费用 874,072.75 654,025.82
资产减值损失 3,015,601.47 5,563,244.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,321,925.03 11,879,289.90
加：营业外收入 3,450,316.37 4,816,991.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 500.00 40,810.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,771,741.40 16,655,471.40
列）
减：所得税费用 1,608,929.71 2,058,309.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,162,811.69 14,597,161.63
归属于母公司所有者的净利润 14,985,738.82 14,436,815.94
少数股东损益 177,072.87 160,345.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,162,811.69 14,597,161.63
归属于母公司所有者的综合收益
14,985,738.82 14,436,815.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额 177,072.87 160,345.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.24
（二）稀释每股收益 0.25 0.24
本期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：贾清 主管会计工作负责人：唐晓勇 会计机构负责人：项阳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 109,009,887.77 82,013,279.70
减：营业成本 77,244,117.27 49,867,257.72
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营业税金及附加 616,076.79 727,273.73
销售费用 6,926,326.91 7,123,691.04
管理费用 6,987,999.97 6,367,946.20
财务费用 874,739.22 654,591.35
资产减值损失 3,445,261.71 5,397,251.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,915,365.90 11,875,268.59
加：营业外收入 3,447,316.37 4,816,761.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 500.00 40,810.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,362,182.27 16,651,220.09
列）
减：所得税费用 1,587,020.58 2,056,758.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,775,161.69 14,594,461.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,775,161.69 14,594,461.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.24
（二）稀释每股收益 0.25 0.24
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 271,902,441.98 228,641,184.36
其中：营业收入 271,902,441.98 228,641,184.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 234,934,376.94 196,664,774.57
其中：营业成本 181,448,823.56 141,279,234.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,525,692.27 1,739,708.01
销售费用 21,381,454.46 19,251,904.63
管理费用 21,972,786.25 20,621,007.73
财务费用 2,240,065.11 2,088,465.72
资产减值损失 6,365,555.29 11,684,454.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,968,065.04 31,976,409.79
加：营业外收入 9,416,115.35 13,158,954.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,959.50 111,698.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
46,382,220.89 45,023,665.33
列）
减：所得税费用 6,942,799.60 6,671,512.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,439,421.29 38,352,152.73
归属于母公司所有者的净利润 39,621,351.61 38,019,556.30
少数股东损益 -181,930.32 332,596.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
30
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 39,439,421.29 38,352,152.73
归属于母公司所有者的综合收益
39,621,351.61 38,019,556.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -181,930.32 332,596.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.66 0.63
（二）稀释每股收益 0.66 0.63
本期未发生同一控制下企业合并。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 270,305,758.36 223,790,153.56
减：营业成本 181,070,038.37 139,320,591.88
营业税金及附加 1,512,058.30 1,714,099.00
销售费用 21,040,386.12 18,250,090.79
管理费用 20,457,563.89 19,249,100.52
财务费用 2,242,909.96 2,091,884.29
资产减值损失 6,319,962.79 10,919,339.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,662,838.93 32,245,047.81
加：营业外收入 9,412,455.35 13,155,656.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,959.50 111,698.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,073,334.78 45,289,005.35
列）
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减：所得税费用 7,062,628.07 6,726,061.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,010,706.71 38,562,943.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,010,706.71 38,562,943.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.67 0.64
（二）稀释每股收益 0.67 0.64
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,121,640.11 157,898,702.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,352,995.53 7,837,706.02
收到其他与经营活动有关的现金 19,104,182.39 8,091,788.43
经营活动现金流入小计 204,578,818.03 173,828,197.24
购买商品、接受劳务支付的现金 150,507,470.38 103,506,161.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
35,596,666.80 30,423,988.89
金
支付的各项税费 21,927,021.51 23,492,871.33
支付其他与经营活动有关的现金 45,332,173.73 29,988,061.89
经营活动现金流出小计 253,363,332.42 187,411,083.56
经营活动产生的现金流量净额 -48,784,514.39 -13,582,886.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 41,717,990.42 17,159,154.95
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长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,717,990.42 17,159,154.95
投资活动产生的现金流量净额 -41,717,990.42 -17,159,154.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 105,448,000.00 40,770,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,137,000.00 4,709,000.00
筹资活动现金流入小计 112,585,000.00 45,479,000.00
偿还债务支付的现金 45,770,000.00 32,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,536,902.03 11,403,594.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,935,420.53 7,044,000.00
筹资活动现金流出小计 60,242,322.56 51,327,594.28
筹资活动产生的现金流量净额 52,342,677.44 -5,848,594.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
104,065.55 10,234.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,055,761.82 -36,580,400.74
加：期初现金及现金等价物余额 53,621,254.29 54,136,270.61
六、期末现金及现金等价物余额 15,565,492.47 17,555,869.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174,725,139.66 149,980,418.53
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收到的税费返还 6,352,995.53 7,837,706.02
收到其他与经营活动有关的现金 21,019,214.65 8,483,771.29
经营活动现金流入小计 202,097,349.84 166,301,895.84
购买商品、接受劳务支付的现金 148,939,350.85 97,551,820.42
支付给职工以及为职工支付的现
33,999,293.43 29,551,461.15
金
支付的各项税费 21,735,777.98 23,172,772.05
支付其他与经营活动有关的现金 44,391,926.93 27,963,108.13
经营活动现金流出小计 249,066,349.19 178,239,161.75
经营活动产生的现金流量净额 -46,968,999.35 -11,937,265.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
41,694,427.42 17,130,259.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,694,427.42 17,130,259.37
投资活动产生的现金流量净额 -41,694,427.42 -17,130,259.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,448,000.00 40,770,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,137,000.00 4,709,000.00
筹资活动现金流入小计 112,585,000.00 45,479,000.00
偿还债务支付的现金 45,770,000.00 32,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,536,902.03 11,403,594.28
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金 11,935,420.53 7,044,000.00
筹资活动现金流出小计 60,242,322.56 51,327,594.28
筹资活动产生的现金流量净额 52,342,677.44 -5,848,594.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
104,065.55 10,234.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,216,683.78 -34,905,884.75
加：期初现金及现金等价物余额 50,858,303.38 49,006,063.39
六、期末现金及现金等价物余额 14,641,619.60 14,100,178.64
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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