汇金科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告2020-12-11
珠海汇金科技股份有限公司公告(2020)
证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2020-099
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 9 日召
开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不
影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下,使用不超过人民币 3,000 万元的
闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理,相关决议
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚
动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大
会审议。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2434 号文核准,并经深圳证
券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》(深证上【2016】807 号)同意,汇金科技公开发行 1,400 万股人民币普
通股,本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 26.11 元
/股,募集资金总额为 36,554.00 万元,扣除发行费用后净额 33,296.61 万元。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 11 月 10 日对上述募集资金的
资金到位情况进行了审验,并出具“瑞华验字[2016]40040014 号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度,与保荐机构、募集资金专户开立银行签署
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珠海汇金科技股份有限公司公告(2020)
了相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况说明
(一)募集资金使用计划
根据《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》,公司拟将本次公开发行股票募集资金投资于以下项目:
单位:人民币万元
使用募集资金
序号 项目名称 项目投资
投入
1 银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 14,547.65 14,547.65
2 银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目 7,132.16 7,132.16
3 研发中心建设项目 4,154.45 4,154.45
4 银行印章管理解决方案建设项目 6,006.54 6,006.54
5 物流内控管理解决方案建设项目 1,960.30 1,455.81
合计 33,801.10 33,296.61
(二)募集资金使用情况
截至 2020 年 11 月 30 日,募集资金项目投入金额合计 32,133.73 万元,公
司募集资金账户余额为 3,748.35 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额)。项目已投入情况如下:
单位:人民币万元
序 募集资金承诺 累计投入金 投资进度
项目名称
号 投资总额(1) 额(2) (3)=(2)/(1)
银行自助设备内控管理解决方案升级改
1 14,547.65 14,298.95 98.29%
造项目
银行现金实物流转内控管理解决方案升
2 7,132.16 6,628.06 92.93%
级改造项目
3 研发中心建设项目 4,889.63 4,974.49 101.74%
4 银行印章管理解决方案建设项目 6,631.31 6,136.37 92.54
5 物流内控管理解决方案建设项目(已终止) 95.86 95.86 100.00%
合计 33,296.61 32,133.73 96.51%
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珠海汇金科技股份有限公司公告(2020)
备注:研发中心建设项目投资进度 101.74%,主要原因是累计收到的银行存款利息投入募
集资金项目,导致累计投入金额超出募集资金承诺投资总额所致。
(三)募集资金闲置情况
由于公司募集资金投资项目建设的相关配套设施建设、设备仪器购置和安装
调试有一定的时间需求,根据项目的实际进展情况,现阶段募集资金在短期内出
现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
1、进行现金管理的目的
公司在不影响募集资金项目进度和公司正常生产经营的前提下,使用闲置募
集资金和自有资金进行现金管理,能够提高闲置资金使用效率、增加投资收益,
实现闲置现金的保值增值,为公司和股东创造投资回报。
2、现金管理额度
公司拟使用额度不超过3,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的自
有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理
到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金拟购买投资期限不超过
12个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定
的投资产品等),投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,
产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划
正常进行;(3)投资产品不得质押。
使用闲置募集资金进行现金管理,产品专用结算账户不得存放非募集资金或
者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交
易所备案并公告。
自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、
流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、
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珠海汇金科技股份有限公司公告(2020)
无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,同时授
权公司财务负责人具体实施相关事宜。
6、信息披露
公司将依据相关法律法规及监管机构的规定,及时做好相关信息披露工作。
截至公告日前十二个月内,公司进行现金管理的主要情况详见附表列示。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响,不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部门需对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计,
负责进行全面检查,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核
实,合理地预计可能产生的风险,向董事会审计委员会定期报告。
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珠海汇金科技股份有限公司公告(2020)
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金项目建设和日常经营的情况下,使用闲
置募集资金和自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加投资收
益,为公司及股东获取投资回报,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的
正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审核程序及专项意见
1、独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益,
不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响募集资金投资计划的实施,不存在
损害公司及股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规的相关规定。我们同意
公司在授权范围内使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,并同意将该
事项提交公司股东大会审议。
2、监事会审核意见
经核查,监事会认为:在确保公司正常生产经营资金需求、募集资金项目建
设及公司资金安全的前提下,公司使用额度不超过 3,000 万元的闲置募集资金和
不超过 20,000 万元的自有资金进行现金管理,能够实现公司现金的保值增值,
有利于提高闲置资金的使用效率,增加投资收益。
公司本次使用部分募集资金和自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求,符合公司和全体股
东的利益,不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。
综上,同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
3、保荐机构的核查意见
作为汇金科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,国都证券认真
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珠海汇金科技股份有限公司公告(2020)
核查了汇金科技相关董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料,
针对汇金科技使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表如下核查
意见:
(一)上述使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项的议案已经汇
金科技第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过,独
立董事发表了明确同意的意见,尚需股东大会审议后方可实施,审批程序符合《公
司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定;
(二)在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投
资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不
存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;
综上,国都证券对汇金科技本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。
七、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》;
3、《珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》;
4、《国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司使用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日
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附表:前十二个月内公司进行现金管理的主要情况
金额 投资期限 预计年 投资收
资金 产品类
签约方 产品名称 化收益 益(万
来源 (万元) 起始日期 终止日期 型
率 元)
自有
中国银行股份 资金 中银保本理财
保本保
有限公司珠海 (额 —人民币按期 3000 2019/12/5 2020/1/10 3.00% 8.88
收益型
吉大支行 度2 开放理财产品
亿)
中国银行股份 中银保本理财
保本保
有限公司珠海 —人民币按期 4000 2020/1/13 2020/4/14 3.20% 32.26
收益型
吉大支行 开放理财产品
交通银行蕴通 保本浮
交通银行珠海
财富活期型结 1500 2020/1/20 2020/8/14 动收益 2.95% 17.54
分行
构性存款 S 款 型
广发银行股份 广发银行“薪加 保本浮
有限公司珠海 薪 16 号”人民 3000 2020/2/14 2020/5/14 动收益 4.05% 26.92
吉大支行 币结构性存款 型
中国银行股份 中银保本理财
保本保
有限公司珠海 自有 —人民币按期 2000 2020/2/14 2020/5/15 3.10% 15.46
收益型
吉大支行 资金 开放理财产品
(额
广发银行股份 广发银行“薪加 保本浮
度
有限公司珠海 薪 16 号”人民 2000 2020/2/24 2020/5/25 动收益 4.00% 16.46
2.5
吉大支行 币结构性存款 型
亿)
交通银行蕴通 保本浮
交通银行珠海
财富活期型结 3000 2020/2/24 2020/5/25 动收益 3.70% 27.67
分行
构性存款 S 款 型
招商银行股份 保本浮
招商银行结构
有限公司珠海 2000 2020/2/25 2020/5/26 动收益 3.75% 18.70
性存款
分行 型
中国银行股份 保本保
中国银行挂钩
有限公司珠海 2000 2020/4/20 2020/7/21 最低收 3.50% 6.55
型结构性存款
吉大支行 益型
中国银行股份 保本保
中国银行挂钩
有限公司珠海 2000 2020/4/20 2020/7/21 最低收 3.50% 28.73
型结构性存款
吉大支行 益型
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广发银行股份 保本浮
人民币结构性
有限公司珠海 3000 2020/5/15 2020/8/14 动收益 4.00% 29.92
存款
吉大支行 型
广发银行股份 广发银行“薪加 保本浮
有限公司珠海 薪 16 号”人民 2000 2020/5/26 2020/11/20 动收益 3.70% 21.56
吉大支行 币结构性存 型
交通银行蕴通 保本浮
交通银行珠海
财富定期型结 3000 2020/6/1 2020/9/7 动收益 3.05% 24.57
分行
构性存款 型
中国银行股份 保本保
中国银行挂钩
有限公司珠海 4000 2020/7/27 2020/9/28 最低收 2.40% 22.51
型结构性存款
吉大支行 益型
广发银行“物华
广发银行股份 添宝 ”W 款 保本浮
有限公司珠海 2020 年第 153 3000 2020/8/25 2020/11/23 动收益 3.05% 22.56
吉大支行 期人民币结构 型
性存款
招商银行股份 保本浮
招商银行结构
有限公司珠海 3000 2020/9/11 2020/12/11 动收益 2.90% 未到期
性存款
分行 型
中国银行股份 保本浮
中国银行挂钩
有限公司珠海 4500 2020/9/30 2020/11/4 动收益 2.33% 13.59
型结构性存款
吉大支行 型
中国银行股份 保本保
中国银行挂钩
有限公司珠海 5000 2020/11/6 2021/1/7 最低收 3.260% 未到期
型结构性存款
吉大支行 益型
广发银行“广银
广发银行股份 创富”W 款 2020 保本浮
有限公司珠海 年第 115 期人 4000 2020/11/27 2021/2/25 动收益 2.900% 未到期
吉大支行 民币结构性存 型
款
中国银行股份 中银保本理财-
保证收
有限公司珠海 募集 人民币按期开 2300 2019/12/31 2020/2/10 3.10% 8.01
益型
吉大支行 资金 放
(额 利多多公司稳
上海浦东发展 度 利 19JG3688 期 保本浮
银行股份有限 9000 (3 个月)人民 1200 2020/1/3 2020/4/3 动收益 3.50% 10.50
公司珠海分行 万) 币对公结构性 型
存款
8
珠海汇金科技股份有限公司公告(2020)
中国银行股份 中银保本理财-
保证收
有限公司珠海 人民币按期开 2000 2020/2/14 2020/3/23 3.00% 6.25
益型
吉大支行 放
中国银行股份 中银保本理财-
保证收
有限公司珠海 人民币按期开 2000 2020/2/14 2020/3/23 3.00% 6.25
益型
分行营业部 放
中国银行股份 中银保本理财-
保证收
有限公司珠海 人民币按期开 1000 2020/3/24 2020/5/6 2.90% 3.42
益型
吉大支行 放
中国银行股份 中银保本理财-
保证收
有限公司珠海 人民币按期开 1000 2020/3/24 2020/5/6 2.90% 3.42
益型
分行营业部 放
中国银行股份 保本保
挂钩型结构性
有限公司珠海 1000 2020/5/8 2020/6/15 最低收 2.90% 2.92
存款产品
吉大支行 益型
中国银行股份 保本保
挂钩型结构性
有限公司珠海 1000 2020/5/8 2020/6/15 最低收 2.90% 2.92
存款产品
分行营业部 益型
中国银行股份 中银保本理财-
保证收
有限公司珠海 人民币按期开 1000 2020/6/16 2020/7/21 2.30% 2.21
益型
吉大支行 放
中国银行股份 中银保本理财-
保证收
有限公司珠海 人民币按期开 1000 2020/6/16 2020/7/21 2.30% 2.21
益型
分行营业部 放
中国银行股份 保本保
挂钩型结构性
有限公司珠海 1200 2020/7/27 2020/10/27 最低收 2.40% 10.59
存款产品
吉大支行 益型
中国银行股份 保本保
挂钩型结构性
有限公司珠海 2000 2020/7/27 2020/10/27 最低收 2.40% 17.64
存款产品
分行营业部 益型
中国银行股份 保本保
挂钩型结构性
有限公司珠海 1200 2020/10/30 2020/12/31 最低收 3.26% 未到期
存款产品
吉大支行 益型
中国银行股份 保本保
挂钩型结构性
有限公司珠海 2000 2020/10/30 2020/12/31 最低收 3.26% 未到期
存款产品
分行营业部 益型
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