珠海汇金科技股份有限公司公告（2020）


证券代码：300561          证券简称：汇金科技       公告编号：2020-105


                      珠海汇金科技股份有限公司

                   关于募集资金投资项目延期的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开
第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、募集资金投资项目概述

    1、募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2434 号文核准，并经深圳证
券交易所《关于珠海汇金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上【2016】807 号）同意，汇金科技公开发行 1,400 万股人民币普
通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 26.11 元
/股，募集资金总额为 36,554.00 万元，扣除发行费用后净额 33,296.61 万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 10 日对上述募集资金的
资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2016]40040014 号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金专户开立银行签署
了相应的募集资金三方监管协议。

    2、募集资金投资项目的基本情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金
投资项目和投入募集资金金额如下：

                                                                    单位：万元

                                                                使用募集资金
序号                   项目名称                   项目投资
                                                                     投入


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  1    银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目           14,547.65        14,547.65

  2    银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目        7,132.16         7,132.16

  3    研发中心建设项目                                    4,154.45         4,154.45

  4    银行印章管理解决方案建设项目                        6,006.54         6,006.54

  5    物流内控管理解决方案建设项目                        1,960.30         1,455.81

                           合计                           33,801.10        33,296.61


      3、募集资金投资项目历次调整情况

      公司于 2017 年 4 月 1 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和延期完成的议案》，由于置
换项目用地，公司全部募投项目实施地点变更，同意将项目达到预定可使用状态
日期由 2017 年 12 月 31 日延期至 2019 年 4 月 30 日。

      公司于 2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》，
同意公司终止“物流内控管理解决方案建设项目”的实施，将该项目募集资金投
资余额用于“研发中心建设项目”及“银行印章管理解决方案建设项目”的资金
投入；同时对“银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目”、“银行现金实
物流转内控管理解决方案升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“银行印章
管理解决方案建设项目”中的内部投资结构进行调整；根据募集资金投资项目的
实施进度、实际建设情况等将募投项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 4 月
30 日延长至 2019 年 11 月 30 日。

      公司于 2019 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资
项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 11 月 30 日延长至 2020 年 4 月 30 日。

      2020 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，经审慎研
究，同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 4 月 30
日延长至 2020 年 12 月 31 日。



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      4、募集资金使用进展情况

      截至 2020 年 11 月 30 日，募集资金项目投入金额合计 32,133.73 万元，公
司募集资金账户余额为 3,748.35 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额）。项目已投入情况如下：

                                                                        单位：人民币万元

序                                        募集资金承诺 累计投入金            投资进度
                  项目名称
号                                        投资总额（1）      额（2）      （3）=（2）/(1)

     银行自助设备内控管理解决方案升级改
1                                             14,547.65     14,298.95         98.29%
     造项目

     银行现金实物流转内控管理解决方案升
2                                             7,132.16       6,628.06         92.93%
     级改造项目

3 研发中心建设项目                            4,889.63       4,974.49        101.74%

4 银行印章管理解决方案建设项目                6,631.31       6,136.37         92.54%

5 物流内控管理解决方案建设项目(已终止)         95.86          95.86          100.00%

                    合计                      33,296.61     32,133.73         96.51%

备注：研发中心建设项目投资进度 101.74%，主要原因是累计收到的银行存款利息投入募

集资金项目，导致累计投入金额超出募集资金承诺投资总额所致。


      二、本次募集资金投资项目延期的情况及原因

      1、本次募投项目延期的情况

      公司募集资金投资项目“银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目”、
“银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目”、“研发中心建设项目”、
“银行印章管理解决方案建设项目”均由公司组织实施，建设地址为珠海市高新
区科技创新海岸北围鼎兴路北、兴中路西侧。

      公司考虑目前募集资金投资项目的实施进展情况，在募集资金投资项目实施
主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对项目达到预定
可使用状态的时间进行调整，调整后募集资金投资项目达到预定可使用状态日期
由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 6 月 30 日。

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    2、本次募投项目延期的原因

    2020 年上半年，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司募集资金投资项
目建设的部分原材料供应受影响，项目建设的施工人员未准时复工；复产复工后，
为防止疫情影响扩大，保障员工安全健康，在条件允许的情况下采取了轮班施工
等方式，影响了项目的整体进度。公司募集资金投资项目的主体基建工程已完工，
后续将紧抓配套设施建设、场地装修、设备仪器购置和安装调试等工作，保证项
目质量。

    三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

    公司募集资金投资项目延期的事项，是根据客观情况做出的审慎决定，没有
改变募投项目建设的内容、投资总额及实施主体，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

    公司将加快推进募集资金投资项目的建设，加强对募集资金投资项目以及募
集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率。

    四、履行的相关审议程序

    公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独
立董事发表了明确同意的独立意见。

    本事项无需提交公司股东大会审议。

    五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

    1、独立董事意见

    公司独立董事认为： 本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进
展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及
投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益
的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的相关规定。我们一致同意公司本次募集资金投资项目的延期事项。


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    2、监事会意见

    公司监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际进展情况
作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生变化，不会
对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定，符合公司及全体股东的利益。综上，我们同意公司本次将募集资金
投资项目进行延期。

    3、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为汇金科技首次公开发行股票募集资金投资项目延期的
事项履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资
金使用的有关规定。汇金科技本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投
资项目实施进展情况做出的安排，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不
存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构同意汇金科技本次募集资金投资项目延期的事项。

    六、备查文件

    1、《珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；

    3、《珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；

    4、《国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司募集资金投资
项目延期事项的核查意见》。

    特此公告。

                                             珠海汇金科技股份有限公司

                                                          董事会
                                                  2020 年 12 月 31 日


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