珠海汇金科技股份有限公司公告（2021）



        证券代码：300561                     证券简称：汇金科技               公告编号：2021-006

                                     珠海汇金科技股份有限公司

                       关于使用自有资金进行现金管理的进展公告


                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
         虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



               珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 12 月 9 日召
        开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
        于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监
        事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2020 年 12 月
        28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确
        保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 3,000 万
        元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，相关
        决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内
        可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
        具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

               根据上述决议，公司使用部分自有资金进行现金管理，具体如下：

               一、本次购买理财产品的主要情况

序                                   金额（万                                          预期年化              关联
      签约方        产品名称                     起息日         到期日     产品类型               资金来源
号                                    元）                                              收益率               关系
                 广发银行“薪加薪
     广发银行
                   16 号” W 款                                                                   自有资金
     股份有限                                                              保本浮动
1                2021 年第 17 期人    3000      2021/3/2       2021/5/31                3.20%     （额度 2   无
     公司珠海                                                               收益型
                 民币结构性存款                                                                     亿）
     吉大支行
                   （机构版）


               二、投资风险及风险控制措施

               （一）投资风险



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    1. 公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
排除该项投资受到市场波动的影响。

    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。

    3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

    （二）风险控制措施

    针对投资风险，拟采取措施如下：

    1. 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

    5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，
使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

    截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 18,700 万
元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和
投资期限。


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五、备查文件

公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。




特此公告。

                                         珠海汇金科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                2021 年 3 月 2 日




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