武汉精测电子集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第 ZE10281 号
武汉精测电子集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
目录 页次
一、 鉴证报告 1-2
二、 专项报告 1-6
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2020]第 ZE10281 号
武汉精测电子集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称
“贵公司”）董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使
用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请向特定对象发行A股股票目的使用，
不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请向特
定对象发行A股股票必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）编制截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况
报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的
上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
鉴证报告 第 1 页
理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次
募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情
况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面
如实反映了贵公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李顺利
中国上海 中国注册会计师：熊宇
二〇二〇年十月十二日
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武汉精鸿电子技术有限公司
截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
武汉精测电子集团股份有限公司
截至2020年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】7 号文《关于核准武汉精测
电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司公开发
行可转换公司债券 375.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 375.00
万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 375,000,000.00
元。广发证券股份有限公司于 2019 年 4 月 4 日将上述募集资金扣除相关承销
保 荐 费 人 民 币 6,360,000.00 元 （ 含 税 ） 后 的 实 际 募 集 资 金 为 人 民 币
368,640,000.00 元汇入公司在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行开立的
127906155810805 募集资金专用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资
金总额扣除保荐承销费用不含税金额 6,000,000.00 元，其他发行费用不含税金
额 1,604,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 367,395,094.34 元。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
金融机构名称 账户名称 账号 募集资金余额 款项性质
招商银行武汉分行循 武汉精测电子集
127906155810805 67,769,530.04 活期存款
礼门支行 团股份有限公司
招商银行武汉分行循 苏州精濑光电有
512904781110905 30,102,068.18 活期存款
礼门支行 限公司
合计 97,871,598.22
(三) 募集资金专户使用情况
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
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截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
项目 金额
一、募集资金净额 367,395,094.34
加：已从募集资金净额扣除的尚未置换的发行费用金额 1,121,200.00
加：利息收入 5,865,452.50
减：发行费用进项税额 456,294.34
减：2019 年度募集资金使用 266,080,967.36
其中：本年度投入募集项目资金 266,077,667.60
其他 3,299.76
减：2020 年 1-6 月募集资金使用 9,972,886.92
其中：本年度投入募集项目资金 9,971,008.03
其他 1,878.89
二、募集资金专户 2020 年 6 月 30 日实际余额 97,871,598.22
说明：经第三届董事会第五次会议、 第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 3 亿元
人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。
(四) 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公
司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公
司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。
2019 年 4 月 4 日，公司及子公司苏州精濑光电有限公司与招商银行武汉分行循礼门
支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。
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截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表
1、 公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币元
募集资金总额： 367,395,094.34 已累计使用募集资金总额： 276,048,675.63
各年度使用募集资金总额： 276,048,675.63
变更用途的募集资金总额： 2019 年： 266,077,667.60
变更用途的募集资金总额比例： 2020 年 1-6 月： 9,971,008.03
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使用
实际投资金额与募 实际投资额占比
募集前承诺投 募集后承诺投资 募集前承诺投资金 募集后承诺投资 实际投资金额 状态日期（或截止日项
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 集后承诺投资金额 （3）=（2）/（1）
资金额 金额 额 金额（1） （2） 目完工程度）
的差额
苏州精濑光电
苏州精濑光电有
有限公司年产
限公司年产 340 预计 2021 年 3 月 31 日
1 340 台套新型 367,395,094.34 367,395,094.34 276,048,675.63 367,395,094.34 367,395,094.34 276,048,675.63 91,346,418.71 75.14%
台套新型显示智 完工
显示智能装备
能装备项目
项目
小计 367,395,094.34 367,395,094.34 276,048,675.63 367,395,094.34 367,395,094.34 276,048,675.63 91,346,418.71 75.14%
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截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金项目变更的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
募投项目“苏州精濑光电有限公司年产 340 台套新型显示智能装备项目” 实际投
资总额与承诺的差异为 91,346,418.71 元，系上述项目仍处于项目期建设中，建设期
募集资金将根据项目建设进度合理投入。
(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2019 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议决议，通过《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换预先投入募集资金投资
项目的金额为 12,601,712.97 元。2019 年 10 月将置换资金转出。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况
公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。
2、 利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况
经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过
3 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2020 年 6 月 30 日，公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期并收回。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
三、 前次募集资金未使用完毕的情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为 97,871,598.22
元，包括尚未支付的募投项目建设资金 91,346,418.71 元，已从募集资金净额
扣 除 的 尚 未 置 换的 发 行 费 用 金 额 1,121,200.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 进 项 税
456,294.34 元，募集资金专户开户预先存入的金额及产生的利息扣除银行手续
费支出的金额 5,860,273.85 元。
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截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
四、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益 是否
截止日
资项目累 达到
序 承诺效益 2017 2018 2019 累计实
项目名称 计产能利 预计
号 年 年 年 现效益
用率 效益
苏州精濑光 预计达产后可
电有限公司 实现年销售收
年产 340 台 入 80,360.00 万
1 不适用 不适用，项目预计 2021 年 3 月 31 日完工
套新型显示 元，年利润总
智能装备项 额 15,272.49 万
目 元
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）
以上的情况。
五、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
六、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
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截至 2020 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
七、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2020 年 10 月 12 日批准报出。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2020年10月12日
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