深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市容大感光科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
公告编号：2017-032
2017 年 04 月
1
深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林海望、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主管人员)曾大庆声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 73,931,251.92 63,179,523.23 17.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,426,989.14 7,459,075.84 26.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,986,205.76 7,477,890.49 20.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,232,052.84 6,425,997.03 -49.70%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 0.00%
加权平均净资产收益率 2.46% 3.35% -0.89%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 472,871,895.83 483,054,156.95 -2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 388,120,894.82 378,469,471.68 2.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
529,500.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,584.20
减：所得税影响额 79,132.42
合计 440,783.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1. 技术失密风险
公司研发人员经过长期探索、研发，掌握了 PCB 油墨、光刻胶等产品的树脂合成、光敏剂合成、配方
设计及工艺控制等核心技术。出于保护核心技术的考虑，公司对这些配方和工艺大多没有申请专利，因而
不受专利法保护。这些核心技术由公司技术研发团队共同掌握，单个技术人员无法掌握全套核心技术，但
单项核心技术泄密对公司产品的竞争力仍产生一定影响。不能排除技术人员违反有关规定向外泄漏产品配
方、工艺控制技术或产品配方、工艺控制技术被他人窃取的可能。虽然公司对采购、研发、生产、销售等
重要环节实施了分段管理，建立了严格的防火墙制度，物料配方内部流转采用代码记载，技术文件按密级
由专人保管，主要技术人员及有关人员与公司签署了技术保密协议，但是若公司对这些配方或工艺的保密
制度不够完善，仍可能存在技术失密的风险。
2. 新产品开发风险
感光电子化学品的研发需要经过配方开发、小试、中试、小批量生产等多重环节，同时由于电子化学
产品具有跨行业的复杂性特点，在研发过程中存在诸多不确定因素，尤其是在配方开发过程中需要进行大
量应用模拟实验，具有较高的技术难度且周期较长。特别是光刻胶，目前公司已经推出能够满足客户使用
的中低端产品，但是要开发出中高端的产品，无论在技术上、资金上都会遇到考验和挑战。因此，若公司
不能持续增加研发投入、有效提升研发能力、不断开发出新产品或新产品不被客户认可，公司盈利能力、
市场拓展以及在行业内的竞争优势将会受到一定程度影响。
3. 产品应用领域较为集中的风险
公司的产品基本应用领域为印制电路板（PCB）和平板显示行业，其行业利润水平会受到以上行业市
场波动的影响。近年来，随着国内移动通信技术的快速发展以及智能手机、平板电脑、绿色基站等电子终
端的兴起，对高性能 PCB 电路板、平板显示器等产生了较大的市场需求，也间接带动了感光电子化学品市
场需求的增长。但在需求增长的同时，高性能 PCB 电路板、平板显示器等对感光电子化学品在耐化学性、
分辨率、解析度等诸多性能上也提出了较高的要求，如果公司产品不能及时满足客户对产品性能不断提高
的要求或者宏观经济低迷导致 PCB、平板显示等行业增长放缓，均将在一定程度上影响公司的经营业绩。
4. 不能享受所得税优惠税率的风险
公司于 2014 年 9 月 30 日再次被认定为国家高新技术企业，证书编号：GR201444201402，有效期为三
年（至 2016 年）。在有效期期间公司享受 15%的企业所得税税率。2017 年公司将需要重新进行国家高新技
术企业的认定。尽管公司在技术转化、专利储备、研发投入、研发人员、销售收入等各方面的数据均符合
国家和深圳市相关产业发展导向，也符合高新技术企业的评审条件。但是，公司仍然存在未能继续取得高
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新技术企业资格的风险，一旦公司不能被认定为高新技术企业，公司将执行 25%的所得税税率，从而对公
司净利润造成一定影响。
5. 市场竞争导致毛利率下降的风险
2014 年至 2016 年，公司主营业务综合毛利率分别为 32.79%、33.74%和 35.08%。但随着国内其他本土
专业感光化学材料制造企业的快速发展，以及具有技术、资金、渠道等多方面优势的外资企业在我国生产
基地的陆续建成，形成了对公司的双重竞争。如果公司在未来一段时期内不能有效提高技术水平和品牌影
响力，不排除未来市场竞争加剧导致公司毛利率下降的风险。
6. 快速发展带来的管理风险
近年来，公司不断完善法人治理结构，建立健全公司组织构架和管理体系，积累了丰富的经营管理经
验，形成了有效的约束机制及内部管理机制。公司自成立以来，一直保持较快发展速度，资产和经营规模
不断扩大。随着公司成功登陆创业板，公司的资产和经营规模将会进一步扩大，也会聘请富有经验和知识
的管理人员、技术人员和生产人员，对公司的内部管理提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整
组织模式和管理机制，将会由于规模迅速扩张而带来相应的管理风险。
7. 环保风险
公司产品生产过程中会产生废气、废水和固体废物等污染性排放物，如果处理不当会造成环境污染。
虽然公司严格按照有关环保法规及相应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，“三废”排放达到了环
保规定标准。但随着国家环保法规的日益严格，国家及地方政府可能在将来不断颁布新的法律法规，不断
提高环保标准，为此公司可能需投入更多的环保费用，甚至存在部分产品因不能满足环保要求而无法进入
市场的风险，这些都将对公司盈利水平产生一定影响。
8. 安全生产风险
公司产品主要原材料为树脂、单体、溶剂、颜填料和助剂等化工品，在生产和存放过程中存在一定安
全防护问题。公司日常经营中通过加强内部管理，提高职工安全意识，将安全管理落实到每一个细节。报
告期内，公司无重大安全事故发生，但如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可
能发生安全事故，给公司造成一定的经济损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,961 0
股股东总数（如有）
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林海望 境内自然人 13.60% 10,879,182 10,879,182
杨遇春 境内自然人 12.92% 10,333,121 10,333,121
刘启升 境内自然人 12.92% 10,333,121 10,333,121
黄勇 境内自然人 12.92% 10,333,121 10,333,121
刘群英 境内自然人 10.73% 8,580,932 8,580,932
魏志均 境内自然人 3.98% 3,180,346 3,180,346
童佳 境内自然人 3.75% 3,000,000 3,000,000
李欣 境内自然人 2.55% 2,037,171 2,037,171
上海言旭贸易有
国有法人 2.04% 1,632,177 1,632,177
限公司
周信钢 境内自然人 1.38% 1,107,000 1,107,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李欣 2,037,171 人民币普通股 2,037,171
周信钢 1,107,000 人民币普通股 1,107,000
华润深国投信托有限公司－润之
297,600 人民币普通股 297,600
信 25 期集合资金信托计划
银河金汇证券资管－民生银行－
250,000 人民币普通股 250,000
银河嘉汇 5 号集合资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－华
安智能装备主题股票型证券投资 193,720 人民币普通股 193,720
基金
银河金汇证券资管－平安银行－
190,000 人民币普通股 190,000
银河嘉汇 21 号集合资产管理计划
徐和云 185,600 人民币普通股 185,600
方正东亚信托有限责任公司－方
正东亚百华 28 号证券投资集合资 157,375 人民币普通股 157,375
金信托计划
周火根 155,700 人民币普通股 155,700
中国银行－易方达策略成长证券
129,500 人民币普通股 129,500
投资基金
1、自然人股东林海望、杨遇春、刘启升、黄勇、刘群英为本公司的控股股东、实际控
上述股东关联关系或一致行动的
制人和一致行动人，存在关联关系。2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存
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说明 在关联关系或一致行动的情况。
1、李欣通过普通证券账户持有 389,400 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 1,647,771 股，实际合计持有 2,037,171 股。2、周信钢通过
参与融资融券业务股东情况说明
普通证券账户持有 577,900 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
（如有）
账户持有 529,100 股，实际合计持有 1,107,000 股。3、徐和云通过华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 185,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1） 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 期初金额 期末余额 增长率 原因
货币资金 182,915,359.40 103,186,517.25 -43.59% 6000万用于现金管理
应收票据 17,080,373.08 24,422,847.72 42.99% 客户结算采用票据方式增加
预付款项 1,326,055.66 4,257,996.79 221.10% 个别供应商需付款订货
其他流动资产 2,277,088.68 61,049,749.19 2581.04% 6000万用于现金管理形成
短期借款 14,000,000.00 - -100.00% 还清借款
应付职工薪酬 4,417,124.45 3,012,986.42 -31.79% 报告期内已支付
其他应付款 8,996,209.88 1,778,170.84 -80.23% 报告期内已支付
（2） 利润表项目大幅变动情况和原因
项 目 上年同期 本期金额 增长率 原因
财务费用 329,951.60 -335,595.67 -201.71% 募集资金形成利息增加
营业外收入 11,845.90 533,450.52 4403.25% 本期取得53万政府补贴
营业外支出 34,551.55 13,534.72 -60.83% 本期增加
（3） 现金流量表项目大幅变动情况和原因
项 目 期初金额 期末余额 增长率 原因
收到其他与经营活
动有关的现金 1,018,530.77 1,937,571.88 90% 本期政府补助增加
购买商品、接受劳
务支付的现金 8,700,337.32 12,483,199.23 43% 本期预付款订购原材料增加
经营活动产生的现
金流量净额 6,425,997.03 3,232,052.84 -50% 本期预付款订购原材料增加
购建固定资产、无
形资产和其他长期 723,250.00 4,410,894.99 510% 募投项目投入
支付其他与投资活
动有关的现金 0.00 60,000,000.00 100% 现金管理
偿还债务支付的现
金 0.00 14,000,000.00 100% 归还借款
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 96,750.00 - -100% 本期无利息支出
支付其他与筹资活
动有关的现金 4,550,000.00 100% 支付IPO费用增加
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
报告期，公司实现营业收入 7393.13 万元，同比增长 17.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 942.70
万元，同比增长 26.38 %。
（二）发展的展望
从政策的角度看，在国家转变经济发展方式的大方针指引下，我国电子化学品产业将迎来促进产业升
级的关键时期和历史性发展机遇。国家对战略性新兴产业的培育及政策支持，持续扩大的投资规模给电子
化学品产业提供了前所未有的创新发展空间。
电子化学品行业处于电子信息产业链的前端，电子信息产业的发展是电子化学品产业成长的重要引
擎。未来随着电子化学品在工业各领域及生产各环节的持续深化应用，与机械装备、新型材料等产品的加
速融合，将为产业发展创造广阔的市场空间。同时，随着节能环保、新能源、高端装备制造等战略性新兴
产业的崛起，电子化学品在经济和社会各领域将得到更为深入的应用。在各新兴产业所带来的配套需求带
动下，电子化学品行业未来呈现出更为广阔的市场前景。
目前在PCB油墨领域，本土企业已部分取代外资、合资企业在我国PCB油墨市场上的份额；在光刻胶及
配套化学品领域，除部分高端产品依赖进口产品或外资企业产品外，中低端产品已逐步被国内下游客户认
可。
未来随着本土企业供应的电子化学品各项技术指标逐渐达到或超越国际水平，将凭借其成本低、交货
快、性价比突出等优势，进一步提升本土产品的市场占有率。
（三）年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司结合发展战略和实际情况制定了 2017 年度经营计划，2017 年第一季度已经开始积极
推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、销售和管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年
度计划正常执行，后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，年度经营计划稳步推进，执行情况良好，年度经营计划未发生重大调整。报告期内，公司实现营业收入7,393.13
万元，较上年同期增长17.02%，归属于上市公司股东的净利润942.70万元，较上年同期增长26.38%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”部分相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司使用募集资金向全资子公司惠州市容大感光科技有限公司增资人民币12,000万元，用于“印制
电路板感光油墨项目”、“光刻材料及其配套化学品”项目建设。增资完成后，惠州市容大感光科技股份
有限公司注册资本为13,500万元，仍为公司全资子公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司使用募集资金向全资子公司惠州市
容大感光科技有限公司增资人民币
12,000 万元，用于“印制电路板感光油墨
项目”、“光刻材料及其配套化学品”项目 2017 年 01 月 05 日 www.cninf.com.cn
建设。增资完成后，惠州市容大感光科
技股份有限公司注册资本为 13,500 万
元，仍为公司全资子公司。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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募集资金总额 13,972.36
本季度投入募集资金总额 323.96
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 323.96
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2017 年
1.印制电路板感光油
否 10,000 10,000 281.84 281.84 2.82% 12 月 31 0 0否 否
墨项目
日
2017 年
2.光刻材料及其配套
否 2,000 2,000 42.12 42.12 2.11% 12 月 31 0 0否 否
化学品
日
2017 年
1,972.3
3.研究开发中心项目 否 1,972.36 0 0 0.00% 12 月 31 0 0否 否
6
日
13,972.
承诺投资项目小计 -- 13,972.36 323.96 323.96 -- -- -- --
36
超募资金投向
无
归还银行贷款（如
-- 0 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 0 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 0 -- -- -- --
13,972.
合计 -- 13,972.36 323.96 323.96 -- -- 0 0 -- --
36
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
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实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
截止至 2017 年 3 月 16 日，本公司已经以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为
先期投入及置换情
47,843,352.98 元，到 2017 年 3 月 31 日还未置换。公司于 2017 年 4 月 5 日经董事会批准，已用募集
况
资金置换先期用自有资金投入的部分。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金都存放在募集资金专户，将严格按照募集资金使用管理办法的规定使用于承诺的
金用途及去向 募投项目。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 103,186,517.25 182,915,359.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,422,847.72 17,080,373.08
应收账款 141,333,666.97 146,181,370.03
预付款项 4,257,996.79 1,326,055.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,525,333.81 2,269,252.70
买入返售金融资产
存货 47,359,158.50 45,623,665.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,049,749.19 2,277,088.68
流动资产合计 384,135,270.23 397,673,165.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 29,504,834.99 29,985,078.58
在建工程 35,827,517.77 31,848,963.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,067,792.50 17,166,386.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,589,154.32 2,621,860.41
递延所得税资产 3,747,326.02 3,758,702.52
其他非流动资产
非流动资产合计 88,736,625.60 85,380,991.41
资产总计 472,871,895.83 483,054,156.95
流动负债：
短期借款 14,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 69,593,765.61 67,398,409.06
预收款项 1,560,395.37 1,395,336.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,012,986.42 4,417,124.45
应交税费 3,610,682.77 3,175,105.54
应付利息
14
深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 1,778,170.84 8,996,209.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 79,556,001.01 99,382,185.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,195,000.00 5,202,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,195,000.00 5,202,500.00
负债合计 84,751,001.01 104,584,685.27
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,006,168.57 175,781,734.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,518,012.43 9,834,885.56
15
深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 121,596,713.82 112,852,851.56
归属于母公司所有者权益合计 388,120,894.82 378,469,471.68
少数股东权益
所有者权益合计 388,120,894.82 378,469,471.68
负债和所有者权益总计 472,871,895.83 483,054,156.95
法定代表人：林海望 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：曾大庆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,354,880.26 177,491,175.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,695,492.72 17,080,373.08
应收账款 151,939,926.12 155,223,549.23
预付款项 540,482.05 570,606.78
应收利息
应收股利
其他应收款 35,776,292.93 21,553,312.64
存货 32,308,102.36 32,777,187.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 374,375.04 1,470,687.00
流动资产合计 284,989,551.48 406,166,891.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,060,052.27 55,060,052.27
投资性房地产
固定资产 9,078,713.92 9,139,094.59
16
深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在建工程 719,504.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 400.09 600.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,589,154.32 2,621,860.41
递延所得税资产 2,994,107.19 2,994,107.19
其他非流动资产
非流动资产合计 190,441,932.04 69,815,714.55
资产总计 475,431,483.52 475,982,606.53
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 142,266,206.62 142,302,903.61
预收款项 1,260,562.07 1,187,028.03
应付职工薪酬 1,950,629.55 2,652,641.19
应交税费 2,455,960.37 2,221,776.32
应付利息
应付股利
其他应付款 1,624,023.49 8,799,858.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 149,557,382.10 157,164,207.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
17
深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,000,000.00 5,000,000.00
负债合计 154,557,382.10 162,164,207.81
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 177,578,896.84 177,354,462.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,518,012.43 9,834,885.56
未分配利润 52,777,192.15 46,629,050.33
所有者权益合计 320,874,101.42 313,818,398.72
负债和所有者权益总计 475,431,483.52 475,982,606.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 73,931,251.92 63,179,523.23
其中：营业收入 73,931,251.92 63,179,523.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 62,956,415.45 53,966,941.01
其中：营业成本 48,508,920.74 39,723,493.04
18
深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 509,738.51 410,066.08
销售费用 5,666,348.61 5,508,501.05
管理费用 8,243,848.13 7,549,364.21
财务费用 -335,595.67 329,951.60
资产减值损失 363,155.13 445,565.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,974,836.47 9,212,582.22
加：营业外收入 533,450.52 11,845.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,534.72 34,551.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,494,752.27 9,189,876.57
减：所得税费用 2,067,763.13 1,730,800.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,426,989.14 7,459,075.84
归属于母公司所有者的净利润 9,426,989.14 7,459,075.84
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
19
深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,426,989.14 7,459,075.84
归属于母公司所有者的综合收益
9,426,989.14 7,459,075.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林海望 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：曾大庆
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 73,212,963.48 62,036,395.24
减：营业成本 55,048,998.51 45,895,528.41
税金及附加 193,295.43 250,390.23
销售费用 4,388,007.86 4,385,035.20
管理费用 5,973,582.46 5,223,629.04
20
深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
财务费用 -218,257.85 323,026.66
资产减值损失 299,015.66 387,523.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,528,321.41 5,571,262.58
加：营业外收入 522,000.00 11,845.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,534.72 29,700.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,036,786.69 5,553,408.48
列）
减：所得税费用 1,205,518.00 833,010.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,831,268.69 4,720,398.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 6,831,268.69 4,720,398.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0854 0.0787
（二）稀释每股收益 0.0854 0.0787
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,400,537.46 39,746,404.38
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,937,571.88 1,018,530.77
金
经营活动现金流入小计 38,338,109.34 40,764,935.15
购买商品、接受劳务支付的现金 12,483,199.23 8,700,337.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
22
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
9,883,856.45 9,709,614.25
现金
支付的各项税费 6,037,645.10 6,177,292.40
支付其他与经营活动有关的现
6,701,355.72 9,751,694.15
金
经营活动现金流出小计 35,106,056.50 34,338,938.12
经营活动产生的现金流量净额 3,232,052.84 6,425,997.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
4,410,894.99 723,250.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
60,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 64,410,894.99 723,250.00
投资活动产生的现金流量净额 -64,410,894.99 -723,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
23
深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
96,750.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,550,000.00
金
筹资活动现金流出小计 18,550,000.00 96,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 -18,550,000.00 -96,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,728,842.15 5,605,997.03
加：期初现金及现金等价物余额 182,915,359.40 25,705,782.45
六、期末现金及现金等价物余额 103,186,517.25 31,311,779.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,941,013.09 37,432,361.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
896,314.95 433,639.90
金
经营活动现金流入小计 36,837,328.04 37,866,001.75
购买商品、接受劳务支付的现金 19,553,220.26 16,908,450.63
支付给职工以及为职工支付的
5,539,601.71 5,854,900.87
现金
支付的各项税费 3,651,732.82 3,458,479.32
支付其他与经营活动有关的现
18,832,858.42 10,200,416.62
金
经营活动现金流出小计 47,577,413.21 36,422,247.44
经营活动产生的现金流量净额 -10,740,085.17 1,443,754.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
24
深圳市容大感光科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,600,000.00
金
投资活动现金流入小计 3,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
846,210.26 453,900.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 120,846,210.26 453,900.00
投资活动产生的现金流量净额 -120,846,210.26 3,146,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
96,750.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,550,000.00
金
筹资活动现金流出小计 4,550,000.00 96,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4,550,000.00 -96,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,136,295.43 4,493,104.31
加：期初现金及现金等价物余额 177,491,175.69 24,520,472.13
六、期末现金及现金等价物余额 41,354,880.26 29,013,576.44
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：林海望
2017 年 4 月 26 日
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