证券代码：300576           证券简称：容大感光               公告编号：2021-030

债券代码：124019           债券简称：容大定转


                   深圳市容大感光科技股份有限公司
               关于可转换公司债券转股价格调整的公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    债券代码：124019       债券简称：容大定转

    调整前转股价格：人民币27.61元/股

    调整后转股价格：人民币22.94元/股

    转股价格调整生效日期：2021年5月28日

    一、转股价格调整依据

    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日完成向特定
投资者定向发行1,248,000张可转换公司债券（债券代码：124019，债券简称：容大定转）
的登记工作。

    根据公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《深圳市容大感光科技股份有
限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（注册稿）》
以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，公司发生除权除息事宜
时，本次发行可转债（即“容大定转”）的转股价格须相应调整，计算结果向上进位并精
确至分。具体调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
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    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    二、转股价格调整原因及结果

    公司于2021年4月27日召开第四届董事会第三次会议、于2021年5月19日召开2020年年
度股东大会审议通过《关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。
本次权益分派股权登记日为：2021年5月27日，除权除息日为：2021年5月28日。本次权益
分派方案为：以本次权益分派股权登记日公司总股本156,753,349股为基数，向全体股东每
10股派现金红利人民币0.8元(含税),共计分配现金红利12,540,267.92元，送红股0股（含税），
以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增31,350,669股，转增后公司总股本将增
加至188,104,018股，剩余未分配利润结转以后年度。

    根据《深圳市容大感光科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（注册稿）》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司
债券的有关规定，容大定转的转股价格调整如下：

    容大定转：P1＝(P0－D)/(1+n)＝(27.61-0.08)/1.2＝22.94

    容大定转的转股价格调整为22.94元/股，调整后的转股价格自2021年5月28日起生效。

    特此公告。




                                                    深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                     2021年5月20日




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