贝斯特:关于以自有闲置资金进行委托理财的公告2021-01-21
股票代码:300580 股票简称:贝斯特 公告编号:2021-003
债券代码:123075 债券简称:贝斯转债
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称“贝斯特”、“公司”)第三届董事
会第八次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公
司为提高闲置资金使用效率,以自有闲置资金进行委托理财,用于投资短期风险
较低的理财产品,投资额度不超过 7.5 亿元。相关情况公告如下:
一、委托理财情况概述:
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行风险较低与
收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造
更大的收益。
2、投资额度及期限
在公司董事会决议通过之日起一年内,使用合计不超过 7.5 亿元的自有闲置
资金进行委托理财(期间任一时点,自有闲置资金委托理财和闲置募集资金现金
管理最高余额合计不超过 7.5 亿元),上述资金额度可滚动使用。
【注:公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第
六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 11
月 26 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《无锡贝斯特精
机股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-064)。】
3、投资方式
公司在额度内使用自有闲置资金购买较低风险理财产品,包括但不限于国
债、公司债、国债逆回购、报价式回购、固定收益信托、收益凭证、信托产品优
先级、现金管理产品、货币基金等,风险较低,收益比较固定。
1
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源合法合
规。
三、需履行的审批程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,本次委托理财事项需经公司董事
会审议通过,无需提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要有收益波动风险、流动性风险等;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行委托理财时,将选择商业银行、证券公司、基金公司、保险公
司、资产管理公司等金融机构流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产
品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时
情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户
中调入调出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财账户、使
用其他投资账户、账外投资。
4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地
预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
2
公司委托理财所选择的理财产品,投资方向均为较低风险产品品种,公司对
委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相
应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公
司闲置资金的使用效率。
六、公司前十二个月购买理财产品情况
委托理财
确定或预计
序号 受托方 产品名称 金额(万 起始日期 终止日期 产品类型 备注
年化收益率
元)
多添富 12 2020 年 1 月 21 2020 年 4 月 22 非保本浮 已经到
1 广发证券 1,000.00 4.50%
号 日 日 动收益 期赎回
玉如意季 2020 年 2 月 18 2020 年 5 月 20 非保本浮 已经到
2 国联证券 2,000.00 5.42%
季发 1 号 日 日 动收益 期赎回
多添富 12 2020 年 2 月 20 2020 年 8 月 25 非保本浮 已经到
3 广发证券 1,000.00 4.70%
号 日 日 动收益 期赎回
多添富 8 2020 年 3 月 4 2020 年 9 月 7 非保本浮 已经到
4 广发证券 2,100.00 4.70%
号 日 日 动收益 期赎回
多添富 8 2020 年 3 月 12 2020 年 7 月 13 非保本浮 已经到
5 广发证券 1,000.00 4.70%
号 日 日 动收益 期赎回
多添富 8 2020 年 4 月 9 2020 年 10 月 非保本浮 已经到
6 广发证券 1,000.00 4.70%
号 日 12 日 动收益 期赎回
玉如意 6 2020 年 4 月 15 2020 年 7 月 15 非保本浮 已经到
7 国联证券 1,000.00 5.00%
号 日 日 动收益 期赎回
玉如意季 2020 年 5 月 12 2020 年 11 月 非保本浮 已经到
8 国联证券 2,000.00 4.74%
季发 2 号 日 12 日 动收益 期赎回
多添富 12 2020 年 5 月 13 2020 年 11 月 非保本浮 已经到
9 广发证券 1,500.00 4.60%
号 日 10 日 动收益 期赎回
玉如意双 2020 年 5 月 26 2020 年 11 月 2 非保本浮 已经到
10 国联证券 1,000.00 4.57%
季发 1 号 日 日 动收益 期赎回
多添富 12 2020 年 6 月 4 2020 年 10 月 非保本浮 已经到
11 广发证券 1,000.00 4.50%
号 日 12 日 动收益 期赎回
多添富 11 2020 年 6 月 15 2020 年 12 月 非保本浮 已经到
12 广发证券 1,000.00 4.80%
号 日 14 日 动收益 期赎回
玉如意季 2020 年 6 月 30 2020 年 10 月 非保本浮 已经到
13 国联证券 1,000.00 4.53%
季发 3 号 日 12 日 动收益 期赎回
多添富 8 2020 年 7 月 2 2020 年 12 月 7 非保本浮 已经到
14 广发证券 1,000.00 4.70%
号 日 日 动收益 期赎回
多添富 11 2020 年 7 月 16 2020 年 12 月 非保本浮 已经到
15 广发证券 1,000.00 4.70%
号 日 22 日 动收益 期赎回
多添富 11 2020 年 7 月 30 2020 年 12 月 非保本浮 已经到
16 广发证券 2,000.00 4.70%
号 日 22 日 动收益 期赎回
3
委托理财
确定或预计
序号 受托方 产品名称 金额(万 起始日期 终止日期 产品类型 备注
年化收益率
元)
玉如意季 2020 年 10 月 2021 年 1 月 12 非保本浮 已经到
17 国联证券 1,000.00 4.10%
季发 3 号 13 日 日 动收益 期赎回
多添富 12 2020 年 11 月 5 2021 年 2 月 1 非保本浮
18 广发证券 1,000.00 4.50% 履行中
号 日 日 动收益
玉如意季 2020 年 11 月 2021 年 2 月 18 非保本浮
19 国联证券 2,000.00 4.10% 履行中
季发 2 号 13 日 日 动收益
多添富 12 2020 年 12 月 3 2021 年 5 月 6 非保本浮
20 广发证券 4,000.00 4.60% 履行中
号 日 日 动收益
金如意 6 2020 年 12 月 8 2021 年 1 月 11 非保本浮 已经到
21 国联证券 2,000.00 4.00%
号 389 期 日 日 动收益 期赎回
华鑫中金 2020 年 12 月 2021 年 5 月 30 非保本浮
22 中金证券 1,500.00 5.50% 履行中
鑫投 2 号 24 日 日 动收益
多添富 12 2020 年 12 月 2021 年 3 月 29 非保本浮
23 广发证券 1,500.00 4.50% 履行中
号 28 日 日 动收益
多添富 12 2020 年 12 月 2021 年 5 月 28 非保本浮
24 广发证券 1,500.00 4.60% 履行中
号 28 日 日 动收益
中信银行股
共赢稳健 2020 年 12 月 3 2020 年 12 月 非保本浮 已经到
25 份有限公司 4,000.00 3.33%
天天利 日 14 日 动收益 期赎回
无锡分行
中信银行股
共赢稳健 2020 年 12 月 2020 年 12 月 非保本浮 已经到
26 份有限公司 800.00 3.33%
天天利 11 日 15 日 动收益 期赎回
无锡分行
中信银行股
共赢稳健 2020 年 12 月 2020 年 12 月 非保本浮 已经到
27 份有限公司 200.00 3.00%
天天利 11 日 22 日 动收益 期赎回
无锡分行
中信银行股
共赢稳健 2020 年 12 月 2020 年 12 月 非保本浮 已经到
28 份有限公司 500.00 3.00%
天天利 18 日 22 日 动收益 期赎回
无锡分行
中信银行股
共赢稳健 2020 年 12 月 2021 年 1 月 4 非保本浮 已经到
29 份有限公司 500.00 3.00%
天天利 18 日 日 动收益 期赎回
无锡分行
中信银行股
共赢稳健 2020 年 12 月 2021 年 1 月 6 非保本浮 已经到
30 份有限公司 1,500.00 3.00%
天天利 25 日 日 动收益 期赎回
无锡分行
中信银行股
共赢稳健 2020 年 12 月 2021 年 1 月 6 非保本浮 已经到
31 份有限公司 4,000.00 3.00%
天天利 29 日 日 动收益 期赎回
无锡分行
中信银行股
共赢稳健 2020 年 12 月 2021 年 1 月 11 非保本浮 已经到
32 份有限公司 6,000.00 3.00%
天天利 31 日 日 动收益 期赎回
无锡分行
4
委托理财
确定或预计
序号 受托方 产品名称 金额(万 起始日期 终止日期 产品类型 备注
年化收益率
元)
中银日积
中国银行股
月累-日 2020 年 9 月 29 2020 年 12 月 非保本浮 已经到
33 份有限公司 1,056.00 0.60%
计划(美 日 16 日 动收益 期赎回
胡埭支行
元版)
中银日积
中国银行股
月累-日 2020 年 12 月 2020 年 12 月 非保本浮 已经到
34 份有限公司 978.00 0.60%
计划(美 11 日 16 日 动收益 期赎回
胡埭支行
元版)
中银日积
中国银行股
月累-日 2020 年 12 月 2021 年 1 月 12 非保本浮 已经到
35 份有限公司 2,282.00 0.60%
计划(美 11 日 日 动收益 期赎回
胡埭支行
元版)
浦发银行无 天添利普 2020 年 12 月 2021 年 1 月 12 非保本浮 已经到
36 1,900.00 3.00%
锡分行 惠计划 17 日 日 动收益 期赎回
玉如意双 2021 年 1 月 4 2021 年 7 月 5 非保本浮
37 国联证券 2,000.00 4.70% 履行中
季发 2 号 日 日 动收益
中信银行股
份
共赢稳健 2020 年 12 月 11 2020 年 12 月 17 非保本浮 已经到
38 有限公司无 200.00 3.00%
天天利 日 日 动收益 期赎回
锡
分行
玉如意季 2021 年 1 月 2021 年 4 月 14 非保本浮
39 国联证券 2,000.00 4.25% 履行中
季发 3 号 14 日 日 动收益
共赢智信
中信银行股 汇率挂钩 1.48%或
2020 年 11 月 2021 年 2 月 25 保本浮动
40 份有限公司 人民币结 14,000.00 2.8%或 履行中
27 日 日 收益
无锡分行 构性存款 3.2%
02156 期
共赢智信
中信银行股 汇率挂钩
2020 年 11 月 2020 年 12 月 保本浮动 已经到
41 份有限公司 人民币结 5,000.00 2.7%
28 日 28 日 收益 期赎回
无锡分行 构性存款
02170 期
诚鑫 100
号保本浮 2020 年 12 月 3 2021 年 6 月 7 保本浮动 0.1%或
42 国联证券 3,000.00 履行中
动收益凭 日 日 收益 4.6%
证
2021 年第 1.56%或
苏州银行无 2020 年 12 月 4 2021 年 2 月 4 保本浮动
43 1418 期结 10,000.00 2.81%或 履行中
锡分行 日 日 收益
构性存款 2.91%
5
委托理财
确定或预计
序号 受托方 产品名称 金额(万 起始日期 终止日期 产品类型 备注
年化收益率
元)
安泰汇报
系列 769 2020 年 12 月 4 2021 年 3 月 10 保本浮动
44 中信证券 3,000.00 0.1%-15.1% 履行中
期收益凭 日 日 收益
证
收益宝 16 2020 年 12 月 7 2021 年 12 月 6 保本浮动 0.5%或
45 广发证券 4,000.00 履行中
号 日 日 收益 6.2%
2021 年第 1.56%或
苏州银行无 2020 年 12 月 2021 年 4 月 11 保本浮动
46 1438 期结 5,000.00 3.23%或 履行中
锡分行 11 日 日 收益
构性存款 3.33%
诚鑫 75 号
保本固定 2020 年 12 月 2021 年 6 月 15 保本固定
47 国联证券 3,000.00 3.80% 履行中
收益型收 15 日 日 收益
益凭证
共赢智信
中信银行股 汇率挂钩 1.48%或
2020 年 12 月 2021 年 3 月 30 保本浮动
48 份有限公司 人民币结 3,500.00 3.5%或 履行中
31 日 日 收益
无锡分行 构性存款 3.9%
02493 期
公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。
截至目前,公司累计在履行中的以自有闲置资金进行委托理财的金额为人民
币61,000万元。
七、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,并制定了专门的《对外投资管
理制度》,能够合理有效的控制投资风险,确保资金安全;
公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为风险较低的理财产品品
种,风险可控,收益比较固定;
公司利用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司的闲置资金的使用效
率,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。同意公司在董事会决议通
过之日起一年内,使用合计不超过人民币 7.5 亿元的自有闲置资金进行委托理财
(期间任一时点,自有闲置资金委托理财和闲置募集资金现金管理最高余额合计
不超过 7.5 亿元),资金额度可滚动使用。
八、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司以自有闲置资金进行委托理财的事项涉及的董事会决
议、独立董事意见等有关文件,发表如下核查意见:
6
公司本次以自有闲置资金进行委托理财的事项已经履行了必要的审批程序,
经贝斯特第三届董事会第八次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意
见。
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保
资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,
不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上,保荐机构同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二一年一月二十一日
7