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公司公告

美联新材:2017年第一季度报告全文2017-04-26  

						                广东美联新材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




广东美联新材料股份有限公司

    2017 年第一季度报告




       2017 年 04 月




                                                                1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人黄伟汕、主管会计工作负责人卓树标及会计机构负责人(会计主

管人员)蒋进声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                     2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                 84,878,874.31            78,025,381.16                           8.78%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  9,339,088.71             9,109,061.82                           2.53%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  8,193,065.41             8,641,510.98                          -5.19%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -42,897,927.50             2,209,798.88                       -2,041.26%

基本每股收益(元/股)                                     0.10                       0.13                       -23.08%

稀释每股收益(元/股)                                     0.10                       0.13                       -23.08%

加权平均净资产收益率                                     1.72%                    2.90%                          -1.18%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                    669,172,328.88           668,413,669.90                           0.11%

归属于上市公司股东的净资产(元)                543,020,191.82           552,881,103.11                          -1.78%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,331,375.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     16,887.71

减:所得税影响额                                                        202,239.41

合计                                                                  1,146,023.30                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                           3
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二、重大风险提示

    1、主要原材料价格波动风险

    公司的主要原材料为钛白粉、树脂(PP、PE等)、炭黑等,最近三年公司原材料占主营业务成本的平均比重为94%左
右,占生产成本比重较大,故而原材料的价格波动对公司成本影响较大。虽然从本行业目前的情况来看,价格传导到下游的
速度较快,但是公司根据单位成本的变动调整售价仍然具有一定的滞后性,当原材料价格出现快速上涨趋势时,如公司未能
及时调整产品售价将对公司经营业绩带来一定的不利影响,甚至可能存在经营业绩波动或营业利润大幅下滑的风险。

    2、行业竞争风险

    公司的色母粒产品虽在国内同行业企业中有一定的优势,但仍然面临实力强大的跨国公司如科莱恩、舒尔曼、普立万、
卡博特的竞争,上述企业在规模和研发实力上具备一定的优势,公司在中高端色母粒产品市场的销售一直面临上述国际领先
企业的竞争,公司盈利能力的稳定性和连续性可能受到不利影响。

    3、毛利率变动或下降的风险

    2013—2016年,公司综合毛利率分别为22.98%、23.48%、23.73%和23.05%,虽保持相对稳定,但公司各主要产品的毛
利率均有所波动。在市场竞争日趋激烈的情况下,公司可能会灵活考虑定价策略,导致毛利率水平会有所降低,进而对公司
经营业绩产生不利影响,甚至可能存在经营业绩波动或营业利润下滑的风险。

    4、新产品研发和产业化风险

    持续的研发投入和新产品开发是公司保持行业地位和持续盈利能力的基本经营手段,但研发活动有其固有的风险,存
在不能取得预期科研成果的不确定性。新产品研发成果后,其能否顺利实现产业化及被市场接受的程度亦存在一定的不确定
性。因此,公司存在新产品研发或产业化失败而影响盈利能力的风险。

    5、汇率波动的风险

    公司原材料进口、产品出口使用美元、欧元等外汇结算。汇率变化受国内外政治、经济等因素影响较大,其波动将影响
公司原材料进口价格和出口销售价格,对公司的经营业绩和财务状况产生影响,使公司面临一定的外汇风险,甚至可能存在
经营业绩波动或营业利润大幅下滑的风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             11,708                                                      0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称       股东性质        持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量

黄伟汕         境内自然人                39.04%      37,480,000        37,480,000 质押               27,240,000

张盛业         境内自然人                12.04%      11,560,000        11,560,000

张朝益         境内自然人                9.17%        8,804,000         8,804,000 质押                8,804,000

张朝凯         境内自然人                9.08%        8,715,000         8,715,000

张静琪         境内自然人                 2.11%       2,023,000         2,023,000


                                                                                                                   4
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段文勇            境内自然人             1.04%          1,000,000      1,000,000

卓树标            境内自然人             0.98%           940,000         940,000

张俩佳            境内自然人             0.94%           900,000         900,000

李欣              境内自然人             0.90%           866,650              0

张佩琪            境内自然人             0.60%           578,000         578,000

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量

李欣                                                                     866,650 人民币普通股           866,650

周信钢                                                                   526,000 人民币普通股           526,000

周晨                                                                     449,900 人民币普通股           449,900

北京星辰基金管理有限公司-天
                                                                         341,670 人民币普通股           341,670
罡星一号证券投资基金

黄增岳                                                                   302,966 人民币普通股           302,966

华润深国投信托有限公司-润之
                                                                         195,500 人民币普通股           195,500
信 25 期集合资金信托计划

陈婵宜                                                                   147,765 人民币普通股           147,765

骆国祥                                                                   140,300 人民币普通股           140,300

麦明潮                                                                   129,988 人民币普通股           129,988

陶冶兵                                                                   120,900 人民币普通股           120,900

                               1、公司控股股东、实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系,张盛业为黄伟汕的舅舅。
上述股东关联关系或一致行动的   张盛业为张朝益、张朝凯、张静琪、张佩琪之父,张朝益为其长子,张朝凯为其次子,
说明                           张静琪为其长女,张佩琪为其次女。张俩佳为黄伟汕之妹夫。
                               2、除此之外,公司未知前 10 名股东之间是否有关联关系和一致行动人的情况。

                               1、公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                               866,650 股。
                               2、公司股东周晨除通过普通证券账户持有 282,000 股外,还通过国信证券股份有限公
参与融资融券业务股东情况说明   司客户信用交易担保证券账户持有 167,900 股,实际合计持有 449,900 股。
(如有)                       3、公司股东黄增岳除通过普通证券账户持有 78,813 股外,还通过招商证券股份有限公
                               司客户信用交易担保证券账户持有 224,153 股,实际合计持有 302,966 股。
                               4、公司股东麦明潮通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 129,988
                               股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                                                                                  5
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                  6
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元

  资产负债表项目     2017年3月31日     2016年12月31日   比重增减                   重大变动说明

货币资金             105,546,188.14    307,832,143.41   -65.71%    利用闲置募集资金购买银行理财产品以提高资
                                                                   金收益

预付款项              4,303,101.41      15,887,307.95   -72.91%    预付原材料采购款受原材料到货情况影响所致

存货                 148,207,294.51     99,512,658.26   48.93%     为应对原材料价格上涨及销售订单增加相应采
                                                                   取增加库存备货策略所致

其他流动资产         160,634,873.87     1,651,769.11    9625.02%   利用闲置募集资金购买银行理财产品,以及当
                                                                   期增加原材料采购产生的待抵扣增值税进项税
                                                                   额

在建工程             12,544,308.65      8,750,999.24    43.35%     濠江工程项目投入所致

 其他非流动资产       6,709,293.00      3,094,405.32    116.82%    募投项目设备的预付款增加影响所致

应付账款             28,409,028.76      13,985,762.47   103.13%    随经营规模不断增长而增长所致

预收款项              1,941,886.94      1,470,356.42    32.07%     随经营规模不断增长而增长所致

应付职工薪酬           941,801.73       2,115,215.41    -55.47%    上年末计提的奖金在本期已支付

应交税费              2,687,037.34      7,044,139.39    -61.85%    上年末计提的2016年度应交企业所得税已于本
                                                                   期缴纳

应付股利             19,200,000.00                      100.00%    计提的2016年度利润分配方案现金分红款

       利润表项目     2017年1-3月       2016年1-3月     比重增减                   重大变动说明

税金及附加             432,096.14        238,666.05     81.05%     根据财会[2016]22号文规定,本期将房产税、土
                                                                   地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在
                                                                   “税金及附加”反映

资产减值损失           85,859.53         402,177.86     -78.65%    按账龄计提的应收款项坏账准备

投资收益               181,509.35                       100.00%    银行理财产品利息收入

营业外收入            1,349,260.38       560,655.49     140.66%    当期收到汕头市政府上市奖励款100万元

  现金流量表项目      2017年1-3月       2016年1-3月     比重增减                   重大变动说明

经营活动产生的现金   -42,897,927.50     2,209,798.88    -2041%     本期大量增加原材料库存备货所致
流量净额

投资活动产生的现金   -154,408,839.79    -3,673,776.00    4103%     利用闲置募集资金购买银行理财产品所致
流量净额


                                                                                                            7
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二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

   2017年1-3月,公司生产经营工作整体平稳增长,实现营业收入8,487.89万元,同比增长8.78%,实现净利润933.91万元,

同比增长2.53%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

   报告期内,公司2017年度经营计划正常执行。公司将继续围绕发展战略和2017年年度经营计划,积极推进各项工作的贯

彻落实,努力完成全年的经营计划和目标,以优异业绩回报投资者。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                           8
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:万元

募集资金总额                                                     20,026.5
                                                                              本季度投入募集资金总额                              338.47
报告期内变更用途的募集资金总额                                            0

累计变更用途的募集资金总额                                                0
                                                                              已累计投入募集资金总额                              338.47
累计变更用途的募集资金总额比例                                     0.00%

                                                                                          项目达            截止报               项目可
                     是否已                                      截至期       截至期
                               募集资金                 本报告                            到预定   本报告   告期末 是否达        行性是
 承诺投资项目和超    变更项                调整后投              末累计       末投资
                               承诺投资                 期投入                            可使用   期实现   累计实 到预计        否发生
     募资金投向      目(含部               资总额(1)             投入金 进度(3)
                                 总额                    金额                             状态日   的效益   现的效      效益     重大变
                     分变更)                                      额(2)       =(2)/(1)
                                                                                            期                益                      化

承诺投资项目

中高端白色母粒产
                     否         9,299.21     9,299.21    338.47 338.47           3.64%                                 否        否
业化建设项目

中高端黑色母粒产
                     否        10,727.29    10,727.29                                                                  否        否
业化建设项目

承诺投资项目小计          --    20,026.5     20,026.5    338.47 338.47           --         --                              --        --

超募资金投向

无                   否

合计                      --    20,026.5     20,026.5    338.47 338.47           --         --          0          0        --        --

未达到计划进度或
预计收益的情况和     募投项目正在按照计划建设,目前现在进行土建工作。
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     项目没有发生重大变化
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况




                                                                                                                                       9
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                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


募集资金投资项目    不适用
先期投入及置换情
况

用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况

项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因

                    公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管
尚未使用的募集资
                    理,用于购买安全性高、流动性好的银行低风险投资产品,该额度可滚动使用。截止 2017 年 3 月 31 日,
金用途及去向
                    公司尚未使用的募集资金存储于募集资金账户。

募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况


六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用
     公司于2017年3月24日召开2016年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》,公司将向
全体股东每10股派发现金红利2.00元,现金分红比例占本次分红金额的100%。




七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                             10
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位:广东美联新材料股份有限公司
                                         2017 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位:元

                 项目                      期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                          105,546,188.14                        307,832,143.41

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            2,328,538.42                          2,196,809.95

    应收账款                                           58,868,819.71                         57,408,515.80

    预付款项                                            4,303,101.41                         15,887,307.95

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            959,178.24                           238,303.26

    买入返售金融资产

    存货                                              148,207,294.51                         99,512,658.26

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      160,634,873.87                          1,651,769.11

流动资产合计                                          480,847,994.30                        484,727,507.74

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                         11
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      637,512.99                           655,652.68

    投资性房地产

    固定资产                       120,034,312.58                       122,493,665.66

    在建工程                        12,544,308.65                         8,750,999.24

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        47,697,894.79                        48,003,305.62

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    701,012.57                           688,133.64

    其他非流动资产                   6,709,293.00                         3,094,405.32

非流动资产合计                     188,324,334.58                       183,686,162.16

资产总计                           669,172,328.88                       668,413,669.90

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        60,501,342.86                        76,517,318.84

    应付账款                        28,409,028.76                        13,985,762.47

    预收款项                         1,941,886.94                         1,470,356.42

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      941,801.73                          2,115,215.41

    应交税费                         2,687,037.34                         7,044,139.39




                                                                                    12
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    应付利息

    应付股利                  19,200,000.00

    其他应付款                 3,964,315.83                         5,561,675.66

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 117,645,413.46                       106,694,468.19

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   8,506,723.60                         8,838,098.60

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 8,506,723.60                         8,838,098.60

负债合计                     126,152,137.06                       115,532,566.79

所有者权益:

    股本                      96,000,000.00                        96,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 288,682,503.82                       288,682,503.82

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                              13
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    盈余公积                                               16,819,859.93                          16,819,859.93

    一般风险准备

    未分配利润                                         141,517,828.07                            151,378,739.36

归属于母公司所有者权益合计                             543,020,191.82                            552,881,103.11

    少数股东权益

所有者权益合计                                         543,020,191.82                            552,881,103.11

负债和所有者权益总计                                   669,172,328.88                            668,413,669.90


法定代表人:黄伟汕                    主管会计工作负责人:卓树标                       会计机构负责人:蒋进


2、利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                             84,878,874.31                          78,025,381.16

    其中:营业收入                                         84,878,874.31                          78,025,381.16

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                             75,843,921.77                          68,074,234.91

    其中:营业成本                                         65,956,387.64                          58,831,137.39

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                         432,096.14                            238,666.05

           销售费用                                         2,673,937.87                           2,407,845.00

           管理费用                                         6,394,452.88                           5,879,858.45

           财务费用                                           301,187.71                            314,550.16

           资产减值损失                                        85,859.53                            402,177.86

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填                           181,509.35


                                                                                                             14
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列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          9,216,461.89                         9,951,146.25

    加:营业外收入                          1,349,260.38                          560,655.49

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                               997.67                            10,595.67

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     10,564,724.60                        10,501,206.07

    减:所得税费用                          1,225,635.89                         1,392,144.25

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          9,339,088.71                         9,109,061.82

    归属于母公司所有者的净利润              9,339,088.71                         9,109,061.82

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他



                                                                                           15
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  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            9,339,088.71                         9,109,061.82

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            9,339,088.71                         9,109,061.82
总额

     归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                             0.10                                 0.13

     (二)稀释每股收益                                             0.10                                 0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:黄伟汕                     主管会计工作负责人:卓树标                      会计机构负责人:蒋进


3、现金流量表

                                                                                                     单位:元

              项目                           本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                         98,245,900.86                         82,919,946.82

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                           1,177,128.84                           348,400.25
金

经营活动现金流入小计                                      99,423,029.70                         83,268,347.07



                                                                                                           16
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     购买商品、接受劳务支付的现金   122,007,633.44                          69,843,951.66

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                       5,826,320.57                          4,907,499.04
现金

     支付的各项税费                    8,836,114.41                          3,621,878.89

     支付其他与经营活动有关的现
                                       5,650,888.78                          2,685,218.60
金

经营活动现金流出小计                142,320,957.20                          81,058,548.19

经营活动产生的现金流量净额           -42,897,927.50                          2,209,798.88

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             106,700,000.00

     取得投资收益收到的现金             199,649.04

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                106,899,649.04

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       2,608,488.83                          3,673,776.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 258,700,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                261,308,488.83                           3,673,776.00

投资活动产生的现金流量净额          -154,408,839.79                         -3,673,776.00

三、筹资活动产生的现金流量:




                                                                                       17
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     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金                                                      2,871,250.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                              440,355.21
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                                         3,311,605.21

筹资活动产生的现金流量净额                                                  -3,311,605.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -321,284.97                            -142,566.42
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -197,628,052.26                         -4,918,148.75

     加:期初现金及现金等价物余额   289,725,745.73                          86,427,275.14

六、期末现金及现金等价物余额         92,097,693.47                          81,509,126.39


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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