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公司公告

美联新材:2018年第一季度报告全文2018-04-25  

						                广东美联新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




广东美联新材料股份有限公司

    2018 年第一季度报告




       2018 年 04 月




                                                                1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人黄伟汕、主管会计工作负责人卓树标及会计机构负责人(会计主

管人员)蒋进声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                     2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                117,913,885.77            84,878,874.31                       38.92%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 11,759,580.66             9,339,088.71                       25.92%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  9,261,731.22             8,193,065.41                       13.04%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 16,312,238.43           -42,897,927.50

基本每股收益(元/股)                                     0.12                       0.10                     20.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.12                       0.10                     20.00%

加权平均净资产收益率                                     1.98%                    1.72%                        0.26%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                    857,815,191.16           836,515,233.25                        2.55%

归属于上市公司股东的净资产(元)                600,858,783.64           589,099,202.98                        2.00%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        331,375.00 列报于其他收益
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      3,562.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    2,603,709.20 购买理财产品收益

减:所得税影响额                                                        440,796.96

合计                                                                  2,497,849.44                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                       3
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二、重大风险提示

    1、主要原材料价格波动风险

    公司的主要原材料为钛白粉、树脂(PP、PE等)、炭黑等,占生产成本比重较大,故而原材料的价格波动对公司成本
影响较大。虽然从本行业目前的情况来看,价格传导到下游的速度较快,但是公司根据单位成本的变动调整售价仍然具有一
定的滞后性,当原材料价格出现快速上涨趋势时,如公司未能及时调整产品售价将对公司经营业绩带来一定的不利影响,甚
至可能存在经营业绩波动或营业利润大幅下滑的风险。

    2、行业竞争风险

    公司的色母粒产品虽在国内同行业企业中有一定的优势,但仍然面临实力强大的跨国公司如舒尔曼、卡博特的竞争,上
述企业在规模和研发实力上具备一定的优势,公司在中高端色母粒产品市场的销售一直面临上述国际领先企业的竞争,公司
盈利能力的稳定性和连续性可能受到不利影响。

    3、毛利率变动或下降的风险

    2015年—2018年第1季度,公司综合毛利率分别为23.73%、23.05%、22.00%和21.45%,虽保持相对稳定,但公司各主要
产品的毛利率均有所波动。在市场竞争日趋激烈的情况下,公司可能会灵活考虑定价策略,导致毛利率水平会有所降低,进
而对公司经营业绩产生不利影响,甚至可能存在经营业绩波动或营业利润下滑的风险。

    4、新产品研发和产业化风险

    持续的研发投入和新产品开发是公司保持行业地位和持续盈利能力的基本经营手段,但研发活动有其固有的风险,存在
不能取得预期科研成果的不确定性。新产品研发成果后,其能否顺利实现产业化及被市场接受的程度亦存在一定的不确定性。
因此,公司存在新产品研发或产业化失败而影响盈利能力的风险。

    5、公司业务快速发展带来的管理风险

    近年来,由于下游塑料制品行业对色母粒需求量的增加及公司持续的创新能力所带来的客户对公司产品的认可,公司生
产和销售规模迅速扩大,保持了较快的增长速度。随着经营规模的扩大,公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的难
度将增加,新产品开发、市场开拓、内部管理的压力也将增大。因此,如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体
系和内部控制制度,或不能进一步引入相关经营管理和技术方面的人才,则将面临一定的管理风险,可能会对公司的持续健
康发展造成一定的影响。

    6、汇率波动的风险

    公司原材料进口、产品出口使用美元、欧元等外汇结算。汇率变化受国内外政治、经济等因素影响较大,其波动将影响
公司原材料进口价格和出口销售价格,对公司的经营业绩和财务状况产生影响,使公司面临一定的外汇风险,甚至可能存在
经营业绩波动或营业利润大幅下滑的风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                   14,904                                                                 0
                                                  东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质       持股比例           持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量


                                                                                                                    4
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黄伟汕         境内自然人               39.04%         37,480,000      37,480,000 质押                 33,571,000

张盛业         境内自然人               12.04%         11,560,000      11,560,000                              0

张朝益         境内自然人                9.17%          8,804,000       8,804,000 质押                  8,804,000

张朝凯         境内自然人                9.08%          8,715,000       8,715,000 质押                  8,715,000

张静琪         境内自然人                2.11%          2,023,000       2,023,000 质押                   540,000

段文勇         境内自然人                1.04%          1,000,000        750,000 质押                   1,000,000

张俩佳         境内自然人                0.94%           900,000         900,000                               0

董文艺         境内自然人                0.91%           873,100               0                               0

卓树标         境内自然人                0.77%           740,000         705,000 质押                    740,000

张佩琪         境内自然人                0.60%           578,000         578,000                               0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量

董文艺                                                                   873,100 人民币普通股            873,100

卢雷                                                                     518,200 人民币普通股            518,200

李静                                                                     369,363 人民币普通股            369,363

陈春明                                                                   270,400 人民币普通股            270,400

段文勇                                                                   250,000 人民币普通股            250,000

桂兴                                                                     197,200 人民币普通股            197,200

陶荷珠                                                                   180,000 人民币普通股            180,000

王瑞兰                                                                   168,800 人民币普通股            168,800

陈新华                                                                   150,000 人民币普通股            150,000

严根清                                                                   149,500 人民币普通股            149,500

                               1、公司控股股东、实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系,张盛业为黄伟汕的舅舅。
                               张盛业为张朝益、张朝凯、张静琪、张佩琪之父,张朝益为其长子,张朝凯为其次子,
上述股东关联关系或一致行动的
                               张静琪为其长女,张佩琪为其次女。张俩佳为黄伟汕之妹夫。
说明
                               2、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及其和前 10 名股东之间是否存在关联关
                               系及是否属于一致行动人。

                               1. 公司股东董文艺通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 873,100
                               股。
                               2. 公司股东卢雷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 518,200
参与融资融券业务股东情况说明   股。
(如有)                       3. 公司股东陈春明除通过普通证券账户持有 120,000 股外,还通过民生证券股份有限公
                               司客户信用交易担保证券账户持有 150,400 股,实际合计持有 270,400 股。
                               4. 公司股东严根清通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                               149,500 股。



                                                                                                                    5
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:股

  股东名称     期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数       限售原因    拟解除限售日期

黄伟汕              37,480,000             0                 0      37,480,000 首发限售      按首发承诺解限

张盛业              11,560,000             0                 0      11,560,000 首发限售      按首发承诺解限

                                                                                             按首发承诺解除
张朝益               8,804,000             0                 0       8,804,000 首发限售      和高管锁定股解
                                                                                             限规定解限

张朝凯               8,715,000             0                 0       8,715,000 首发限售      按首发承诺解限

张静琪               2,023,000             0                 0       2,023,000 首发限售      按首发承诺解限

                                                                                             2018 年 1 月 12
                                                                                             日解限 250,000
段文勇               1,000,000        250,000                0        750,000 高管锁定       股,其余按照高
                                                                                             管锁定股解限规
                                                                                             定解限

张俩佳                900,000              0                 0        900,000 首发限售       按首发承诺解限

                                                                                             2018 年 1 月 12
                                                                                             日解限 235,000
卓树标                940,000         235,000                0        705,000 高管锁定       股,其余按照高
                                                                                             管锁定股解限规
                                                                                             定解限

张佩琪                578,000              0                 0        578,000 首发限售       按首发承诺解限

合计                72,000,000        485,000                0      71,515,000       --               --




                                                                                                               6
                                                             广东美联新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:元
      项目              期未金额             期初金额                          变动原因

    货币资金         301,304,750.79       159,081,919.11   期初列报于其他流动资产的理财产品期末到期赎回

  其他流动资产       59,694,945.60        236,268,391.74   期初列报于其他流动资产的理财产品期末到期赎回

    在建工程         53,359,212.55        25,065,428.15    受募投项目基建推进及设备采购的影响而增加

 其他非流动资产      34,579,966.64        11,031,381.00    隔膜子公司预付购买设备款

   其他应付款         3,751,755.64          895,418.41     本期收到科技局待还科技计划项目资金影响




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2018年1-3月,公司经营业绩良好,持续保持增长,报告期内实现营业收入11,791.39万元,同比增长38.92%,实现净利
润1,175.96万元,同比增长25.92%。


重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内,公司围绕2018年度经营计划积极推进各项工作的贯彻落实。目前2018年度经营计划正常执行,未发生重大变化。



                                                                                                             7
                                                                           广东美联新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用


    见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1、公司于2018年2月6日披露了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》,拟以截至 2017
年12月31日公司总股本 96,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),同时以资本公积金向全
体股东每10股转增15股,共计转增144,000,000 股,转增后公司总股本将增加至 240,000,000 股;2018年3月23日公司第二届
董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;2018年4月16日公司年
度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司将在规定时间内完成2017
年度利润分配及资本公积金转增股本的实施工作。

    2、公司于2018年3月5日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018
年3月5日开市起停牌。目前公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组的各项工作。


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元

募集资金总额                                                  20,026.5 本季度投入募集资金总额                                  1,957.1

累计变更用途的募集资金总额                                             0
                                                                           已累计投入募集资金总额                             4,842.19
累计变更用途的募集资金总额比例                                 0.00%

                                                                                       项目达              截止报              项目可
                    是否已                                    截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                   到预定     本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                    末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                   可使用     期实现   累计实 到预计       否发生
    募资金投向      目(含部                                   投入金 进度(3)
                               总额       额(1)     金额                               状态日     的效益   现的效    效益      重大变
                    分变更)                                    额(2)       =(2)/(1)
                                                                                            期               益                    化

承诺投资项目

                                                                                       2019 年
中高端白色母粒产                          9,299.2              3,870.4
                    否         9,299.21             1,462.9                 41.62% 03 月 31            0          0 不适用    否
业化建设项目                                   1                       2
                                                                                       日

中高端黑色母粒产                          10,727.                                      2019 年
                    否        10,727.29              494.2 971.77             9.05%                    0          0 不适用    否
业化建设项目                                  29                                       03 月 31


                                                                                                                                         8
                                                                        广东美联新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


                                                                                日

                                          20,026.             4,842.1
承诺投资项目小计          --   20,026.5             1,957.1                --        --        0       0    --      --
                                               5                   9

超募资金投向

无                   否

                                          20,026.             4,842.1
合计                      --   20,026.5             1,957.1                --        --        0       0    --      --
                                               5                   9

                     在募投项目建设方面,公司募投项目土建工作仍在开展,目前仓库等辅助建筑已封顶。由于公司两块
                     募投项目用地中间横亘着一条宽约 15 米的废弃村道,公司从厂区整体布局和降低管理成本考虑,计
未达到计划进度或
                     划通过招拍挂的流程购得该村道地块,并将其作为募投项目建设用地纳入两个募投项目的整体规划
预计收益的情况和
                     中,将原有的两块募投项目用地连成一片,形成一个厂区进行管理。目前政府部门已完成对该村道的
原因(分具体项目)
                     土地收储,公司将尽快通过招拍挂流程取得该村道的土地使用权。公司预计于 2019 年 3 月前完成募
                     投项目建设。

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情
况

用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况

项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                     截止 2018 年 3 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户及理财专户
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或     无
其他情况




                                                                                                                         9
                                                            广东美联新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

   公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策,根据公司盈利状况和生产经营发展需要,结合对投资者的合理回
报等情况,严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案,公司对利
润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议,独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责
并发挥其应有的作用。

   利润分配实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确且清晰,相关的决策程序和机
制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权得到了
充分维护。

   公司于2018年3月23日召开第二届董事会第十三次会议、2018年4月16日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公
司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司独立董事对该利润分配方案发表了同意的独立意见。以截至
2017年12月31日公司总股本96,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计派发现金4800
万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计转增144,000,000 股,
转增后公司总股本将增加至 240,000,000 股。


七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                            10
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东美联新材料股份有限公司
                                         2018 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位:元

                 项目                      期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                          301,304,750.79                        159,081,919.11

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            4,620,807.30                          7,669,553.62

    应收账款                                           89,531,559.11                         82,948,994.70

    预付款项                                            9,362,935.95                         10,469,584.09

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                              149,589.04                           222,191.78

    应收股利

    其他应收款                                             31,774.19                             21,925.58

    买入返售金融资产

    存货                                              142,704,319.95                        138,828,720.44

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       59,694,945.60                        236,268,391.74

流动资产合计                                          607,400,681.93                        635,511,281.06

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                         11
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    可供出售金融资产                 1,000,000.00                         1,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      628,129.33                           633,634.03

    投资性房地产

    固定资产                       113,555,389.16                       115,759,240.57

    在建工程                        53,359,212.55                        25,065,428.15

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        46,476,251.47                        46,781,662.30

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    815,560.08                           732,606.14

    其他非流动资产                  34,579,966.64                        11,031,381.00

非流动资产合计                     250,414,509.23                       201,003,952.19

资产总计                           857,815,191.16                       836,515,233.25

流动负债:

    短期借款                       100,000,000.00                       100,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        91,263,856.01                        93,798,878.09

    应付账款                        46,434,971.99                        33,158,447.77

    预收款项                         1,516,307.09                         2,244,257.12

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      940,697.00                          2,817,097.00

    应交税费                         5,572,686.47                         6,755,244.07




                                                                                    12
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    应付利息                    144,909.72                           144,909.72

    应付股利

    其他应付款                 3,751,755.64                          895,418.41

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 249,625,183.92                       239,814,252.18

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   7,331,223.60                         7,601,778.09

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 7,331,223.60                         7,601,778.09

负债合计                     256,956,407.52                       247,416,030.27

所有者权益:

    股本                      96,000,000.00                        96,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 289,531,442.52                       289,531,442.52

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                              13
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    盈余公积                                           22,277,338.64                         22,277,338.64

    一般风险准备

    未分配利润                                        193,050,002.48                        181,290,421.82

归属于母公司所有者权益合计                            600,858,783.64                        589,099,202.98

    少数股东权益

所有者权益合计                                        600,858,783.64                        589,099,202.98

负债和所有者权益总计                                  857,815,191.16                        836,515,233.25


法定代表人:黄伟汕                 主管会计工作负责人:卓树标                      会计机构负责人:蒋进


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                 项目                      期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                          283,144,501.43                        158,686,232.52

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            4,620,807.30                          7,669,553.62

    应收账款                                           89,531,559.11                         82,948,994.70

    预付款项                                            9,362,935.95                         10,262,684.56

    应收利息                                             149,589.04                            222,191.78

    应收股利

    其他应收款                                             41,033.23                             33,296.29

    存货                                              142,701,161.24                        138,825,561.73

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       59,659,646.13                        186,368,391.74

流动资产合计                                          589,211,233.43                        585,016,906.94

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    1,000,000.00                          1,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       51,628,129.33                         51,133,634.03

    投资性房地产


                                                                                                        14
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    固定资产                       113,422,142.24                       115,759,240.57

    在建工程                        52,567,052.64                        25,065,428.15

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        46,476,251.47                        46,781,662.30

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    815,560.08                           732,606.14

    其他非流动资产                   2,462,679.14                        11,031,381.00

非流动资产合计                     268,371,814.90                       251,503,952.19

资产总计                           857,583,048.33                       836,520,859.13

流动负债:

    短期借款                       100,000,000.00                       100,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        91,263,856.01                        93,798,878.09

    应付账款                        46,434,971.99                        33,158,447.77

    预收款项                         1,516,307.09                         2,244,257.12

    应付职工薪酬                      940,697.00                          2,817,097.00

    应交税费                         5,572,686.47                         6,755,244.07

    应付利息                          144,909.72                           144,909.72

    应付股利

    其他应付款                       3,746,755.64                          895,418.41

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       249,620,183.92                       239,814,252.18

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                    15
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      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                7,331,223.60                            7,601,778.09

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                              7,331,223.60                            7,601,778.09

负债合计                               256,951,407.52                             247,416,030.27

所有者权益:

    股本                                   96,000,000.00                           96,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                           289,531,442.52                             289,531,442.52

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               22,277,338.64                           22,277,338.64

    未分配利润                         192,822,859.65                             181,296,047.70

所有者权益合计                         600,631,640.81                             589,104,828.86

负债和所有者权益总计                   857,583,048.33                             836,520,859.13


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             117,913,885.77                          84,878,874.31

    其中:营业收入                         117,913,885.77                          84,878,874.31

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             107,351,268.74                          75,843,921.77



                                                                                              16
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    其中:营业成本                       92,627,017.37                        65,956,387.64

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                     1,023,035.48                          432,096.14

           销售费用                       3,031,045.22                         2,673,937.87

           管理费用                       7,113,780.30                         6,394,452.88

           财务费用                       3,003,310.25                          301,187.71

           资产减值损失                    553,026.29                            85,859.53

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          2,598,204.50                          181,509.35
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                             -5,504.70                            -5,441.91
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益                          331,375.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       13,492,196.53                         9,216,461.89

    加:营业外收入                            6,870.86                         1,349,260.38

    减:营业外支出                            3,308.66                              997.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   13,495,758.73                        10,564,724.60

    减:所得税费用                        1,736,178.07                         1,225,635.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       11,759,580.66                         9,339,088.71

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                         11,759,580.66                         9,339,088.71
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润           11,759,580.66                         9,339,088.71

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额


                                                                                         17
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  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            11,759,580.66                         9,339,088.71

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            11,759,580.66                         9,339,088.71
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.12                                0.10

    (二)稀释每股收益                                               0.12                                0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:黄伟汕                     主管会计工作负责人:卓树标                       会计机构负责人:蒋进


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额


                                                                                                            18
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一、营业收入                           117,913,885.77                        84,878,874.31

    减:营业成本                        92,627,017.37                        65,956,387.64

         税金及附加                       998,035.48                           432,096.14

         销售费用                        3,031,045.22                         2,673,937.87

         管理费用                        6,969,982.28                         6,394,452.88

         财务费用                        2,999,941.08                          301,187.71

         资产减值损失                     553,026.29                            85,859.53

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                         2,193,214.77                          181,509.35
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                            -5,504.70                            -5,441.91
业的投资收益

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

         其他收益                         331,375.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      13,259,427.82                         9,216,461.89

    加:营业外收入                           6,870.86                         1,349,260.38

    减:营业外支出                           3,308.66                              997.67

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        13,262,990.02                        10,564,724.60
列)

    减:所得税费用                       1,736,178.07                         1,225,635.89

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      11,526,811.95                         9,339,088.71

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        11,526,811.95                         9,339,088.71
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益


                                                                                        19
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           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   11,526,811.95                         9,339,088.71

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.12                                 0.10

     (二)稀释每股收益                                     0.12                                 0.10


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                114,769,072.47                         98,245,900.86

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还



                                                                                                   20
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     收到其他与经营活动有关的现
                                        114,316.02                          1,177,128.84
金

经营活动现金流入小计                114,883,388.49                         99,423,029.70

     购买商品、接受劳务支付的现金    81,582,031.31                        122,007,633.44

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                      6,017,854.69                          5,826,320.57
现金

     支付的各项税费                   6,624,194.62                          8,836,114.41

     支付其他与经营活动有关的现
                                      4,347,069.44                          5,650,888.78
金

经营活动现金流出小计                 98,571,150.06                        142,320,957.20

经营活动产生的现金流量净额           16,312,238.43                        -42,897,927.50

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             426,900,000.00                        106,700,000.00

     取得投资收益收到的现金           2,454,120.16                           199,649.04

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                429,354,120.16                        106,899,649.04

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     51,724,220.32                          2,608,488.83
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 247,000,000.00                        258,700,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                          1,306.83
金

投资活动现金流出小计                298,725,527.15                        261,308,488.83


                                                                                      21
                                                   广东美联新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                       130,628,593.01                         -154,408,839.79

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                   3,000,000.00
金

筹资活动现金流入小计                               3,000,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,185,624.99
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                               1,185,624.99

筹资活动产生的现金流量净额                         1,814,375.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,842,870.97                            -321,284.97
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     146,912,335.48                         -197,628,052.26

     加:期初现金及现金等价物余额                136,011,411.97                         289,725,745.73

六、期末现金及现金等价物余额                     282,923,747.45                          92,097,693.47


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                114,769,072.47                          98,245,900.86

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                    102,091.99                             1,177,128.84
金

经营活动现金流入小计                             114,871,164.46                          99,423,029.70

     购买商品、接受劳务支付的现金                 81,403,235.02                         122,007,633.44

     支付给职工以及为职工支付的                    6,017,854.69                            5,826,320.57


                                                                                                     22
                                      广东美联新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


现金

     支付的各项税费                   6,599,194.62                          8,836,114.41

     支付其他与经营活动有关的现
                                      4,340,822.66                          5,650,888.78
金

经营活动现金流出小计                 98,361,106.99                        142,320,957.20

经营活动产生的现金流量净额           16,510,057.47                        -42,897,927.50

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             377,000,000.00                        106,700,000.00

     取得投资收益收到的现金           2,049,130.43                           199,649.04

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                379,049,130.43                        106,899,649.04

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     19,257,348.13                          2,608,488.83
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 247,500,000.00                        258,700,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                          1,306.83
金

投资活动现金流出小计                266,758,654.96                        261,308,488.83

投资活动产生的现金流量净额          112,290,475.47                       -154,408,839.79

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                      3,000,000.00
金

筹资活动现金流入小计                  3,000,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      1,185,624.99
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金


                                                                                      23
                                      广东美联新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


筹资活动现金流出小计                  1,185,624.99

筹资活动产生的现金流量净额            1,814,375.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -1,853,898.66                           -321,284.97
影响

五、现金及现金等价物净增加额        128,761,009.29                       -197,628,052.26

     加:期初现金及现金等价物余额   135,615,725.38                        289,725,745.73

六、期末现金及现金等价物余额        264,376,734.67                         92,097,693.47


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                      24