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公司公告

万里马:关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告2020-07-01  

						证券代码:300591         证券简称:万 里 马
                                                        公告编号:2020-048
债券代码:123032         债券简称:万里转债


                   广东万里马实业股份有限公司
   关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告




      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:
    1、“万里转债”(债券代码:123032)转股期为 2020 年 4 月 17 日至 2025
年 10 月 10 日;截至本公告披露日,最新有效的转股价格为 6.92 元/股。
    2、2020 年第二季度,共有 1,647 张“万里转债”完成转股(票面金额共计
164,700 元人民币),合计转成 23,790 股“万里马”股票(股票代码:300591)。
    3、截至 2020 年 6 月 30 日,公司剩余可转换公司债券为 1,801,253 张,剩余
票面总金额为 180,125,300 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定,广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公
司”、“万里马”)现将 2020 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”、
“万里转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

    一、可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1572 号)核准,公司于 2019 年 10
月 11 日公开发行了 180.29 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
18,029.00 万元。经深交所“深证上[2019]666 号”文同意,公司 18,029.00 万元可



                                      1
转换公司债券将于 2019 年 10 月 31 日起在深交所挂牌交易,债券简称“万里转债”,
债券代码“123032”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东万里马实
业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集
说明书”)的有关约定,“万里转债”转股期自可转债发行结束之日(2019 年 10
月 17 日,即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可
转债到期日止(即 2020 年 4 月 17 日至 2025 年 10 月 10 日止)。

    “万里转债”的初始转股价格为 6.92 元/股。截至本公告披露日,“万里转债”
的转股价格未作过调整。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2020 年第二季度,公司可转债因转股减少了 1,647 张,因转股减少的可转债
金额为 164,700 元,转股数量为 23,790 股。截至 2020 年 6 月 30 日,公司可转债
尚有 1,801,253 张,剩余可转债金额为 180,125,300 元,未转比例为 99.91%。公司
股份变动如下:
                       本次变动前                              本次变动后
                                         本次增减变
  股份性质        (2020 年 3 月 31 日)                  (2020 年 6 月 30 日)
                                           动(股)
                 股份数量(股) 比例(%)                股份数量(股)    比例(%)

一、限售条件流
                 123,805,500.00    39.68          0      123,805,500.00       39.68
通股/非流通股


  高管锁定股     123,805,500.00    39.68          0      123,805,500.00       39.68

二、无限售条件
                 188,194,500.00    60.32        23,790   188,218,290.00       60.32
    流通股

  三、总股本     312,000,000.00    100.00       23,790   312,023,790.00      100.00


    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:020-22319138。

    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万里马”、“万里转债”
股本结构表。




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特此公告。


                 广东万里马实业股份有限公司董事会

                                  2020 年 7 月 1 日




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