万里马:关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告2020-07-01
证券代码:300591 证券简称:万 里 马
公告编号:2020-048
债券代码:123032 债券简称:万里转债
广东万里马实业股份有限公司
关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“万里转债”(债券代码:123032)转股期为 2020 年 4 月 17 日至 2025
年 10 月 10 日;截至本公告披露日,最新有效的转股价格为 6.92 元/股。
2、2020 年第二季度,共有 1,647 张“万里转债”完成转股(票面金额共计
164,700 元人民币),合计转成 23,790 股“万里马”股票(股票代码:300591)。
3、截至 2020 年 6 月 30 日,公司剩余可转换公司债券为 1,801,253 张,剩余
票面总金额为 180,125,300 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定,广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公
司”、“万里马”)现将 2020 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”、
“万里转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1572 号)核准,公司于 2019 年 10
月 11 日公开发行了 180.29 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
18,029.00 万元。经深交所“深证上[2019]666 号”文同意,公司 18,029.00 万元可
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转换公司债券将于 2019 年 10 月 31 日起在深交所挂牌交易,债券简称“万里转债”,
债券代码“123032”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东万里马实
业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集
说明书”)的有关约定,“万里转债”转股期自可转债发行结束之日(2019 年 10
月 17 日,即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可
转债到期日止(即 2020 年 4 月 17 日至 2025 年 10 月 10 日止)。
“万里转债”的初始转股价格为 6.92 元/股。截至本公告披露日,“万里转债”
的转股价格未作过调整。
二、可转债转股及股份变动情况
2020 年第二季度,公司可转债因转股减少了 1,647 张,因转股减少的可转债
金额为 164,700 元,转股数量为 23,790 股。截至 2020 年 6 月 30 日,公司可转债
尚有 1,801,253 张,剩余可转债金额为 180,125,300 元,未转比例为 99.91%。公司
股份变动如下:
本次变动前 本次变动后
本次增减变
股份性质 (2020 年 3 月 31 日) (2020 年 6 月 30 日)
动(股)
股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%)
一、限售条件流
123,805,500.00 39.68 0 123,805,500.00 39.68
通股/非流通股
高管锁定股 123,805,500.00 39.68 0 123,805,500.00 39.68
二、无限售条件
188,194,500.00 60.32 23,790 188,218,290.00 60.32
流通股
三、总股本 312,000,000.00 100.00 23,790 312,023,790.00 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:020-22319138。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万里马”、“万里转债”
股本结构表。
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特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 1 日
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