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公司公告

寒锐钴业:关于“寒锐转债”摘牌的公告2021-03-03  

                        证券代码:300618           证券简称:寒锐钴业          公告编号:2021-053

 转债代码:123017          转债简称:寒锐转债


                     南京寒锐钴业股份有限公司
                     关于“寒锐转债”摘牌的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

    1、“寒锐转债”赎回日:2021 年 2 月 24 日

    2、“寒锐转债”摘牌日:2021 年 3 月 4 日




    一、赎回情况概述

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1741 号”文核准,公司于 2018
年 11 月 20 日公开发行了 440 万张可转债,每张面值 100 元,期限 6 年,募集资
金总额 4.40 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]623 号”文同意,公司可转债
于 2018 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“寒锐转债”,债
券代码“123017”。

    自 2019 年 5 月 27 日起可转换为公司 A 股股份,初始转股价格为 81.49 元/
股,后因公司 2018 年度权益分派方案实施、2019 年度权益分派方案实施及非公
开发行 A 股股票调整转股价格,当前“寒锐转债”调整后的最新转股价格为 57.40
元/股。

    公司 A 股股票(股票简称:寒锐钴业;股票代码:300618)自 2020 年 11
月 25 日至 2021 年 1 月 6 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价不低于“寒锐转债”当期转股价格 57.4 元/股的 130%(即为 74.62 元/股),已经
触发《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

    2021 年 1 月 7 日,公司召开了第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关
于提前赎回“寒锐转债”的议案》,决定行使“寒锐转债”有条件赎回权,以本次可
转债面值加当期应计利息的价格(100.26 元/张)赎回在赎回登记日(2021 年 2
月 23 日)登记在册的全部“寒锐转债”。

    二、赎回程序及时间安排

    (1)“寒锐转债”于 2021 年 1 月 6 日触发有条件赎回。

    (2)公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2021 年 1 月 7 日至
2021 年 1 月 13 日)在证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通告
“寒锐转债”持有人本次赎回的相关事项。自 2021 年 1 月 7 日至 2021 年 2 月 22
日期间,公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了十五次赎回提示性公告,
告知“寒锐转债”持有人本次赎回的相关事项。

    (3)2021 年 2 月 24 日为“寒锐转债”赎回日。公司全部赎回截至赎回登记
日(2021 年 2 月 23 日)收市后在中登公司登记在册的“寒锐转债”。本次提前赎
回完成后,“寒锐转债”将在深交所摘牌。自 2021 年 2 月 24 日起,“寒锐转债”
停止交易和转股。

    (4)2021 年 3 月 1 日为发行人资金到账日,2021 年 3 月 3 日为赎回款到达
“寒锐转债”持有人资金账户日,届时“寒锐转债”赎回款将通过可转债托管券商直
接划入“寒锐转债”持有人的资金账户。

    三、摘牌安排

    本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“寒锐转债”继续流通或交易,“寒
锐转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 3 月 4 日起,公司发行的“寒锐
转债”(债券代码:123017)将在深圳证券交易所摘牌。

    四、联系方式

    联系人:沈卫宏

    联系电话:025-51181105
联系传真:025-51181105

Email:hrgy@hrcobalt.com

特此公告。



                           南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                       二○二一年三月三日