证券代码：300618           证券简称：寒锐钴业         公告编号：2021-124



                     南京寒锐钴业股份有限公司

             关于为全资子公司合同提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司及子公司 2021 年度融资及担保额度的议案》，并经 2020 年年度股东大会
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额
度的公告》（公告编号：2021-071）。

    一、担保情况概述

    鉴于公司全资子公司寒锐钴业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡寒锐”）
拟与 Ask Resources Ltd 及 Ask Resources SA（二者共同作为买方）签订供货量不
少于 14,000 吨的电解铜销售合同（以下简称《供货合同》），为保障全资子公
司新加坡寒锐日常经营业务的正常开展，在担保金额不超过 300 万美元（按照中
国人民银行公布的 2021 年 10 月 20 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元
对人民币 6.4069 元折算，300 万美元约为人民币 1922.07 万元）的前提下，公司
拟为全资子公司新加坡寒锐履行《供货合同》项下的卖方义务提供履约担保。

    本次担保额度包含在已审议的《关于公司及子公司 2021 年度融资及担保额
度的议案》额度范围内，无需另行审议。

    本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保
的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，
公司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近
一期经审计净资产 50%的情形。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司

    2、注册时间：2018 年 12 月 21 日

    3、注册资本：2,000,000 美元

    4、 注册地点： VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE
608526

    5、董 事：梁杰、韩厚坤、陶凯、LIM KIM TECK

    6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

    7、主营业务：国际贸易

    8、一年又一期主要财务数据：
                                                                   单位：人民币元
         项 目                     2020-12-31                   2021-6-30
         资产总额                       753,143,174.01             1,227,550,495.97
         负债总额                       286,447,164.18               438,199,996.92
           净资产                       466,696,009.83               789,350,529.00
           项 目                   2020 年度                  2021 年 1-6 月
         营业收入                     1,803,023,360.49             1,532,068,501.96
         利润总额                       390,380,851.00               394,818,959.57
           净利润                       324,016,106.33               327,699,736.38

   注：以上 2020 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年半年度

数据未经审计。

    9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

    三、担保协议的主要内容

    1、担保人：寒锐钴业

    2、被担保人：新加坡寒锐

    3、担保金额：最高担保总额不超过 3,000,000 美元（按照中国人民银行公布
的 2021 年 10 月 20 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.4069
元折算，300 万美元约为人民币 1922.07 万元）

    4、担保期限：自《供货合同》签署生效日起至新加坡寒锐在《供货合同》项
下的义务履行完毕之日止

    5、担保类型：保证担保
       四、董事会意见

       董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续
发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利
影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。新加坡寒锐为公司
全资子公司，经营状况及偿债能力良好，具备全面履行《供货合同》的能力，为
支持全资子公司的经营发展，公司同意为其提供担保。

       五、被担保方担保额度情况
                                           审议    本次担保    本次担保
                                           的担    前提供担    后提供担     可用担
序号    被担保方     审议过程   审议时间
                                           保额    保的担保    保的担保     保额度
                                           度        余额        余额
                    第四届董事 2021 年 4
        新加坡寒    会第四次会 月 23 日 60,000     32,671.54   34,593.61   25,406.39
 1                                        万元       万元        万元        万元
            锐      议/2020 年年 /2021 年
                    度股东大会 5 月 18 日

       六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
       本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 210,000
万元，占公司 2020 年经审计净资产的 54.22%；提供担保总余额为人民币 65,543.61
万元，占公司 2020 年经审计净资产的 16.92%。前述担保，均为公司与全资子公
司、全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保
总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

       截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。

       特此公告。




                                                  南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                                      二○二一年十月二十一日