万兴科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2021]004647 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
万兴科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2020 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 万兴科技集团股份有限公司 2020 年度募集资 1-11
金存放与使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2021] 004647 号
万兴科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下简称万兴科
技公司）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下
简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
万兴科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资
金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万兴科技公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对万兴科
技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
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大华核字[2021] 004647 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，万兴科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了万兴科技公司 2020
年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万兴科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为万兴科技公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
刘金平
中国北京 中国注册会计师：
谭智青
二〇二一年四月十五日
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2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
万兴科技集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]2436 号文核准，并经深圳证券交易所同
意， 万兴科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）由主承销商华林证券股份有限
公司于 2018 年 1 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 16.55 元。截至 2018 年 1 月 11 日止，本公司共募集资金 33,100.00 万元，
扣除发行费用 4,137.64 万元，募集资金净额 28,962.36 万元。
截止 2018 年 1 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)以“大华验字[2018]000017 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 22,204.87 万元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,454.06 万元；于 2018 年
3 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 11,304.17 万元；本年度
使用募集资金 6,446.64 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,352.75
万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下：
项目 金额（单位：万元）
2018 年 1 月募集资金净额 28,962.36
减：对募集项目的累计投入 22,204.87
银行手续费 2.27
永久补充流动资金 1.73
加：累计利息收入及理财产品收益 1,599.26
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 8,352.75
其中：购买理财产品 8226.00
募集资金账户余额 126.75
2018 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已出具了《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（大华核字[2018]001814 号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，
公司用募集资金人民币 4,454.06 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司于 2018 年 2 月 7 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议
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分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2.3 亿元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定
的，短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个
月内可循环滚动使用。
公司于 2018 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1.70
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本
约定的，短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起
12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2019 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1.30 亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，
短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内
可循环滚动使用。
公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 9,000
元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、满足保本
要求的，短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12
个月内可循环滚动使用。 截至 2020 年 12 月 31 日理财产品余额明细如下：
受托人 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 是否到期
上海浦东发展银
结构性存
行股份有限公司 1,226.00 2020/12/30 2021/3/30 否
款
长沙分行
上海浦东发展银
结构性存
行股份有限公司 7,000.00 2020/11/24 2021/2/22 否
款
拉萨分行
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《万兴科技集团股
份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司
2017 年第二届第十次董事会、2017 年第三次临时股东大会审议通过，并业经本公司 2020
第三届董事会第十七次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金使
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用管理办法>的议案》。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限
公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉萨北
京中路支行开设募集资金专项账户，并于 2018 年 2 月 9 日分别与上海浦东发展银行股份有
限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉萨
北京中路支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资
金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况
至少进行现场调查一次。
公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次
会议和 2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金 2,500.00 万元向全资子公司深圳万兴软
件有限公司（2020 年 3 月 25 日，深圳市炜博科技有限公司名称变更为深圳万兴软件有限公
司，并取得深圳市市场监督管理局核准，以下简称“万兴软件”）进行增资。公司于 2018
年 11 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并
签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以
下简称“浦发银行深圳分行”）新增募集资金专户，用于存放本次增资款项。公司、万兴软件
及华林证券股份有限公司于 2018 年 11 月 26 日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存
储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。
公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审
议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司以募集资金 1,000.00
万元向全资子公司深圳市兴之佳科技有限公司（以下简称“深圳兴之佳”）进行增资。公司
于 2019 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管
专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意深圳兴之佳就募集资金增资款，在上海浦东发
展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新设立一个募集资金专用
账户，用于存放增资款项，并授权公司管理层签署四方监管协议。公司、深圳兴之佳及华林
证券股份有限公司于 2019 年 10 月 28 日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存储四方
监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。
公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会
议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术
改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加万兴科技（湖南）有
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限公司（以下简称“湖南万兴”）实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500.00 万元的募集资
金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；公司于 2020 年 6 月 12 日召开的第三届
董事会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议
案》，同意湖南万兴就募集资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行新设立
一个募集资金专用账户，用于存放增资款项，并授权公司管理层签署四方监管协议, 对募集
资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。
根据本公司与华林证券股份有限公司公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取
的金额超过人民币 1,000.00 万元（或等值外币）或募集资金净额的 10.00%，公司应当及时
以书面形式通知保荐代表人。募集资金专户银行应当及时以传真或邮件方式通知华林证券，
同时提供专户的支出清单。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印
万兴科技、万兴软件、深圳兴之佳及湖南万兴专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、
支取凭证等）；募集资金专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，
募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
存
初始存放金 截止日余 储
开户行 户名 账号
额 额 方
式
上海浦东发展银行股
万兴科技集团股份 活
份有限公司拉萨分行 32010078801300000361 24,094.32 5.80
有限公司 期
营业部
上海浦东发展银行股 已
深圳万兴软件有限
份有限公司深圳后海 79300078801600000300 - - 销
公司
支行 户
上海浦东发展银行股 万兴科技（湖南） 活
- 0.41
份有限公司长沙分行 有限公司 66010078801300001544 期
中国银行股份有限公 万兴科技集团股份 活
138813847307 2,984.00 120.54
司拉萨市柳梧支行 有限公司 期
上海浦东发展银行股 已
深圳市兴之佳科技
份有限公司深圳市分 79300078801100000621 - - 销
有限公司
行 户
中国建设银行股份有 已
万兴科技集团股份
限公司拉萨北京中路 54050101363600002035 1,884.04 - 销
有限公司
支行 户
合计 28,962.36 126.75
注： 募集资金使用对照情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，
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系手续费、购买结构性存款及收到的理财利息等累计形成的金额。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司尚未使用的募集资金余额为 8,352.75 万元（含理财收入和利息收入扣除手续费后的净额），
其中 126.75 万元存放于募集资金专用账户，8,226.00 万元为公司购买的尚未到期的理财产品。
2019 年 6 月，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，
为了方便募集资金专户管理，注销中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行的募集资金
专户 54050101363600002035，并将该募集资金专项账户中节余募集资金及利息收入合计人
民币 17,659.21 元全部转入公司账户（其中，募集资金余额 400.00 元，利息收入扣除手续费
净额 17,259.21 元），用于永久性补充公司流动资金。至此，上述募集资金专户余额为零，
募集资金专户将不再使用。
截至 2020 年 3 月 20 日，万兴软件已累计投入募集资金 2,500.00 万元，已按计划实施完
毕并达到预定目标。为了便于募集资金专户管理，公司决定将万兴软件募集资金专户
79300078801600000300 注销，并将该募集资金专项账户余额 52.63 万元（利息收入和投资收益
扣除银行手续费后的净额）转入公司“万兴消费类软件产品研发项目”募集资金专户，待项目
结项时统一处理。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。
截至 2020 年 11 月 18 日，深圳兴之佳已累计投入募集资金 1,000.00 万元，已按计划实
施完毕并达到预定目标。为了便于募集资金专户管理，公司决定将深圳兴之佳募集资金专户
79300078801100000621 注销，并将该募集资金专项账户余额 1.34 万元（利息收入和投资收益扣
除银行手续费后的净额）转入公司“万兴消费类软件产品研发项目”募集资金专户，待项目
结项时统一处理。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
2018 年，公司募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发项目”实施主体由公司
增加为公司和万兴软件，以 2,500.00 万元募集资金对万兴软件进行增资；为开发新产品加
大研发、营销投入，同时根据市场环境变化，减少部分不适用的设备采购，对万兴通用消费
类软件产品研发项目实施方式做了部分调整。
2018 年，公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”因为西藏网络环境与带宽暂
时无法满足机房建设要求，无法在计划时间内达到预期效果，所以本项目实施方式由在西藏
新建机房变更为在深圳购买部分设备及向第三方专业的机房与服务器服务商租赁部分设备
相结合的方式，以保证募集资金的合理使用以利于尽快产生经济效益。同时提升服务器网络
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访问速度，给客户带来更好的产品下载、使用的体验，因此，实施地点由西藏变更为西藏和
深圳。同时，项目投资总额从 4,484.00 万元减至 2,984.00 万元。为达到预期效果将项目延期，
由原来的 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。
公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次
会议，2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意上述变更内容。
2019 年，公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司
和深圳兴之佳；以 1,000.00 万元募集资金对深圳兴之佳进行增资；为突出公司集团化管理模
式，提升公司管理效率，优化财务结构，促使集团公司与子公司之间更好的业务协同，对万
兴“数据运营中心建设项目”实施方式做了部分调整。根据《管理办法》的要求，并结合公司
经营需要，2019 年 10 月，公司分别与深圳兴之佳、浦发银行深圳分行及华林证券股份有限
公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019 年，公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”、“万兴通用消费类软件产
品研发项目”预计可使用状态的时间延期，将预计达到可使用状态的时间由 2019 年 12 月
31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。延期的原因如下：
（1）万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目申请延期，主要鉴于目前宏观环境
变化，同时公司为降低运营成本，加大了在长沙等地的布局，在长沙等地增加了人员招聘和
办公场地租赁。为降低募集资金的使用风险，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资
项目的实施质量，公司经审慎研究，决定延缓新办公场地购买，并将该项目进行延期。
（2）数据运营中心建设项目申请延期，由于本项目在实施过程中，涉及较多固定资产
投入，项目设计复杂，考虑的因素较多，随着行业的不断变化及公司的发展战略布局，公司
人员增加，新增长沙办公场地、加拿大办公场地搬迁等原因，为了更好地推进项目布局，最
大程度保障各股东利益，公司决定放缓该募集资金投资项目的投资进度以确保募集资金安全、
合理的使用。
2019 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过
了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司本次变更部分募集资金投资
项目的事项。
公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会
议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术
改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及
实施地点，并使用不超过 3,500 万元募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公
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楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购
深圳市亿图软件有限公司（以下简称“亿图软件”）51%股权的剩余收购价款；项目实施进度
由 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月 31 日。
（二）变更募集资金用途情况
由于“万兴消费类软件产品研发项目”在深圳购买办公楼变更为由湖南万兴在长沙购买
部分自用办公楼，募投项目中购买办公楼的支出下降，因此项目将节约 8,100.00 万元，为保
证募集资金合理、高效使用，将其节约资金中的 7,650.00 万元用于公司支付收购亿图软件
51%股权的剩余收购价款，剩余款项待后续结项时统一处理。变更募集资金用途的具体情况
如下：
2019 年 5 月 27 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于现金收购深圳市亿
图软件有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用自筹资金人民币 12,750 万元现金收购赣
州易图投资咨询合伙企业（有限合伙）所持有亿图软件 51%的股权。公司与王小兵、黄勇、
刘彩莲、郑丽明、赣州易图投资咨询合伙企业（有限合伙）、赣州思为投资咨询合伙企业（有
限合伙）签订了《深圳市亿图软件有限公司之股权收购协议》（以下简称“收购协议”），本
次交易完成后，公司将持有亿图软件 51%的股权。同时，王小兵、黄勇、刘彩莲、郑丽明、
易图投资、赣州思为投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称思为投资）承诺，亿图软件
在业绩承诺期内实现扣除非经营性损益后的净利润总额应不低于 6,300 万元（大写：陆仟叁
佰万元整），即 2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经营性损益后的净利润分别不低于
人民币 1,800 万元、2,100 万元、2,400 万元。根据双方协议，公司将在每一期业绩承诺达到
后 10 个工作日内支付剩余交易对价 2,550.00 万元，三期共 7,650 万元。亿图软件 2019 年度
扣除非经营性损益后的净利润为 1,915.29 万元，超过承诺数 1,800 万元，2020 年度扣除非经
营性损益后的净利润为 3,357.52 万元，超过承诺数 2,100 万元，因此其完成了 2019 年度、
2020 年度业绩承诺。2021 年的业绩盈利预测承诺是基于行业发展前景及标的公司近年来经
营情况和业务发展规划等因素所做出的预测承诺，且在“收购协议”明确未达到业绩承诺的保
障措施，有效保障公司利益。本次变更募集资金项目用途用于收购亿图软件 51%股权剩余价
款，有助于提高募集资金的使用效率，从而为股东创造更多的收益和价值。
(三)、募投项目发生对外转让或置换的情况
本期公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：万兴科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,962.36 本年度投入募集资金总额 6,446.64
报告期内变更用途的募集资金总额 7,650.00
累计变更用途的募集资金总额 7,650.00 已累计投入募集资金总额 22,204.87
累计变更用途的募集资金总额比例 26.41%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.万兴通用消费类软件产品研发
是 24,094.32 24,094.32 5,353.26 17,336.83 71.95 2022/12/31 1,336.59 是 否
及技术改造项目
2.数据运营中心建设项目 否 2,984.00 2,984.00 1,093.38 2,984.00 100.00 2020/12/31 不适用 不适用 否
3.补充运营资金项目 否 1,884.04 1,884.04 - 1,884.04 100.00 2019/12/31 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 28,962.36 28,962.36 6,446.64 22,204.87 76.67
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） 无 - - - -
补充流动资金（如有） 无 - - - -
超募资金投向小计
合计 28,962.36 28,962.36 6,446.64 22,204.87 76.67 1,336.59
万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目：公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及
未达到计划进度或预计收益的情 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万
况和原因（分具体募投项目） 兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并
使用不超过 3,500 万元募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼
专项报告 第 9 页
万兴科技集团股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
节约的资金用于公司支付收购亿图软件（51%股权的剩余收购价款；项目实施进度由 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
1、2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，并经公司股东大会审议通过，同意公司增加部分募集项目实施地点。
募集资金投资项目实施地点变更
2、公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，
情况
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”
在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点。
1、2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，并经公司股东大会审议通过，公司将万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和万兴软件，并以 2,500.00 万元募
集资金对万兴软件进行增资；为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环境变化,减少部分不适用的设备采购,对万兴通用消费类软
件产品研发项目实施方式做了部分调整。
2、公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时
股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将数据运营中心建设项目的投资总额从 4,484.00 万元减至
2,984.00 万元，减少自有资金投入，募集资金投资总额不变，并将项目延期，由原来的 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。
3、公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的方
募集资金投资项目实施方式调整
案》，公司将“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和深圳兴之佳，并以 1，000.00 万元募集资金对深圳兴之佳进行增资，
情况
为突出公司集团化管理模式，提升公司管理效率，优化财务结构，对“数据运营中心项目”实施方式做了部分调整；公司结合目前募集资金
投资项目的实际进展情况，在募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将“数据运营中心建设项目”、“万兴通用消费类
软件产品研发项目”延期，由原来的 2019 年 12 月延期至 2020 年 12 月。
4、公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”
在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500 万元募集资金对湖南万兴进
行增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购亿图软件 51%股权
的剩余收购价款；项目实施进度由 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月 31 日。
2018 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
募集资金投资项目先期投入及置
筹资金的议案》，公司使用募集资金 4,454.06 万元置换预先投入募投项目自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20
换情况
日出具了大华核字【2018】001814 号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
截止 2020 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 8,352.75 万元,其中 8,226.00 万元用于现金管理，另 126.75 万元存放于募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
专户。
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万兴科技集团股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
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