华林证券股份有限公司
关于万兴科技集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为万兴科技
集团股份有限公司（以下简称“万兴科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的
要求，对公司募集资金年度存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]2436 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司
由主承销商华林证券股份有限公司于 2018 年 1 月 5 日首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.55
元/股，股票发行募集资金总额为人民币 33,100.00 万元，扣除各项发行费用人民
币 4,137.64 万元，实际募集资金净额为人民币 28,962.36 万元。
募集资金已于 2018 年 1 月 11 日全部到位，大华会计师事务所(特殊普通合
伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验
字[2018]000017 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 22,204.87 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
4,454.06 万元，并于 2018 年 3 月 20 日以募集资金进行了置换；于 2018 年 3 月 1
日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 11,304.17 万元；本年
度使用募集资金 6,446.64 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民
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币 8,352.75 万元。
公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下：
项 目 金额（单位：万元）
2018 年 1 月募集资金净额 28,962.36
减：对募集项目的累计投入 22,204.87
银行手续费 2.27
永久补充流动资金 1.73
加：累计利息收入及理财产品收益 1,599.26
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 8,352.75
其中：购买理财产品 8,226.00
募集资金账户余额 126.75
2018 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《万兴科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001814 号），经保
荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金人民币 4,454.06
万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司于 2018 年 2 月 7 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意使用不超过 2.30 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12 个月以内）的约定存款或理
财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2018 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过 1.70 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12 个月以内）的约定存款或
理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
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公司于 2019 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
不超过 1.30 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高，流动性好、有保本约定的，短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品，
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过 9,000 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高，流动性好、满足保本要求的，短期（12 个月以内）的约定存款或
理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
2020 年 12 月 31 日理财产品余额明细如下：
金额 是否
受托人 产品类型 起息日 到期日
（万元) 到期
上海浦东发展银行股份 结构性存
1,226.00 2020/12/30 2021/3/30 否
有限公司长沙分行 款
上海浦东发展银行股份 结构性存
7,000.00 2020/11/24 2021/2/22 否
有限公司拉萨分行 款
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金
使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等法律、法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的
有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管办法》（以下简称“管
理办法”），该《管理办法》经本公司 2017 年第二届第十次董事会审议通过，并
业经本公司 2017 年第三次临时股东大会表决通过，并业经本公司 2020 第三届董
事会第十七次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金
使用管理办法>的议案》。
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根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，2018 年 2 月，公司分别
与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧
支行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行及华林证券股份有限公司签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十二次会议和 2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会分别审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金
2,500.00 万元向全资子公司深圳市炜博科技有限公司（以下简称“深圳炜博”）进
行增资。公司于 2018 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过
了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新增
募集资金专户，用于存放本次增资款项。公司、深圳炜博及华林证券股份有限公
司于 2018 年 11 月 26 日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管
协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。
公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公
司以募集资金 1,000.00 万元向全资子公司深圳市兴之佳科技有限公司（以下简称
“深圳兴之佳”）进行增资。公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第
九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议
案》，同意深圳兴之佳就募集资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司深
圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新设立一个募集资金专用账户，用于
存放增资款项，并授权公司管理层签署四方监管协议。公司、深圳兴之佳及华林
证券股份有限公司于 2019 年 10 月 28 日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专
户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专
用。
公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万
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兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖
南长沙购买办公楼，增加万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）实
施主体及实施地点，并使用不超过 3,500.00 万元的募集资金对湖南万兴进行增
资，用于湖南万兴购买办公楼；公司于 2020 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第
十四次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的
议案》，同意湖南万兴就募集资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司长
沙分行新设立一个募集资金专用账户，用于存放增资款项，并授权公司管理层签
署四方监管协议, 对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。
根据本公司与华林证券股份有限公司公司签订的《募集资金专户存储三方监
管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从
募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元（或等值外币）或募集资
金净额的 10.00%，公司应当及时以书面形式通知保荐代表人。募集资金专户银
行应当及时以传真或邮件方式通知华林证券，同时提供专户的支出清单。授权保
荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印万兴科技、万兴软件、
深圳兴之佳及湖南万兴专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证
等）；募集资金专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存
在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：
金额单位：万元
初始存放 截止日 存储
开户行 户名 账号
金额 余额 方式
上海浦东发展银行股份有 万 兴 科 技 集 团 320100788013000
24,094.32 5.80 活期
限公司拉萨分行营业部 股份有限公司 00361
上海浦东发展银行股份 深圳万兴软件 793000788016000 已销
- -
有限公司深圳后海支行 有限公司 00300 户
上海浦东发展银行股份 万兴科技（湖 660100788013000
- 0.41 活期
有限公司长沙分行 南）有限公司 01544
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初始存放 截止日 存储
开户行 户名 账号
金额 余额 方式
中国银行股份有限公司 万兴科技集团
138813847307 2,984.00 120.54 活期
拉萨市柳梧支行 股份有限公司
上海浦东发展银行股份 深圳市兴之佳 793000788011000 已销
- -
有限公司深圳市分行 科技有限公司 00621 户
中国建设银行股份有限 万兴科技集团 540501013636000 已销
1,884.04 -
公司拉萨北京中路支行 股份有限公司 02035 户
合计 28,962.36 126.75
注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，
系手续费、购买结构性存款及收到的理财利息等累计形成的金额截至 2020 年 12 月 31 日，
公司尚未使用的募集资金余额为 8,352.75 万元（含理财收入和利息收入扣除手续费后的净
额），其中 126.75 万元存放于募集资金专用账户，8,226.00 万元为公司购买的尚未到期的理
财产品。
2019 年 6 月，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，
为了方便募集资金专户管理，注销中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行的募集资金
专户 54050101363600002035，并将该募集资金专项账户中节余募集资金及利息收入合计人
民币 17,659.21 元全部转入公司账户（其中，募集资金余额 400.00 元，利息收入扣除手续费
净额 17,259.21 元），用于永久性补充公司流动资金。至此，上述募集资金专户余额为零，募
集资金专户将不再使用。
截至 2020 年 3 月 20 日，万兴软件已累计投入募集资金 2,500.00 万元，已按计划实施完
毕并达到预定目标。为了便于募集资金专户管理，公司决定将 万兴软件募集资金专户
79300078801600000300 注销，并将该募集资金专项账户余额 52.63 万元（利息收入和投资收益
扣除银行手续费后的净额）转入公司“万兴消费类软件产品研发项目”募集资金专户，待项目
结项时统一处理。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。
截至 2020 年 11 月 18 日，深圳兴之佳已累计投入募集资金 1,000.00 万元，已按计划实
施完毕并达到预定目标。为了便于募集资金专户管理，公司决定将深圳兴之佳募集资金专户
79300078801100000621 注销，并将该募集资金专项账户余额 1.34 万元（利息收入和投资收益扣
除银行手续费后的净额）转入公司“万兴消费类软件产品研发项目”募集资金专户，待项目
结项时统一处理。至此，上述募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。
三、2020 年度募集资金实际使用情况
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详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
2018 年，公司募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发项目”实施
主体由公司增加为公司和深圳市炜博科技有限公司（以下简称：“深圳炜博”）；
以 2,500 万元募集资金对深圳炜博进行增资；为开发新产品加大研发、营销投入，
同时根据市场环境变化，减少部分不适用的设备采购，对万兴通用消费类软件产
品研发项目实施方式做了部分调整。
2018 年，公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”因为西藏网络环
境与带宽暂时无法满足机房建设要求，无法在计划时间内达到预期效果，所以本
项目实施方式由在西藏新建机房变更为在深圳购买部分设备及向第三方专业的
机房与服务器服务商租赁部分设备相结合的方式，以保证募集资金的合理使用以
利于尽快产生经济效益。同时提升服务器网络访问速度，给客户带来更好的产品
下载、使用的体验，因此，实施地点由西藏变更为西藏和深圳。同时，项目投资
总额从 4,484.00 万元减至 2,984.00 万元。为达到预期效果将项目延期，由原来的
2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。
公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十二次会议，2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，分别
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意上述变更内容。
2019 年，公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”实施主体由公司
增加为公司和深圳市兴之佳技有限公司（以下简称：“深圳兴之佳”）；以 1,000.00
万元募集资金对深圳兴之佳进行增资；为突出公司集团化管理模式，提升公司管
理效率，优化财务结构，促使集团公司与子公司之间更好的业务协同，对万兴“数
据运营中心建设项目”实施方式做了部分调整。根据《管理办法》的要求，并结
合公司经营需要，2019 年 10 月，公司分别与深圳兴之佳、上海浦东发展银行股
份有限公司深圳分行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。
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2019 年，公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”、“万兴通用消
费类软件产品研发项目”预计可使用状态的时间延期，将预计达到可使用状态的
时间由 2019 年 12 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。延期的原因如下：
（1）万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目申请延期，主要鉴于目
前宏观环境变化，同时公司为降低运营成本，加大了在长沙等地的布局，在长沙
等地增加了人员招聘和办公场地租赁。为降低募集资金的使用风险，有效提升募
集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司经审慎研究，决定延缓
新办公场地购买，并将该项目进行延期。
（2）数据运营中心建设项目申请延期，由于本项目在实施过程中，涉及较
多固定资产投入，项目设计复杂，考虑的因素较多，随着行业的不断变化及公司
的发展战略布局，公司人员增加，新增长沙办公场地、加拿大办公场地搬迁等原
因，为了更好地推进项目布局，最大程度保障各股东利益，公司决定放缓该募集
资金投资项目的投资进度以确保募集资金安全、合理的使用。
2019 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司本次
变更部分募集资金投资项目的事项。
公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万
兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖
南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500 万
元募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资
金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购深圳市亿图
软件有限公司（以下简称“亿图软件”）51%股权的剩余收购价款；项目实施进度
由 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月 31 日。
（二）募投项目发生对外转让或置换的情况
本期公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金使用管理办法》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地
对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用
情况鉴证报告》（大华核字[2021] 004647 号），发表意见：“我们认为，万兴
科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了万兴科技公司 2020
年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构结论意见
经核查，华林证券认为：万兴科技 2020 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法规和文件的规定，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资
金的情形，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作。
（以下无正文）
附表：募集资金使用情况对照表
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：万兴科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,962.36 本年度投入募集资金总额 6,446.64
报告期内变更用途的募集资金总额 7,650.00
累计变更用途的募集资金总额 7,650.00 已累计投入募集资金总额 22,204.87
累计变更用途的募集资金总额比例 26.41%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.万兴通用消费类软件产品研发
是 24,094.32 24,094.32 5,353.26 17,336.83 71.95 2022/12/31 1,336.59 是 否
及技术改造项目
2.数据运营中心建设项目 否 2,984.00 2,984.00 1,093.38 2,984.00 100.00 2020/12/31 不适用 不适用 否
3.补充运营资金项目 否 1,884.04 1,884.04 - 1,884.04 100.00 2019/12/31 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 28,962.36 28,962.36 6,446.64 22,204.87 76.67
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） 无 - - - -
补充流动资金（如有） 无 - - - -
超募资金投向小计
合计 28,962.36 28,962.36 6,446.64 22,204.87 76.67 1,336.59
未达到计划进度或预计收益的情 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目：公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及
况和原因（分具体募投项目） 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万
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兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使
用不超过 3,500 万元募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约
的资金用于公司支付收购亿图软件（51%股权的剩余收购价款；项目实施进度由 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
1、2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，并经公司股东大会审议通过，同意公司增加部分募集项目实施地点。
募集资金投资项目实施地点变更
2、公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，
情况
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”
在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点。
1、2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，并经公司股东大会审议通过，公司将万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和万兴软件，并以 2,500.00 万元募
集资金对万兴软件进行增资；为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环境变化,减少部分不适用的设备采购,对万兴通用消费类软件
产品研发项目实施方式做了部分调整。
2、公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时
股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将数据运营中心建设项目的投资总额从 4,484.00 万元减至 2,984.00
万元，减少自有资金投入，募集资金投资总额不变，并将项目延期，由原来的 2018 年 12 月延期至 2019 年 12 月。
3、公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的方
募集资金投资项目实施方式调整
案》，公司将“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和深圳兴之佳，并以 1，000.00 万元募集资金对深圳兴之佳进行增资，为突
情况
出公司集团化管理模式，提升公司管理效率，优化财务结构，对“数据运营中心项目”实施方式做了部分调整；公司结合目前募集资金投资项
目的实际进展情况，在募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将“数据运营中心建设项目”、“万兴通用消费类软件产品研
发项目”延期，由原来的 2019 年 12 月延期至 2020 年 12 月。
4、公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”
在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500 万元募集资金对湖南万兴进行
增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购亿图软件 51%股权
的剩余收购价款；项目实施进度由 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月 31 日。
2018 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
募集资金投资项目先期投入及置
筹资金的议案》，公司使用募集资金 4,454.06 万元置换预先投入募投项目自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20
换情况
日出具了大华核字【2018】001814 号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
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项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2020 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 8,352.75 万元,其中 8,226.00 万元用于现金管理，另 126.75 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
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（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
柯润霖
保荐代表人：
钟 昊
华林证券股份有限公司
年 月 日
