普利制药:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-10-20
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2021-124
债券代码:123099 债券简称:普利转债
海南普利制药股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 11 日召开
了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率,增加资金运营收益,同意在确保不影响公司募集资金
投资项目和公司正常经营的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
适时进行现金管理。公司购买理财产品总额不超过 5 亿元(含 5 亿),自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效,在以上额度内资金可滚动使用,闲置募集资金
只能购买保本型理财产品。具体内容详见公司 2021 年 3 月 12 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2021-038)。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
公司近日与宁波银行股份有限公司杭州九堡支行签订协议购买了以下理财
产品,具体情况如下:
(一)产品名称:单位结构性存款 211568 产品
(二)产品类型:保本浮动型
(三)资金来源:闲置募集资金
(四)预期年化收益率:3.8%或 1.00%
(五)币种:人民币
(六)投资期限:2021 年 10 月 20 日(起息日)至 2022 年 4 月 19 日(到期
日)共计 181 天
(七)收益兑付日:2022 年 4 月 21 日
(八)关联关系说明:公司与宁波银行不存在关联关系
该产品风险提示包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性
风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
二、风险提示及风险控制措施
尽管公司投资购买的理财产品属于低风险、流动性高的保本型投资品种,但
不排除其受到市场波动的影响等风险。针对投资风险,公司拟采取措施如下:
(一)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种。具体实施的
财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理
财产品收益的因素发生,将及时报告公司经营管理层,并采取相应的保全措施,
最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,
不能用于质押。
(二)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,
未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理
财业务有关的信息。
(三)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
(五)公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(六)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司通过进行适度的银行理财产品投资,能够充分发挥募集资金和自有资金
使用效率、适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的财务收益。
四、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
(一)截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金已购买的已到期理财产品
的情况如下:
无
(二)截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金已购买的尚未到期理财产
品的情况如下:
实际
序 产品类 金额 产品有 是否 预计年化
产品名称 受托机构 资金来源 收益
号 型 (万元) 效期 保本 收益率
率
2021年
10月20
单位结构性存 保本浮 闲置募集 未到
1 宁波银行 7,000.00 日-2022 是 3.8%或1%
款211568产品 动型 资金 期
年04月
19日
截至本公告日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机
构保本型理财产品金额共计为7,000万元,未超过股东大会授权额度。
五、备查文件
(一)单位结构性存款211568产品说明书
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 20 日