证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-016
彩讯科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023
年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专
项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股
票 44,001,100 股 ， 发 行 价 格 为 11.46 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际
募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字
（2021）第 ZA14786 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 募集资金专户余额
募集资金总额 504,252,606.00
减：发行费用 11,285,923.32
募集资金净额 492,966,682.68
加：利息收入 14,174,096.11
减：银行手续费 822.70
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项 目 募集资金专户余额
减：募投项目支出 240,701,635.78
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 266,438,320.31
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司广州
分行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保
荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别签订了《募
集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放
和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 存储方式 期末余额
民 生 银 行 广州 分 行 营
彩讯科技股份有限公司 632970663 活期 5,207,106.58
业部
民 生 银 行 广州 分 行 营
彩讯科技股份有限公司 632970518 活期 66,772,899.20
业部
民 生 银 行 广州 分 行 营
彩讯科技股份有限公司 632970833 活期 67,903,337.31
业部
民 生 银 行 广州 分 行 营
彩讯科技股份有限公司 632970487 活期 14,927.92
业部
民 生 银 行 广州 分 行 营
彩讯科技股份有限公司 721066058 7 天通知存款 19,081,436.01
业部
民 生 银 行 广州 分 行 营
彩讯科技股份有限公司
业部
721065795 7 天通知存款 40,171,444.23
民 生 银 行 广州 分 行 营
彩讯科技股份有限公司
业部
721066009 7 天通知存款 14,060,005.47
民 生 银 行 广州 分 行 营
彩讯科技股份有限公司 721065340 7 天通知存款 20,085,722.11
业部
民 生 银 行 广州 分 行 营
彩讯科技股份有限公司 721065498 7 天通知存款 33,141,441.48
业部
合计 266,438,320.31
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 18,696.07 万
元。详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
中。募集资金存储情况详见本报告二、（二）。
（八）募集资金使用的其他情况
公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
40,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司第二
届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限
内，暂时闲置募集资金可滚动使用。
公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及 2022 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使
用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的具体情况如下：
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购买金额 期末余额 是否如
签约方 产品名称 产品起息日 产品到期日
（万元） （万元） 期归还
中国民生银行广州 提前 7 天通知
7 天通知存款 2022-10-12 3,314.14 3,314.14 未到期
分行营业部 支取
中国民生银行广州 提前 7 天通知
7 天通知存款 2022-10-12 2,008.57 2,008.57 未到期
分行营业部 支取
中国民生银行广州 提前 7 天通知
7 天通知存款 2022-10-12 1,406.00 1,406.00 未到期
分行营业部 支取
中国民生银行广州 提前 7 天通知
7 天通知存款 2022-10-12 4,017.14 4,017.14 未到期
分行营业部 支取
中国民生银行广州 提前 7 天通知
7 天通知存款 2022-10-12 1,908.14 1,908.14 未到期
分行营业部 支取
中国民生银行广州
大额存单 2022-1-7 2022-10-7 10,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州
大额存单 2022-3-23 2022-9-23 5,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州
大额存单 2022-3-23 2022-6-23 5,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州
大额存单 2022-3-23 2022-12-23 20,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州
随享存 2021-6-25 2022-3-22 10,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州
随享存 2021-6-25 2022-3-22 10,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州
随享存 2021-6-25 2022-3-22 10,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州
随享存 2021-6-25 2021-12-21 5,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州
随享存 2021-6-25 2021-12-21 2,000.00 0.00 是
分行营业部
中国民生银行广州
随享存 2021-6-25 2021-12-21 3,000.00 0.00 是
分行营业部
。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准
确、不完整的情形。
2.本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 14 日经董事会批准报出。
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附表：1、募集资金使用情况对照表
彩讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位： 彩讯科技股份有限公司 2022 年度
单位： 万元
募集资金总额 49,296.67 本年度投入募集资金总额 18,696.07
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 24,070,16
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 本年度投入 截至期末投资进度（%） 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 本年度实现 是否达到预
可使用状态日 否发生重大变
募资金投向 （含部分 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 计效益
期 化
变更）
承诺投资项目
1.运营中台建设项
否 15,387.36 15,387.36 10,556.81 11,981.28 77.86% 2024/6/30 1,379.37 不适用 否
目
2.企业协同办公系
否 13,696.10 13,696.10 3,603.82 4,040.58 29.50% 2024/6/30 599.72 不适用 否
统项目
3.彩讯云业务产品
否 17,197.60 17,197.60 4,535.44 5,029.77 29.25% 2024/6/30 385.21 不适用 否
线研发项目
4.补充流动资金 否 3,015.61 3,015.61 3,018.53 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 49,296.67 49,296.67 18,696.07 24,070.16 48.83% 2,364.30 不适用
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如
无
有）
补充流动资金（如
无
有）
超募资金投向小计
合计 49,296.67 49,296.67 18,696.07 24,070.16 48.83% 2,364.30
未达到计划进度或
预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项
目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不存在超募资金的情况
况
募集资金投资项目
不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
详见报告三（七）
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况