证券代码：300641           证券简称：正丹股份           公告编号：2023-004
债券代码：123106           债券简称：正丹转债



                 江苏正丹化学工业股份有限公司
         关于 2022 年第四季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：300641                 证券简称：正丹股份
    债券代码：123106                 债券简称：正丹转债
    转股价格：人民币 7.45 元/股
    转股时间：2021 年 9 月 30 日至 2027 年 3 月 23 日


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：


    一、可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准，
公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发
行总额 32,000.00 万元。
    （二）可转债上市情况
    经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。
    （三）可转债转股期限
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏正丹化学
工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 3
月 30 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期
日（2027 年 3 月 23 日）止。
    （四）可转债转股价格调整情况
    1、初始转股价格
    本次发行可转债的初始转股价格为 7.52 元/股，不低于募集说明书公告日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
    2、转股价格调整情况
    根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在
本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转
股价格进行相应调整。
    2021 年 6 月 25 日公司实施 2020 年年度权益分派，正丹转债的转股价格由
7.52 元/股调整为 7.50 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日（除权除
息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-067）。
    2022 年 5 月 16 日公司实施 2021 年年度权益分派，正丹转债的转股价格由
7.50 元/股调整为 7.45 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 16 日（除权除
息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-030）。

    二、正丹转债转股及股份变动情况

    2022 年第四季度，正丹转债因转股减少 5 张（因转股减少的可转债债券金
额为 500.00 元），转股数量为 67 股。
    截至 2022 年 12 月 30 日，正丹转债尚未转股的债券张数为 3,199,663 张（剩
余可转债债券金额为 319,966,300.00 元），未转换比例为 99.9895%。
    2022 年第四季度股份变动情况如下：
                        本次变动前         本次变动增减         本次变动后
   股份性质
                    数量（股）    比例（%） （＋，－）     数量（股）    比例（%）
一、限售条件流通
                         0           0           0              0            0
股/非流通股

     高管锁定股          0           0           0              0            0
二、无限售流通股 489,604,421        100         67        489,604,488      100
三、总股本          489,604,421     100         67        489,604,488      100



      三、其他

      投资者如需了解“正丹转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月
  22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏正丹化学工业
  股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司证券部
  联系电话 0511-88059006 进行咨询。

      四、备查文件

      1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 12 月 30
  日正丹股份股本结构表；
      2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 12 月 30
  日正丹转债股本结构表。


       特此公告。




                                          江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 3 日