证券代码：300643           证券简称：万通智控           公告编号：2019-056


                      万通智控科技股份有限公司

             关于使用自有资金进行现金管理到期赎回的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日召开
第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，并于 2018 年 5 月 7 日
召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于 2018 年度公司利用自有资金进行
现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，
公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额
度内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述议案均发表了
明确同意的意见。具体内容详见公司 2018 年 4 月 13 日、2018 年 5 月 8 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
    近日，公司实施购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：
    一、 公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况

  签约银行名称:      宁波银行股份有限公司杭州余杭分行

                     单位结构性存款891367产品
  产品名称:

  产品代码:          891367

  金额（元）:        30,000,000


  产品类型:          保本浮动型

  起息日：           2019 年 4 月 9 日

  赎回日:            2019 年 5 月 6 日

  收益（元）:        79,890.41
    二、 投资风险及风险控制措施
    1.投资风险
    （1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2．风险控制措施
    （1）公司董事会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险的 投
资品种，同时董事会同意授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司
财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
    （2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审
计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
    （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。


    三、 对公司经营的影响
    1.公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务
正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展。
    2.对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提
高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为
公司及股东谋取更多的投资回报。


    四、 审批程序
              《关于2018年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会
        第十三次会议、第一届监事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过，公司
        独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和
        期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。


              五、 公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

序                                                                产品类     产品到期    预期年化   是否到期
       签约银行名称               产品名称           金额（元）
号                                                                  型          日        收益率    或赎回

     宁波银行股份有限公   单位结构性存款 890192 产                保本浮动   2019 年 4
1                                                    30,000,000                           4.20%      已赎回
       司杭州余杭分行                 品                           收益型     月8日


     上海浦东发展银行股
                          利多多对公结构性存款固                  保证收益   2019 年 4
2    份有限公司杭州余杭                              30,000,000                           4.20%      已赎回
                               定持有期 JG902 期                     型       月 14 日
            支行

     上海浦东发展银行股
                                                      3,700,000   保本浮动   2019 年 2
3    份有限公司杭州余杭           汇增利 2 号                                             3.00%      已赎回
                                                      （美元）     收益型     月 15 日
            支行

     上海浦东发展银行股
                                                      1,650,000   保本浮动   2019 年 2
4    份有限公司杭州余杭           汇增利 2 号                                             3.00%      已赎回
                                                      （美元）     收益型     月 15 日
            支行

     上海浦东发展银行股
                          利多多公司 19JG0556 期人                保证收益   2019 年 3
5    份有限公司杭州余杭                              30,000,000                           3.79%      已赎回
                              民币对公结构性存款                     型       月 28 日
            支行


     宁波银行股份有限公   单位结构性存款 891367 产                保本浮动   2019 年 5
6                                                    30,000,000                            3.6%      已赎回
       司杭州余杭分行                 品                           收益型     月6日




              六、 备查文件
              银行业务凭证。


                   特此公告


                                                            万通智控科技股份有限公司董事会
                                                                  二〇一九年五月六日