正元智慧:关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告2021-03-16
证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2021-024
债券代码:123043 债券简称:正元转债
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 16 日
召开了第三届董事会第十三次会议(临时会议)和第三届监事会第十一次会议
(临时会议),审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司在确保募集资金投资项目资金安全和公司日常经营的前提下,
使用单笔金额不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现
金管理,购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月
的投资产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等),
在以上额度范围内,资金可循环滚动使用。针对上述事项,公司独立董事、监事
会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容详见公
司于 2020 年 3 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-
023)。
公司近日使用暂时闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品,现
就相关事项公告如下:
一、公司购买保本型银行产品的基本情况
签约银行 金额 产品 产品 预期年化
产品名称 产品类型
名称 (万元) 起息日 到期日 收益率
中国农业银 “汇利丰”2021
行股份有限 年第 4407 期对公 保本浮动收 2021 年 03 2021 年 04
3,500.00 3.35%
公司杭州西 定制人民币结构 益型 月 18 日 月 14 日
溪支行 性存款产品
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二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会
第十三次会议(临时会议)、第三届监事会第十一次会议(临时会议)审议通过,
公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银
行产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审
议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除
该项投资受到宏观市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将要求受托方在银行产品购买协议或产品说明书中明确做出保本承
诺,确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文
件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门负责具体操作。公司将及时分析和
跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的
保全措施,控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对募
集资使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审计委员
会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
2
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
(一)公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目
建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险
低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提
下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
(二)通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得
一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的情况
截至本公告日,公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品
(不含本次购买理财产品)的具体情况如下:
金额 产品 产品 预期年化
序号 签约银行名称 产品名称 产品类型
(万元) 起息日 到期日 收益率
渤海银行股份有
渤海银行
限公司杭州未来 保本浮动收 2020 年 03 2020 年 06
1 【S200852】号 8,000.00 3.80%
科技城小微企业 益型 月 18 日 月 18 日
结构性存款产品
专营支行
“汇利丰”2020
中国农业银行股
年第 4514 期对 保本浮动收 2020 年 03 2020 年 09
2 份有限公司杭州 3,000.00 3.60%
公定制人民币结 益型 月 18 日 月 25 日
西溪支行
构性存款产品
广发银行“薪加
广发银行股份有 保本浮动收 2020 年 03 2020 年 06
3 薪 16 号”人民 2,000.00 3.65%
限公司杭州分行 益型 月 17 日 月 16 日
币结构性存款
上海浦东发展银
行利多多公司稳
上海浦东发展银
利固定持有期 保本浮动收 2020 年 06 2020 年 07
4 行股份有限公司 3,000.00 2.90%
JG6003 期人民币 益型 月 24 日 月 24 日
杭州余杭支行
对公结构性存款
(30 天)
渤海银行股份有
渤海银行
限公司杭州未来 保本浮动收 2020 年 07 2020 年 08
5 【WBS200005】 5,000.00 3.10%
科技城小微企业 益型 月 02 日 月 07 日
结构性存款
专营支行
3
金额 产品 产品 预期年化
序号 签约银行名称 产品名称 产品类型
(万元) 起息日 到期日 收益率
渤海银行股份有
渤海银行
限公司杭州未来 保本浮动收 2020 年 08 2020 年 09
6 【WBS200020】 5,000.00 3.20%
科技城小微企业 益型 月 12 日 月 30 日
结构性存款
专营支行
“汇利丰”2020
中国农业银行股
年第 6244 期对 保本浮动收 2020 年 09 2020 年 12
7 份有限公司杭州 3,000.00 3.50%
公定制人民币结 益型 月 30 日 月 30 日
西溪支行
构性存款产品
渤海银行股份有
渤海银行
限公司杭州未来 保本浮动收 2020 年 10 2020 年 11
8 WBS200036 结构 4,500.00 3.10%
科技城小微企业 益型 月 14 日 月 17 日
性存款
专营支行
“汇利丰”2020
中国农业银行股
年第 6341 期对 保本浮动收 2020 年 11 2021 年 02
9 份有限公司杭州 4,000.00 3.20%
公定制人民币结 益型 月 27 日 月 26 日
西溪支行
构性存款产品
“汇利丰”2021
中国农业银行股
年第 4009 期对 保本浮动收 2021 年 01 2021 年 04
10 份有限公司杭州 2,500.00 3.15%
公定制人民币结 益型 月 12 日 月 09 日
西溪支行
构性存款产品
七、备查文件
中国农业银行结构性存款产品说明书、银行业务凭证。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日
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