现金管理进展公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2021-049
烟台正海生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 4 日召
开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人
民币 35,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过
人民币 5,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 30,000 万元。使用期限自
公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。在使用期限及额度范围内，资金可以
滚动使用。公司在 2020 年 8 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中审议
通过了上述议案。
公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十二次会议审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》 同
意公司 在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，增加使用不超过人民币
10,000 万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日
起 24 个月内。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司在 2021 年 4
月 29 日召开的 2020 年年度股东大会中审议通过了上述议案。具体内容详见公司
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司近期使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的相关事宜
公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
1
现金管理进展公告
预计年化
产品 金额
受托银行 产品名称 起始日 到期日 收益率/业绩比 资金来源
类型 （万元）
较基准
华夏银行股份
闲置自有
有限公司烟台 龙盈天天理财 1 号 稳健型 8,200.00 2021-03-25 2021-03-30 3.60%
资金
自贸区支行
华夏银行股份 2021-09-16
龙盈固收尊享 24 号 闲置自有
有限公司烟台 稳健型 3,000.00 2021-03-16 （开放赎回 4.15%-4.25%
（半年定开） 资金
自贸区支行 日）
中国农业银行
“农银时时付”开放
股份有限公司 闲置募集
式人民币理财产品 稳健型 1,300.00 2021-04-02 2021-05-27 2.80%
烟台经济技术 资金
（对公专属）
开发区支行
中信银行股份
共赢稳健启信半年 闲置自有
有限公司烟台 稳健型 8,000.00 2021-04-09 2021-10-09 3.85%
定开一期 资金
分行
中信银行股份
共赢稳健纯债三个 中债综合指数 闲置自有
有限公司烟台 稳健型 3,000.00 2021-04-09 2021-07-09
月锁定期 （全价） 资金
分行
“蓝海汇”蓝海风帆
烟台银行股份 闲置自有
系列人民币理财产 稳健型 2,000.00 2021-04-27 2021-07-27 4.15%
有限公司 资金
品金帆 3 号 297 期
恒丰银行股份
闲置自有
有限公司烟台 恒梦钱包 稳健型 3,300.00 2021-04-29 2021-05-07 3.45%
资金
南大街支行
恒丰银行股份
增享系列 2021 年第 闲置自有
有限公司烟台 稳健型 3,300.00 2021-05-13 2021-11-11 4.05%
59 期理财产 资金
南大街支行
“蓝海汇”蓝海风帆
烟台银行股份 闲置自有
系列扬帆 055 净值型 稳健型 2,000.00 2021-05-18 2021-11-16 4.20%
有限公司 资金
理财产品
中信银行股份
共赢稳健纯债三个 中债综合指数 闲置自有
有限公司烟台 稳健型 3,000.00 2021-06-18 2021-09-18
月锁定期 （全价） 资金
分行
“蓝海汇”蓝海风帆
烟台银行股份 闲置自有
系列扬帆 081 净值型 稳健型 5,000.00 2021-6-29 2021-12-28 4.20%
有限公司 资金
理财产品
2
现金管理进展公告
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第二届
董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议和 2020 年第一次临时股东大会审
议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于增加使
用自有资金进行现金管理额度的议案》已经第二届董事会第十二次会议、第二届
监事会第十二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，独立董事发表了明确同
意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事
会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置自有资金、闲
置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安
全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
（2）公司计划财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控
制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
3
现金管理进展公告
聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管
理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
六、公告日前十二个月内闲置自有资金及募集资金购买理财产品情况
预计年化 实际收益
金额
受托银行 产品名称 产品类型 收益率/业 起始日 到期日 （元） 资金来源
（万元）
绩比较基准
兴业银行“金雪
球-优选”2020 年
兴业银行股份有限公 闲置自有
第 26 期非保本浮 稳健型 5,000.00 3.80% 2020-08-07 2020-11-06 473,698.63
司烟台分行 资金
动收益封闭式理
财产品
“农银时时付” 300.00 2020-08-13 2020-11-12
中国农业银行股份有
开放式净值型人 闲置募集
限公司烟台经济技术 稳健型 1,300.00 2.80% 2020-08-13 2020-12-31 190,875.17
民币理财产品 资金
开发区支行 1,000.00 2020-11-12 2020-12-31
（对公专属）
丰利系列 2020 年
恒丰银行股份有限公 闲置自有
第 286 期（教师 稳健型 3,000.00 3.90% 2020-09-15 2020-12-15 291,698.63
司烟台南大街支行 资金
节特别款）
恒丰银行股份有限公 丰利系列 2020 年 1,627,329.3 闲置自有
稳健型 8,200.00 3.98% 2020-09-22 2021-03-23
司烟台南大街支行 第 296 期 2 资金
恒丰银行股份有限公 丰利系列 2020 年 闲置自有
稳健型 3,000.00 4.04% 2020-10-27 2021-04-27 604,339.73
司烟台南大街支行 第 330 期 资金
恒丰银行股份有限公 丰利系列 2020 年 闲置自有
稳健型 5,800.00 3.90% 2020-11-10 2021-02-09 563,950.68
司烟台南大街支行 第 343 期 资金
龙盈固定收益
华夏银行股份有限公 类 G 款 3 号三个 3.90%-4.00 闲置自有
稳健型 3,000.00 2020-12-09 2021-03-09 308,815.26
司烟台自贸区支行 月定开纯债理 % 资金
财产品
恒丰银行股份有限公 丰利系列 2020 闲置自有
稳健型 3,000.00 4.00% 2020-12-22 2021-06-22 598,356.16
司烟台南大街支行 年第 391 期 资金
中国农业银行股份有 “农银时时付” 2021-03-11 赎
闲置募集
限公司烟台经济技术 开放式净值型 稳健型 2,000.00 2.80% 2021-01-04 回 700 万元， 115,447.95
资金
开发区支行 人民币理财产 于 2021-03-31
4
现金管理进展公告
品（对公专属） 赎回 1300 万
元
“蓝海汇”蓝海
烟台银行股份有限公 风帆系列人民 闲置自有
稳健型 4,000.00 4.20% 2021-01-19 2021-07-20 未到期
司 币理财产品金 资金
帆 6 号 231 期
“蓝海汇”蓝海
烟台银行股份有限公 风帆系列人民 闲置自有
稳健型 4,000.00 4.15% 2021-01-19 2021-04-20 413,863.01
司 币理财产品金 资金
帆 3 号 258 期
龙盈固定收益
2021-08-11
华夏银行股份有限公 类 G 款 32 号 4.03%-4.13 闲置自有
稳健型 4,000.00 2021-02-20 （开放赎回 未到期
司烟台自贸区支行 半年定开净值 % 资金
日）
型理财产品
华夏银行股份有限公 龙盈天天理财 1 闲置自有
稳健型 8,200.00 3.6% 2021-03-25 2021-03-30 22,731.47
司烟台自贸区支行 号 资金
恒丰银行股份有限公 闲置自有
恒梦钱包 稳健型 3,300.00 3.45% 2021-04-29 2021-05-07 23,687.7
司烟台南大街支行 资金
“农银时时付”
中国农业银行股份有
开放式人民币 闲置募集
限公司烟台经济技术 稳健型 1,300.00 2.8% 2021-04-02 2021-05-27 52,151.17
理财产品（对公 资金
开发区支行
专属）
截至本公告日，公司前期使用闲置募集资金购买的现金管理产品已全部赎回，
募集资金专户已全部注销，目前使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额
为 37,300 万元。
七、备查文件
1、相关理财产品的协议；
2、相关理财产品说明书。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 06 月 30 日
5