世纪天鸿：董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2020-08-22
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2020-075
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及信息披露业务
备忘录的相关规定，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会编制了 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，专项报告具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1601 号）核准（公司于 2018 年 8 月
更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,335 万股，每股发行
价格为人民币 7.71 元，募集资金总额为人民币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用
3,494 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 9 月 20 日出具“瑞华验
字【2017】01830002 号”《验资报告》。
（二）募集资金的使用及结余情况
本报告期投入募集资金 1,326.56 万元；已累计投入募集资金 6,952.75 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 8,683.55 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）：其中存放在募集资金专户余额为 1,683.55 万元，
使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为 7,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《世纪天鸿教育
科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。《募集
资金管理制度》经 2016 年 5 月 31 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，
对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。
根据相关要求，公司连同保荐机构首创证券有限责任公司与恒丰银行股份有
限公司淄博分行、青岛银行股份有限公司淄博分行、交通银行股份有限公司淄博
高新技术产业开发区支行、东营银行股份有限公司淄博分行已于 2017 年 10 月 20
日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到
切实履行。
（二）募集资金的存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
恒丰银行股份有限公司
853310010122704983 募集资金专户 11,859,168.74
淄博分行
交通银行股份有限公司
淄博高新技术产业开发 373899991010003202587 募集资金专户 90,969.03
区支行
东营银行股份有限公司
812180101421008225 募集资金专户 4,885,365.63
淄博分行
注：1、公司在青岛银行股份有限公司淄博分行开立的募集资金专户已于2019年8月办理注销，
公告编号：2019-058；
2、募集资金专户期末余额未包含使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额
7,000 万元。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 8,683.55 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）：其中存放在募集资金专户余额为 1,683.55
万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为 7,000 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
附表：募集资金使用情况对照表。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 22 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
截止报告 项目可行
是否已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本报告期
承诺投资项目和超募资 调整后投 本报告期 期末累计 是否达到 性是否发
目(含部分变 承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 实现的效
金投向 资总额(1) 投入金额 实现的效 预计效益 生重大变
更) 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 益
益 化
承诺投资项目
内容策划与图书发行项 2020 年 09 月
否 7,350.92 7,350.92 1,326.56 4,735.39 64.42% -79.60 608.19 是 否
目 30 日
2019 年 09
营销网络建设项目 否 1,500 1,500 0 1,548.73 103.25% 不适用 否
月 30 日
2019 年 09
信息化系统建设项目 否 500 500 0 508.41 101.68% 不适用 否
月 30 日
2021 年 9 月
教育云平台项目 否 5,154.93 5,154.93 0 160.22 3.11% 不适用 否
30 日
合计 -- 14,505.85 14,505.85 1,326.56 6,952.75 -- -- -79.60 608.19 -- --
1、内容策划与图书发行项目未达到计划进度的原因：近年来，国务院、教育部分别启动新高考、新课标新教材改革工作，教育领
域改革如火如荼。中小学教材不断修订更新，教学辅导用书的研发方向也需要进行合理的规划与调整。受此影响，公司适当放缓了作
未达到计划进度或预计
为与新高考、新课标新教材配套的内容策划与图书发行项目的实施进度，在选题策划和出版发行环节进行了节奏把控。
收益的情况和原因（分
2、教育云平台项目未达到计划进度的原因：（1）教育部印发的《教育信息化 2.0 行动计划》于 2018 年 4 月 13 日正式提出，是原
具体项目）
有教育信息化的升级，要实现从专用资源向大资源转变，从提升学生信息技术应用能力、向提升信息技术素养转变，从应用融合发展、
向创新融合发展转变。随着《教育信息化 2.0 行动计划》的发布实施，在教育信息化领域聚焦信息化生态构建，在深入推进“三通两平
台”建设基础上，建设智能化校园，构建一体化“互联网+教育”大平台成为发展目标；（2）新高考改革的持续推进带来的产业变革，个
性化成为教育发展重点，衍生了走班排课、生涯规划、志愿填报、自主招生等新的信息化硬件和软件建设需求；（3）AI 和大数据等前
沿科技重构教育体验，升级教育教学模式，大数据技术、人工智能技术、增强现实技术、虚拟现实技术、在线课程模式等正在进一步
迭代在线教育的形式，不断推进着互联网教育平台向纵深发展，促使其更加高效、智能且个性化。
公司自募集资金到位后一直深入进行市场调研和相关技术的积累，为避免项目存在的不确定性给上市公司带来的经营风险，公司
主动放缓了教育云平台项目实施进度，目前尚未对该项目进行较大投入。基于上述因素，预计该募投项目无法在计划时间内达到预定
可使用状态。为保障项目质量，公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经公司第二届董事会第十二次会议审
议，决定将教育云平台项目达到预计可使用状态的日期延期至 2021 年 9 月 30 日。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 8,683.55 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）：其中存放在募集资
途及去向 金专户余额为 1,683.55 万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为 7,000 万元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
