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公司公告

弘信电子:关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的公告2022-11-17  

                        证券代码:300657             证券简称:弘信电子           公告编号:2022-154


               厦门弘信电子科技集团股份有限公司

     关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月
16 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请融资
授信提供担保的议案》,同意公司为子公司荆门弘毅电子科技有限公司(以下简
称“荆门弘毅”)、江西弘信柔性电子科技有限公司(以下简称“江西弘信”)和湖北
弘汉精密光学科技有限公司(以下简称“湖北弘汉”)向银行申请融资授信提供
担保,具体情况如下:

                                                                  单位:万元

 担保方    被担保人               债权人              担保额度      说明

                       湖北银行荆门分行                  840.00   经营周转等
          荆门弘毅     交通银行荆门分行                4,000.00   经营周转等

  公司                 中国农业银行荆门分行向阳支行   25,000.00   经营周转等

          江西弘信     中国工商银行鹰潭分行月湖支行    1,000.00   经营周转等

          湖北弘汉     建设银行湖北荆门东宝支行        2,000.00   经营周转等

           合计                                       32,840.00

    本次担保尚未签署协议或相关文件, 公司授权董事长全权代表公司在批准
的担保额度内签署有关合同及文件。

    本次担保事项尚需提交股东大会审议表决。本次授权担保额度有效期自股东
大会审议通过之日起 1 年内有效。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具
体合同约定执行。

    二、被担保人基本情况
    (一)、荆门弘毅电子科技有限公司

    1、被担保人基本信息

    公司名称:荆门弘毅电子科技有限公司

    统一社会信用代码:91420802MA491ANR2W

    类型:其他有限责任公司

    住所:荆门市东宝区工业园长兴大道 12 号

    法定代表人:丁澄

    注册资本:53,415 万元人民币

    成立日期:2017 年 09 月 15 日

    经营期限:长期

    经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;
货物进出口;软件开发;软件销售;其他电子器件制造;电子专用设备制造;电
子专用设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;人力资源服务(不含
职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;非居住房地产租赁;再生资源销售;
国内货物运输代理;机械设备租赁;电子专用材料研发;电子专用材料销售(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    2、与本公司关系

    系本公司的控股子公司,本公司直接持有其 68.6137%的股份,通过湖北弘
信柔性电子科技有限公司间接持有其 0.1872%的股份,公司合计持有其 68.8009%
的股份。

    3、荆门弘毅最近一年又一期的主要财务指标

                                                                单位:万元

                                     2021 年           2022 年 1-9 月
           项目
                                    (经审计)         (未经审计)

营业收入                                   62,033.01              65,198.39
营业利润                                     -190.40                   1,806.80

净利润                                           48.71                 2,005.69

经营活动产生的现金流量净额                   773.92                  -20,181.75

利润总额                                     -189.94                   1,806.36

                               2021 年 12 月 31 日       2022 年 9 月 30 日
项目
                                    (经审计)            (未经审计)

资产总额                                  105,553.77                 146,450.21

负债总额                                   92,424.81                  91,215.56

  其中:融资贷款总额                       20,675.37                  30,570.64

         流动负债总额                      77,194.41                  72,523.41

净资产                                     13,128.96                  55,234.64

    4、荆门弘毅不是失信被执行人。

    (二)江西弘信柔性电子科技有限公司

    1、被担保人基本信息

    公司名称:江西弘信柔性电子科技有限公司

    统一社会信用代码:91360600MA38WDU78R

    类型:其他有限责任公司

    住所:江西省鹰潭市高新技术产业开发区智联大道 2 号

    法定代表人:丁澄

    注册资本:21,500 万元人民币

    成立日期:2019 年 09 月 27 日

    经营期限:长期

    经营范围:一般项目:电子专用材料研发,机械设备租赁,电子元器件制造,
集成电路芯片及产品制造,电子专用材料制造,半导体器件专用设备销售,集成
电路销售,电子产品销售,电子元器件零售,电子专用材料销售,电子元器件批
发,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
   2、与本公司关系

   系本公司的控股子公司,本公司合计持有其 95.3488%的股份。

   3、江西弘信最近一年又一期的主要财务指标

                                                                单位:万元

                                  2021 年             2022 年 1-9 月
            项目
                                (经审计)            (未经审计)

营业收入                                  5,862.90                 8,324.31

营业利润                                 -8,906.17                -7,442.89

净利润                                   -8,904.98                -7,432.58

经营活动产生的现金流量净额                1,504.18                -8,574.45

利润总额                                 -8,904.92                -7,432.58

                             2021 年 12 月 31 日     2022 年 9 月 30 日
            项目
                                (经审计)            (未经审计)

资产总额                                47,496.36                 47,159.56

负债总额                                36,355.56                 31,951.35

 其中:融资贷款总额                     20,694.83                 24,839.36

         流动负债总额                   21,451.56                 17,875.35

净资产                                   11,140.80                15,208.21

  4、江西弘信不是失信被执行人。

   (三)湖北弘汉精密光学科技有限公司

   1、被担保人基本信息

   公司名称:湖北弘汉精密光学科技有限公司

   统一社会信用代码:91420802MA48U07G0N

   类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

   住所:荆门市东宝工业园长兴大道 9 号 D8、D9 栋

   法定代表人:余启勇
    注册资本:10,000 万元人民币

    成立日期:2017 年 02 月 17 日

    经营期限:长期

    经营范围:许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)一般项目:软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子
元器件批发;电子元器件零售;其他电子器件制造;电子专用设备制造;电子专
用设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;人力资源服务(不含职业
中介活动、劳务派遣服务);物业管理;非居住房地产租赁;再生资源销售;国
内货物运输代理;机械设备租赁;电子专用材料研发;电子专用材料销售(除许
可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

    2、与本公司关系

    系本公司的全资孙公司,本公司间接持有其 100.00%的股份。

    3、湖北弘汉最近一年又一期的主要财务指标

                                                                    单位:万元

                                     2021 年              2022 年 1-9 月
            项目
                                    (经审计)            (未经审计)

营业收入                                   39,397.46                  29,130.46

营业利润                                   -1,036.01                   1,055.38

净利润                                         -900.43                     921.97

经营活动产生的现金流量净额                  1,585.50                    -292.67

利润总额                                   -1,299.93                   1,055.78

                               2021 年 12 月 31 日       2022 年 9 月 30 日
            项目
                                    (经审计)            (未经审计)

资产总额                                   38,902.52                  39,252.67

负债总额                                   24,163.19                  23,591.37

  其中:融资贷款总额                        9,503.20                   7,957.38

         流动负债总额                      21,800.22                  21,297.71
净资产                                 14,739.34               15,661.30

   4、湖北弘汉不是失信被执行人。

   三、担保协议及反担保情况

    1、担保协议
    本次担保尚未签署担保协议,针对担保方式、担保责任、担保期限、担保金
额、担保范围等其他事项,在本议案经审议通过后,实际以公司与银行(债权人)
签订的担保合同约定为准。

   2、提供反担保的情况

    (1)荆门弘毅另一股东中荆(荆门)产业投资有限公司(以下简称“中荆
产投”)系荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 100%持股的企业,中荆产
投持有荆门弘毅 31.1991%股权,因国有企业对外提供担保审批流程较为繁琐,
为方便快捷办理融资,荆门弘毅本次申请融资授信额度由公司提供担保,中荆产
投不进行同比例担保,本次担保未提供反担保。

    (2)江西弘信为公司控股子公司,江西弘信经营稳健,与公司在客户等方
面高度融合,公司对其经营业绩情况全面了解,根据对江西弘信经营业绩判断,
公司为其提供担保风险可控,具有偿债能力,同时公司要求江西弘信其他少数股
东需要按出资比例提供反担保。

    (3)湖北弘汉为公司并表范围内的全资孙公司,公司未要求其提供反担保。

    四、董事会意见

    公司为上述子公司提供担保,是为了满足其业务发展需要,以满足其资金需
求,提升其综合竞争力,有利于支持上述子公司的经营发展,也符合公司的整体
发展战略。公司董事会在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力
等进行全面评估。

    董事会认为:上述被担保方为公司合并报表范围内的子公司,公司对其具有
控制权,能对其进行有效监督与管理,且经营前景向好,担保风险可控。公司作
为控股股东为支持其经营发展提供融资担保,符合公司的整体利益,不会损害公
司及股东的利益。

    五、独立董事意见

    我们认为:为缓解子公司的资金压力,为子公司向金融机构提供担保,均是
以解决子公司资金需求为出发点,不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对
该议案的审议及表决程序,符合《公司章程》的相关规定, 不存在与中国证监会
《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违
背的情况。因此,同意《关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案》。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截止本公告披露之日,公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 119,960
万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 75.69%,均系公司为子公司提供的担
保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。

    七、其他

    此担保事项披露后,公司将会及时披露相应的进展公告。累计对外担保数量
及逾期担保的数量。

    八、备查文件

    1、《第四届董事会第八次会议决议》;
    2、《第四届监事会第七次会议决议》;
    3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议的独立意见》。

    特此公告。




                                      厦门弘信电子科技集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2022 年 11 月 16 日