厦门延江新材料股份有限公司 关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2021-027
厦门延江新材料股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可[2017]
619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 5 月向社会公众
发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总
额为 485,250,000.00 元。扣除承销保荐费用人民币 37,163,915.10 元后，本公司共
收到募集资金人民币 448,086,084.90 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计
人民币 14,054,784.90 元后，实际募集资金净额为人民币 434,031,300.00 元(以下
简称“募集资金”)。上述资金于 2017 年 5 月 23 日到位，业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 519 号验
资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币
31,325,514.23 元，累计已使用募集资金金额为人民币 389,692,627.53 元；本年度
收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 65,109.96 元，累计收到募集资
金利息收入扣减手续费净额为人民币 847,727.35 元；本年度闲置募集资金现金管
理的收益为人民币 1,863,287.01 元，累计闲置募集资金现金管理的收益人民币
21,210,983.34 元；尚未使用募集资金余额人民币 66,397,382.96 元，其中用于闲
置募集资金现金管理的金额为人民币 50,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
1
厦门延江新材料股份有限公司 关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
项目 金额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 95,794,500.22
其中：用于闲置募集资金现金管理 30,000,000.00
募资资金专项账户年初余额 65,794,500.22
减：本年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目 (31,325,514.23)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 65,109.96
加：闲置募集资金现金管理的收益 1,863,287.01
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 66,397,382.96
其中：用于闲置募集资金现金管理 50,000,000.00
募资资金专项账户年末余额 16,397,382.96
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《厦门延江新
材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专
户存储，截至 2020 年 12 月 31 日，存放于专项账户的尚未使用募集资金余额如
下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公
4100028629200024234 活期 16,397,382.96
司厦门翔安支行
2017 年 5 月 11 日，本公司与保荐机构以及中国工商银行 股份有限公司厦
门翔安支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引 附件 募集资金三方监管协议（范本）》（2015
年修订）不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对
照表。
2. 对闲置募集资金进行现金管理并投资相关产品的情况
本公司第二届董事会第六次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000 万元的闲置募
集资金进行管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限为 2018 年度股东大
2
厦门延江新材料股份有限公司 关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
会决议之日起至 2020 年 6 月 30 日。本公司又于第二届董事会第十四次会议和
2019 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行管理，在上述额度内资金可循
环滚动使用，期限为 2019 年度股东大会决议之日起至 2021 年 6 月 30 日。本年
度本公司收到闲置募集资金现金管理的实际收益及使用闲置募集资金进行现金
管理的情况如下：
金额 是 实际
实际收益
(人民 期限 预期年化收益 否 年化
理财产品名称 类型 起止时间 (人民币
币万 (天) 率 到 收益
元)
元) 期 率
华夏银行厦门分 保本浮
2019.10.18 1.65%~
行：企业金融结构 动收益 3,000 90 是 3.80% 281,095.89
~2020.1.16 3.90%
性存款 型
中国工商银行厦
门翔安支行：挂钩 保本浮
2020.1.6 1.05%~
汇率区间累计型 动收益 5,000 32 是 3.36% 147,134.25
~2020.2.7 3.80%
法人人民币结构 型
性存款产品
华夏银行厦门分 保本浮
2020.1.17 1.54%~
行：企业金融结构 动收益 3,000 94 是 3.68% 284,219.17
~2020.4.20 3.90%
性存款 型
兴业银行厦门东 保本浮
2020.2.21
区支行：企业金融 动收益 1,500 31 3.58%-3.659% 是 3.58% 45,608.22
~2020.3.23
结构性存款 型
中国工商银行厦 保本浮
2020.2.21 1.05%
门翔安支行：企业 动收益 3,000 56 是 1.83% 84,064.44
~2020.4.17 ~4.10%
金融结构性存款 型
兴业银行厦门东 保本浮
2020.3.24 1.50%~
区支行：企业金融 动收益 1,500 30 是 3.50%
~2020.4.23 3.5045% 43,206.16
结构性存款 型
华夏银行厦门分 保本浮
2020.4.24 1.54%
行：企业金融结构 动收益 6,000 32 是 3.47%
~2020.5.26 ~3.57% 182,531.50
性存款 型
华夏银行厦门分 保本浮
2020.5.28 1.54%
行：企业金融结构 动收益 6,000 33 是 3.32%
~2020.6.30 ~3.42% 180,098.63
性存款 型
华夏银行厦门分 保本浮
2020.7.3 1.54%
行：企业金融结构 动收益 6,000 32 是 3.12%
~2020.8.4 ~3.22% 164,120.54
性存款 型
华夏银行厦门分 保本浮 2020.8.11 1.54%
6,000 43 是 2.92%
行：企业金融结构 动收益 ~2020.9.23 ~3.22% 206,400.00
3
厦门延江新材料股份有限公司 关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
性存款 型
华夏银行厦门分 保本浮
2020.9.25 1.54%
行：企业金融结构 动收益 5,000 33 是 2.87%
~2020.10.28 ~3.17% 129,739.72
性存款 型
兴业银行厦门东 保本浮
2020.11.4 1.5%或 2.8%
区支行：企业金融 动收益 5,000 30 是 2.80%
~2020.12.4 或 2.88% 115,068.49
结构性存款 型
兴业银行厦门东 保本浮
2020.12.8 1.5%或 2.8% 不适
区支行：企业金融 动收益 5,000 31 否 不适用
~2021.1.8 或 2.88% 用
结构性存款 型
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年 5 月 27 日至 2018 年 10 月 31 日止期间，本公司在实施“年产 22,000
吨打孔无纺布项目”募集资金投资项目过程中，涉及到大量的工程设备款以及海
外设备采购款的支付。为保障募集资金使用安全，避免募集资金使用过程中出现
差错，以及因应海外设备采购过程中的换汇、信用证支付、海关代缴税款等无法
直接使用募集资金支付等问题，本公司在实际业务操作中，预先以自筹资金由自
有资金账户投入募集资金投资项目，之后再从募集资金专项账户将人民币
40,418,153.83 元转至自有资金账户，其中 2017 年 5 月 27 日至 2017 年 12 月 31
日止期间从募集资金专项账户转入自有资金账户的金额为人民币 0.00 元，2018
年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日止 10 个月期间从募集资金专项账户转入自有资
金账户的金额为人民币 40,418,153.83 元。本公司未对上述情形及时履行置换审
议程序，也未及时履行信息披露义务。深圳证券交易所创业板公司管理部针对上
述事项于 2019 年 1 月 31 日对本公司下发《关于对厦门延江新材料股份有限公司
的监管函》(创业板监管函【2019】第 11 号)。
2019 年 1 月 10 日，本公司第二届董事会第四次会议就上述事项补充审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金予以确认的议案》，
独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民
币 40,418,153.83 元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金，普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情
况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司 2017 年 5 月 27
4
厦门延江新材料股份有限公司 关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
日至 2018 年 10 月 31 日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 0001 号)。
除上述事项外，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整
披露的情况。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
5
厦门延江新材料股份有限公司 关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
本年度投入募
募集资金总额 434,031,300.00 31,325,514.23
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募 389,692,627.53
累计变更用途的募集资金总额 -
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到 本年度实现的 是否达 项目可
项目(含部分 资总额 总额(1) 入金额(2) 进度(%)(3)＝ 预定可使 效益 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 变更) (2)/(1) 用状态日 效益 否发生
期 重大变
化
承诺投资项目
年产 22,000 吨打孔无纺布项目 否 434,031,300.00 434,031,300.00 31,325,514.23 389,692,627.53 89.78% 注释 1 34,984,719.10 注释 1 否
合计 434,031,300.00 434,031,300.00 31,325,514.23 389,692,627.53 89.78%
7
厦门延江新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：
本公司“年产 22,000 吨打孔无纺布项目”已通过消防验收，并于 2019 年 7 月 30 日取得厦门市翔安区建设局出具的验收合格的《建设工程消防验收意见
书》。于 2020 年上半年，本公司已完成募集资金投资项目的试生产调试，并已按照相关法律法规及制度规定向相关负责部门办理了募集资金投资项目
后续竣工验收手续及项目投入生产经营相关的资质证书。本公司募集资金投资项目工程建设的厂房已在 2020 年 4 月投入使用。截止至 2020 年 12 月 31
日止，募集资金投资项目未完全达产，故项目产能及项目效益未完全有效发挥。
未达到计划进度或预计收益的情况
和原因(分具体项目) 在募集资金投资项目工程建设施工期间，施工方中国建筑第六工程局第三建筑工程有限公司(以下简称“中六三”)未严格遵守双方于 2016 年 12 月 20 日
签订的《建设工程施工合同》的约定，严重延迟履行合同义务，拒绝提交竣工结算报告及齐全完整的结算资料。因此，本公司于 2019 年 9 月 9 日向厦
门仲裁委员会提出仲裁请求，要求募集资金投资项目工程建设承包方中六三立即提交项目竣工内业资料，并赔偿延误工期损失费、质量整改费和工程
违约金等费用，以及提请仲裁委员会依法委托鉴定募集资金投资项目的竣工结算总价等事项。截至 2020 年 12 月 31 日止，该仲裁仍在进行中，本公司
将根据届时最终的仲裁结果办理项目竣工结算。
项目可行性发生重大变化的情况说
无。
明
超募资金的金额、用途及使用进展
本公司不存在超募资金。
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
无。
况
募集资金投资项目实施方式调整情
无。
况
8
厦门延江新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：
2017 年 7 月 11 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会
和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 57,814,498.00 元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金，普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司截至 2017
年 5 月 26 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2110 号)。本公司已于 2018 年度全部完成
上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额的置换。
2019 年 1 月 10 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金予以确认的议案》，独立董事、
募集资金投资项目先期投入及置换 监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 40,418,153.83 元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金，普华永道中天会
情况 计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司 2017 年 5 月
27 日至 2018 年 10 月 31 日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 0001 号)。
2019 年 2 月 28 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资
金等额置换的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况预先使用自有资金
支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至公司自有资金账户。本公司 2019 年
度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币 32,015,373.23 元，2020 年度未发生从募集资金专项账户转入自有
资金账户的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题
参见本报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
或其他情况
注释 1：如本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露，“年产 22,000 吨打孔无纺布项目”达产后预计每年可新增营业收入为 67,480.32 万元。该年收入对应的效益
为人民币 9,660.93 万元。该募集资金投资项目于 2020 年 4 月逐步进入生产状态。截至 2020 年 12 月 31 日止，该募集资金投资项目尚未全部完成，未能以达产后的承诺预计效益评价其
本年度实现的效益。
9