厦门延江新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表已经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具了“普华永道中天审字(2021)第 10057 号”的 审计报告。审计意见为:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 厦门延江新材料股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 一、合并报表范围 2020 年度公司合并报表范围包括公司和 10 家控股子公司,10 家控股或全资子公司为:厦 门和洁无纺布制品有限公司、厦门盛洁无纺布制品有限公司、南京延江无纺布制品有限公司、 Egypt Yanjan New Material Co., Ltd、Yanjan USA LLC、Yanjan New Material India Private Limited、Yanjan Egypt Products Co., Ltd.、YJI Singapore Holding Pte Ltd.、Yanjan International Trading Pte. Ltd.、SPINTECH Kft.。 二、主要财务数据和财务指标 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 1,585,910,182.99 1,038,112,515.42 52.77% 766,272,161.60 归属于上市公司股东的净 299,505,974.40 82,310,742.42 263.87% 48,611,398.15 利润(元) 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 262,071,041.56 62,626,913.56 318.46% 33,596,668.65 (元) 经营活动产生的现金流量 331,536,650.49 74,223,087.07 346.68% 39,466,823.03 净额(元) 基本每股收益(元/股) 1.99 0.54 268.52% 0.32 稀释每股收益(元/股) 1.97 0.54 264.81% 0.32 加权平均净资产收益率 31.24% 10.25% 20.99% 6.44% 本年末比上年末 2020 年末 2019 年末 2018 年末 增减 资产总额(元) 1,973,354,374.96 1,529,356,989.92 29.03% 1,230,913,201.50 归属于上市公司股东的净 1,093,590,612.70 840,521,208.91 30.11% 773,303,647.90 资产(元) 三、基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)资产情况分析 单位:元 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。 较期初增加 100.87%,主要是在建的厂房、水刺生产线、热风线由在建工程结 固定资产 转至固定资产,以及 2020 年度增加投资熔喷布生产线所致。 较期初增加 225.05%,主要是 2020 年 11 月厦门延江新购置地块,相关土地使 无形资产 用权增加所致。 较期初减少 62.46%,主要是在建的厂房、水刺生产线、热风线结转至固定资 在建工程 产所致。 (二)负债及股东权益情况分析 单位:元 2020 年末 2020 年初 比重增 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 减 例 例 货币资金 297,467,761.22 15.07% 285,777,346.38 18.69% -3.62% 不适用。 应收账款 250,904,631.38 12.71% 218,701,735.95 14.30% -1.59% 不适用。 存货 180,871,138.10 9.17% 157,702,284.58 10.31% -1.14% 不适用。 固定资产 639,733,900.66 32.42% 318,469,105.65 20.82% 11.60% 不适用。 在建工程 119,058,759.48 6.03% 317,212,525.05 20.74% -14.71% 不适用。 短期借款 393,841,521.49 19.96% 398,927,591.14 26.08% -6.12% 不适用。 长期借款 214,759,452.49 10.88% 66,400,000.00 4.34% 6.54% 不适用。 (三)经营成果情况分析 单位:元 1、期间费用 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 109,927,339.26 100,077,498.78 9.84% 不适用。 管理费用 103,187,345.44 78,902,708.51 30.78% 主要由于集团公司业务增长所致。 主要是由于贷款规模增加,以及本 年度人民币升值导致较大的汇兑损 财务费用 54,431,232.92 12,909,688.83 321.63% 失,而去年同期则因人民币贬值而 产生较大的汇兑收益所致。 主要是公司增加新项目的研发投入 研发费用 50,543,067.48 36,663,657.24 37.86% 所致。 2、研发投入 公司秉承“持续创新,为全球的使用者提供高品质高性价比的产品和服务,从而持续美化我们最终消费者的生 活”的宗旨,坚持“致力于成为全球创新型卫生用品面层材料领导者”为企业发展战略的核心,不断研发及储备具有 市场竞争优势的产品,扩充公司产品线,增强企业的竞争优势。报告期内,公司研发投入5,054.31万元,占营业收 入的比例3.19%。报告期内,公司新增4项发明专利,5项实用新型专利和8项外观专利。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量(人) 99 83 95 研发人员数量占比 8.53% 7.55% 8.38% 研发投入金额(元) 50,543,067.48 36,663,657.24 41,242,300.30 研发投入占营业收入比例 3.19% 3.53% 5.38% 研发支出资本化的金额 0.00 0.00 0.00 (元) 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 (四)现金流量情况分析 单位:元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,725,973,238.70 1,131,457,737.97 52.54% 经营活动现金流出小计 1,394,436,588.21 1,057,234,650.90 31.89% 经营活动产生的现金流量净 331,536,650.49 74,223,087.07 346.68% 额 投资活动现金流入小计 1,604,497,734.98 839,413,371.87 91.15% 投资活动现金流出小计 2,015,756,685.54 1,040,850,102.39 93.66% 投资活动产生的现金流量净 -411,258,950.56 -201,436,730.52 -104.16% 额 筹资活动现金流入小计 642,819,327.46 557,415,193.09 15.32% 筹资活动现金流出小计 540,157,729.96 389,598,958.92 38.64% 筹资活动产生的现金流量净 102,661,597.50 167,816,234.17 -38.82% 额 现金及现金等价物净增加额 11,606,224.76 41,779,090.60 -72.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明: 1、经营活动现金流入小计同比增加 52.54%,主要原因是本年销售收入增加所致; 2、经营活动产生的现金流量净额同比增加 346.68%,主要原因是本年经营利润增加所致; 3、投资活动现金流入小计同比增加 91.15%,主要原因是本年收回理财投资的金额较去年增加所致; 4、投资活动现金流出小计同比增加 93.66%,主要原因是本年增加投资熔喷布项目所致; 5、投资活动产生的现金流量净额同比减少 104.16%,主要原因是本年理财投资增加和新增熔喷布项目投资所 致; 6、筹资活动现金流出小计同比增加 38.64%,主要是由于本年度偿还银行贷款增加所致; 7、筹资活动产生的现金流量净额减少 38.82%,主要是由于本年度偿还银行贷款增加所致; 8、现金及现金等价物净增加额减少 72.22%,主要原因是本年将相当一部分经营活动取得的现金用于购买理财 投资支出所致。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 30 日