科蓝软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-12-26
证券代码:300663 证券简称:科蓝软件 公告编号:2017-061
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 31 日
召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币
8,000 万元(含 8,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过
12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。针对上述事项,公司
独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
具体内容请见公司 2017 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2017-016)。
一、公司购买保本型银行产品的基本情况
预期年
签约银 投资产品名 关联 产品 金额(万 资金来 备
起始日 到期日 化收益
行名称 称 关系 类型 元) 源 注
率
上海浦 浦发银行利
东发展 多多对公结 保证
2017 年 12 2018 年 3 募集资
银行股 构性存款固 无 收益 3000 4.4%
月 14 日 月 15 日 金
份有限 定持有期 型
公司 JG902 期
宁波银 保本
智能定期理
行股份 浮动 2017 年 12 2018 年 3 募集资
财 16 号(可 无 2500 4.3%
有限公 收益 月 25 日 月 26 日 金
质押)
司 型
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第二届董事会第五
次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构
均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围
内,无须另行提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动
性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期
对投资的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能
发生的收益和损失,向审计委员会报告;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安
全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资
项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的
投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1. 相关理财产品的协议书及产品说明书
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 26 日