北京科蓝软件系统股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）13,139,287 股后
实收股本的验资报告
大华验字[2020]000650 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
北京科蓝软件系统股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）13,139,287 股后
实收股本的验资报告
（截止 2020 年 10 月 30 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
验 资 报 告
大华验字[2020]000650 号
北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称
科蓝软件公司）截至 2020 年 10 月 30 日止的新增注册资本实收情况。
按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及科蓝软件
公司的责任。我们的责任是对科蓝软件公司新增注册资本的实收情况发
表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号
——验资》进行的。在审验过程中，我们结合科蓝软件公司的实际情况，
实施了检查等必要的审验程序。
科蓝软件公司原注册资本为人民币 300,425,156.00 元，根据科蓝
软件公司 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会及 2020 年 3
月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管
理委员会 2020 年 6 月 2 日证监许可[2020]1064 号文《关于核准北京科
蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，科蓝软件公
司非公开发行人民币普通股（A 股）13,139,287 股，每股面值人民币
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大华验字[2020]000650 号验资报告
1.00 元，每股发行认购价格为人民币 24.05 元，共计募集人民币
315,999,852.35 元。本次发行后，科蓝软件公司注册资本变更为人民
币 313,564,443.00 元。经我们审验，截至 2020 年 10 月 30 日止，科蓝
软件公司共计募集资金为人民币 315,999,852.35 元（大写：叁亿壹仟
伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分），扣除与发行有关的费用（不
含增值税）人民币 8,516,896.26 元（大写：捌佰伍拾壹万陆仟捌佰玖
拾陆元贰角陆分）后实际募集资金净额为人民币 307,482,956.09 元（大
写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元玖分），其中计入“股本”
人民币 13,139,287.00 元（大写：壹仟叁佰壹拾叁万玖仟贰佰捌拾柒元
整），计入“资本公积－股本溢价” 294,343,669.09 元（大写：贰亿
玖仟肆佰叁拾肆万叁仟陆佰陆拾玖元玖分）。
同时我们注意到，科蓝软件公司本次增资前的注册资本为人民币
300,425,156.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2019 年 12 月 31 日出具了大华验字[2019]000595 号验资报告。截
至 2020 年 10 月 30 日止，科蓝软件公司变更后的累计注册资本实收金
额为人民币 313,564,443.00 元。
本验资报告供科蓝软件公司签发出资证明、申请变更登记时使用，
不应将其视为是对其验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力
等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及
会计师事务所无关。
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大华验字[2020]000650 号验资报告
（此页无正文）
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（合伙人） 李 峰
中国北京
中国注册会计师：
刘 黎
二〇二〇年十一月二日
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北京科蓝软件系统股份有限公司
截止 2020 年 10 月 30 日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2020 年 10 月 30 日止
公司名称：北京科蓝软件系统股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
股东类别及名称 认缴新增注册资本
货币 实物 知识产权 土地使用权 净资产 其他 合计 其中：实缴新增注册资本金额
有限售条件的流通股 13,139,287.00 315,999,852.35 - - - - - 315,999,852.35 13,139,287.00
合计 13,139,287.00 315,999,852.35 - - - - - 315,999,852.35 13,139,287.00
新增注册资本实收情况明细表 第 1 页
北京科蓝软件系统股份有限公司
截止 2020 年 10 月 30 日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2020 年 10 月 30 日止
公司名称：北京科蓝软件系统股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东类别及名称 变更前 变更后 变更前 本次减 变更后
本次增加额
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 少额 金额 比例%
有限售条件的流通股 73,418,082.00 24.44 86,557,369.00 27.60 73,418,082.00 24.44 13,139,287.00 - 86,557,369.00 27.60
无限售条件的流通股 227,007,074.00 75.56 227,007,074.00 72.40 227,007,074.00 75.56 - - 227,007,074.00 72.40
合计 300,425,156.00 100.00 313,564,443.00 100.00 300,425,156.00 100.00 13,139,287.00 - 313,564,443.00 100.00
注册资本变更前后对照表 第 1 页
北京科蓝软件系统股份有限公司
截止 2020 年 10 月 30 日
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前基本情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称科蓝软件公司），系经北京市人民政府以外
经贸京资字[1999]0525 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准设立，经历次增
资后，于 2013 年由北京科蓝软件系统有限公司整体改制设立的股份有限公司。
2017 年 3 月 28 日科蓝软件公司召开 2016 年度股东大会，并经中国证券监督管理委员
会于 2017 年 5 月 12 日以证监许可[2017]690 号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公
司首次公开发行股票的批复》核准，同意科蓝软件公司向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）3,286 万股。科蓝软件公司在深圳证券交易所上市，股票简称：“科蓝软件”，股票代码：
300663。
本次非公开发行前，科蓝软件公司的注册资本为人民币 300,425,156.00 元，股本为人
民币 300,425,156.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12
月 31 日出具了大华验字[2019]000595 号验资报告。
二、本次股本的变更情况
根据科蓝软件公司 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会及 2020 年 3 月 6 日召
开的 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 2 日证监
许可[2020]1064 号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》
的核准。科蓝软件公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,139,287 股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行认购价格为人民币 24.05 元。
三、募集资金情况
本次非公开发行股票，共募集资金人民币 315,999,852.35 元，扣除与发行有关的费用
（不含增值税）人民币 8,516,896.26 元，实际可使用募集资金人民币 307,482,956.09 元。
其中，计入科蓝软件公司“股本”人民币 13,139,287.00 元，计入“资本公积－股本溢价”
294,343,669.09 元。
经审核，发行费用明细如下：
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北京科蓝软件系统股份有限公司
截止 2020 年 10 月 30 日
验资事项说明
发行费用（不含增值税）
费用类别
（人民币元）
承销和保荐费用 6,558,487.50
审计和验资费用 471,698.11
律师费用 896,226.42
信息披露费用 566,037.72
发行手续费用及材料制作费用 24,446.51
合 计 8,516,896.26
四、审验结果
1、科蓝软件公司本次非公开发行股票募集资金为人民币 315,999,852.35 元，海通证券
股份有限公司已于 2020 年 10 月 30 日将扣除相关承销保荐费人民币 6,558,487.50 元后的余
款人民币 309,441,364.85 元汇入科蓝软件公司开立的各募集资金专户中。
各募集资金专户入资金额具体如下：
金额
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号
(人民币元)
上海浦东发展 银
北京科蓝软件系
2020.10.30 行 股 份 有 限 公 司 91420078801000000985 159,201,364.85
统股份有限公司
北京慧忠支行
北京科蓝软件系 宁 波 银 行 股 份 有
2020.10.30 77010122001188149 97,650,000.00
统股份有限公司 限公司北京分行
华夏银行股份 有
北京科蓝软件系
2020.10.30 限公司北京安 定 10251000001085311 52,590,000.00
统股份有限公司
门支行
合 计 309,441,364.85
2、本所已派人前往上述银行函证，并已收到银行确认函。
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