证券代码：300665             证券简称：飞鹿股份         公告编号：2021-001
债券代码：123052             债券简称：飞鹿转债


                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转
股价格为人民币 9.9 元/股。
    2、2020 年第四季度，共有 680 张“飞鹿转债”完成转股（票面金额共计 68,000
元人民币），合计转为 6,868 股“飞鹿股份”股票（股票代码：300665）。
    3、截至 2020 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）
为 1,769,320 张，剩余票面总金额为 176,932,000 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下
简称“飞鹿股份”或“公司”）现将 2020 年第四季度可转债转股及公司总股本
变化情况公告如下：
    一、可转债上市发行情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000
张。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社
会公众投资者发行。认购不足部分由主承销商包销。
    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
         3、可转债转股情况
         根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《株洲飞鹿高新
     材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，
     本次发行的可转债的转股期自 2020 年 12 月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
         二、“飞鹿转债”转股及股份变动情况
         2020 年第四季度，“飞鹿转债”因转股减少 680 张，转股数量为 6,868 股。
     截至 2020 年 12 月 31 日，“飞鹿转债”尚有 1,769,320 张，剩余可转债票面金额
     为 176,932,000 元。公司股份变动情况如下：
                              本次变动前                                本次变动后
                                                     本次股份被    （2020 年 12 月 31 日）
                         （2020 年 9 月 30 日）
      股份性质                                       变动数量
                        股份数量       比例(%)         （股）      股份数量
                                                                                   比例(%)
                        （股）                                     （股）
一、限售条件流通股       33,731,006         27.75                   33,731,006            27.75
其中：高管锁定股         32,587,006         26.81                   32,587,006            26.81
股权激励限售股            1,144,000          0.94                    1,144,000             0.94
二、无限售条件流通股     87,828,994         72.25          6,868    87,835,862            72.25
三、总股本              121,560,000        100.00                  121,566,868        100.00

         三、其他
         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-22778608。
         四、备查文件
         1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
     的“飞鹿股份”股本结构表；
         2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
     的“飞鹿转债”股本结构表。


         特此公告。
                                                  株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                    2021 年 1 月 7 日