意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

宇信科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告2020-07-23  

						证券代码:300674           证券简称:宇信科技        公告编号:2020-102


                北京宇信科技集团股份有限公司
   关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,北京宇信科技集团股
份有限公司(以下简称“公司”或“宇信科技”)第二届董事会第二十次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司
使用闲置自有资金人民币 5,000 万元向湖北消费金融股份有限公司(以下简称“湖
北消金”)进行存款,存款期间为三个月,预计年化收益率为 3.85%。独立董事、
保荐机构均发表了明确同意的意见,现就相关事宜公告如下:

    一、关联交易概述

    公司于 2020 年 7 月 22 日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过《关
于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司使用闲置自有
资金人民币 5,000 万元向湖北消费金融股份有限公司进行协议存款,存款期间为
三个月,预计年化收益率为 3.85%。

    宇信科技持有湖北消金 12.77%股权,公司副总经理翟汉斌先生,同时担任
湖北消金董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,本次交易构
成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
情况,无需经过有关部门批准。

    本次交易相关议案经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四
次会议审议通过。独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意
见。公司与同一关联方累计十二个月内发生关联交易金额已超过公司最近一期经
审计净资产的 5%,此项交易尚须获得股东大会的批准,该关联交易有利害关系
的关联人将在股东大会上回避对该议案的表决。

                                    1
       二、关联方介绍

    1、基本情况

    公司名称:湖北消费金融股份有限公司

    统一社会信用代码:91420000331825605Y

    公司类型:其他股份有限公司(非上市)

    成立日期:2015 年 04 月 07 日

    注册资本:94,000.00 万元人民币

    住所:武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T1 写字楼第 37 层

    法定代表人:周楠

    经营范围:发放个人消费贷款;接受股东境内子公司及境内股东的存款;向
境内金融机构借款;经批准发行金融债券;境内同行拆借;与消费金融相关的咨
询、代理业务;代理销售与消费贷款相关的保险产品;固定收益类证券投资业务;
经银监会批准的其他业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经
营)

    最近一年的主要财务数据

                                                                   单位:元
                     主要财务指标                  2019 年 12 月 31 日
资产总额                                                    8,860,588,649.22
净资产(归属于母公司所有者权益合计)                        1,473,112,753.90
                     主要财务指标                      2019 年度
营业收入                                                    1,379,386,731.99
净利润(归属于母公司所有者的净利润)                          110,881,141.42

       注:上表中 2019 年财务数据未经审计。

    2、关联关系

    宇信科技持有湖北消金 12.77%股权,公司副总经理翟汉斌先生,同时担任
湖北消金董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,本次交易事

                                          2
项构成关联交易。

    三、关联交易的主要内容

    1、关联交易基本情况

                                                                预计年化
         委托方           受托方           金额      产品期限
                                                                  收益率
        宇信科技          湖北消金       5000 万元   三个月      3.85%

    2、定价依据

    本次现金管理利率参考一年期贷款市场报价利率,经双方友好协商确定。

    四、风险提示及风险控制措施

    1、投资风险

    上述理财产品可能存在市场风险、流动性风险、结构性存款不成立风险、
 通货膨胀风险、政策风险、不可抗力等理财常见风险。

    2、风险控制措施

    (1)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可
 能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (2)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检
 查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (3)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

    五、对公司的影响

    公司坚持规范运作,防范风险、保值增值原则,在保证公司正常经营的情况
下,使用自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以
提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    六、2020 年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

    除本次披露的公司使用闲置资金进行现金管理暨关联交易外,2020 年 1 月 1
日至本公告披露日,公司与湖北消金发生关联交易金额为 1,217,912.01 元(不含

                                     3
税)。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    1、独立董事的事前认可意见

    全体独立董事认为:公司董事会在审议本次关联交易议案之前,根据有关规
定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符
合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的行为和情况,符合中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定,同意将本次使用闲置自有资金进行现金管理
暨关联交易议案提交公司董事会审议。

    2、独立董事发表的独立意见

    全体独立董事认为:公司董事会已就本次使用闲置自有资金进行现金管理暨
关联交易事项履行了相关的审批程序,会议的召开、表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定。本次使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易事项
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    八、监事会意见

    监事会认为:公司本次关联交易,符合公司长期发展战略规划。本次使用闲
置资金进行现金管理暨关联交易方案可行,定价遵循公允、合理原则,未发现存
在损害公司及中小股东利益的情形;审议程序符合法律法规,表决程序合法有效。

    九、保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:宇信科技本次使用闲置自有资金进行现金管理,符
合公司长期发展战略和业务规划。本次使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交
易事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通
过,独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,该事项尚须股东大会
审议。公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易事项履行了必要的审批程
序,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对宇信科技本次使用闲置自有
资金进行现金管理暨关联交易事项无异议。

                                     4
    十、风险提示

    本次使用闲置资金进行现金管理暨关联交易事项,安全性高、流动性好,但
仍需关注宏观经济环境波动对其的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

    十一、备查文件

    1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;

    2、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》;

    3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意
见》;

    4、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

    5、 中国国际金融股份有限公司关于北京宇信科技集团股份有限公司使用闲
置自有资金进行现金管理暨关联交易的核查意见》。




    特此公告。




                                       北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                         2020 年 7 月 22 日




                                   5