国泰君安证券股份有限公司
                 关于英科医疗科技股份有限公司
2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）创业板公开发
行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法规和规范性文件要求，对英科医疗 2020 年上半年度的募集资金存放

与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下：



     一、 募集资金基本情况


   （一）实际募集资金金额、资金到位时间


    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1183 号文核准，并经深交所
同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所
交易系统发售的方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 470 万张，
每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 47,000.00 万元，坐扣承销和保荐
费用 700.00 万元后的募集资金为 46,300.00 万元，已由主承销商国泰君安证券
股份有限公司于 2019 年 8 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费
及验资费、律师费、信息披露费、摇号费、证券发行登记费等与发行可转换公司
债券直接相关的新增外部费用 159.15 万元后，并考虑已由主承销商坐扣承销费
和保荐 费的 可抵 扣增 值税 进项 税额 39.62 万元 ，公 司本 次募 集资 金净额为
46,180.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕280 号）。
    （二）募集资金使用和结余情况

    公司 2020 年 1-6 月实际使用募集资金 19,821.88 万元。2020 年 1-6 月使用
闲置募集资金购买银行理财产品 13,000.00 万元，赎回用于购买银行理财产品的
募集资金 28,000.00 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 139.23 万元(含购买银行理财产品收益)。截至 2020 年 6 月 30 日公
司累计已使用募集资金 46,501.66 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 331.32 万元(含购买银行理财产品收益)。截至 2020 年 6 月 30 日，

公司募集资金余额为人民币 10.13 万元，存放于募集资金专户。



    二、 募集资金存放和管理情况


      （一）募集资金管理情况


    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了

《英科医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

    根据《管理办法》，公司对 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公
司于 2019 年 8 月 23 日与兴业银行淄博临淄支行签订了《募集资金三方监管协
议》，于 2019 年 9 月 3 日与中国工商银行濉溪支行签订了《募集资金三方监管

协议》，明确了各方的权利和义务。

    上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


      （二）募集资金专户存储情况


    截至 2020 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

                                                              单位：人民币元
        开户银行             银行账号         募集资金余额      备 注
兴业银行淄博临淄支行   379020100100067526         59,007.44   募集资金专户
中国工商银行濉溪光源   1305302219200019745        42,321.12   募集资金专户
支行
          合计                                   101,328.56


       三、 本年度募集资金的实际使用情况


         （一）募集资金使用情况对照表


       募集资金使用情况对照表详见本报告“五、募集资金使用情况对照表”。


         （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明


       公司募集资金投资项目未出现异常情况。


         （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明


       公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。



       四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

       截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。
                    五、 募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                            单位：人民币万元
募集资金总额                                                         46,180.47               本年度投入募集资金总额                                     19,821.88

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                                   已累计投入募集资金总额                                     46,501.66

累计变更用途的募集资金总额比例

                                     是否                      调整后                          截至期末        截至期末                                                        项目可行性
        承诺投资项目                              募集资金                     本年度                                            项目达到预定         本年度        是否达到
                                 已变更项目                    投资总额                      累计投入金额    投资进度(%)                                                       是否发生
      和超募资金投向                            承诺投资总额                 投入金额                                          可使用状态日期       实现的效益      预计效益
                               （含部分变更）                    (1)                             (2)         (3)＝(2)/(1)                                                      重大变化

      承诺投资项目
年产 110.8 亿只（1180 万箱）                                                                                                                                        不适用
                                    否             46,180.47    46,180.47        19,821.88       46,501.66            100.70   2020 年 9 月 30 日    18,635.24                     否
高端医用手套项目                                                                                                                                                      [注]
       承诺投资项目
                                                   46,180.47    46,180.47        19,821.88       46,501.66            100.70          －             18,635.24        －           －
           小 计
         合    计                   －             46,180.47    46,180.47        19,821.88       46,501.66            100.70          －             18,635.24        －           －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                              不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                              不适用
                                                                             1．根据公司实际情况和业务发展的需要，经 2019 年 9 月 18 日公司二届十二次董事会决议，增加年产 110.8 亿只（1108
                                                                             万箱）高端医用手套项目实施地点，新增实施地点位于安徽濉芜产业园区濉芜大道北、濉溪八路东，土地面积为
                                                                             70,400.14 平方米，土地证编号为皖（2019）濉溪县不动产权第 0013585 号。新增实施地点位于原实施地点附近，属
                                                                             于同一地址的不同地块，以将部分计划建于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地点。
募集资金投资项目实施地点变更情况                                             2．根据公司实际情况和业务发展的需要，经 2020 年 4 月 24 日公司二届二十四次董事会决议，增加年产 110.8 亿只
                                                                             （1108 万箱）高端医用手套项目实施地点，新增实施地点位于安徽省濉溪县濉溪芜湖现代产业园芜湖二路南、濉溪八
                                                                             路东，土地面积为 51,915.96 平方米，土地证编号为皖（2019）濉溪县不动产权第 0031504 号。本次新增实施地点位
                                                                             于原实施地点附近，属于同一地址的不同地块，以将部分计划建于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施
                                                                             地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                                不适用
                                                                             2019 年 9 月 25 日，公司二届十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                           同意使用募集资金 12,394.49 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2019 年 9 月 26 日划转了上述募集
                                                                             资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                              不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                                            不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                                 截至期末，尚未使用的募集资金余额为 10.13 万元，存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                                        不适用
         [注]：年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目尚处于建设期，截至 2020 年 6 月 30 日已部分投产产生效益。
    六、 募集资金使用及披露中存在的问题

    1、截止 2020 年 6 月 30 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未

及时、真实、准确、完整披露的情况。

    2、截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在
违规情形。



    七、 保荐机构核查意见

    报告期内，保荐代表人通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通，列席相关
会议等多种方式，对英科医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情
况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集
资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件，并与公

司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

    经核查，英科医疗 2020 年上半年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，
不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金不存在被
控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予
他人等法律法规所禁止的情形。英科医疗 2020 年上半年度募集资金的具体使用
情况与已披露情况一致，本保荐机构对英科医疗 2020 年上半年度募集资金存放

与使用情况无异议。




    （以下无正文）
   （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于英科医疗科技股份有限

公司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）




    保荐代表人：




         何欢                   张征宇




                                              国泰君安证券股份有限公司
                                                          年   月    日