隆盛科技:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(2017年度)2018-04-24
无锡隆盛科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
2017 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2018]第ZA13228号
无锡隆盛科技股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“隆盛
科技公司”)董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供隆盛科技公司2017年年度报告披露时使用,不得
用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为隆盛科技公司年度报
告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
隆盛科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定及相关
格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,
并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆盛科技公司董事会
编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
鉴证报告 第 1 页
五、鉴证结论
我们认为,隆盛科技公司董事会编制的《关于2017年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等规定及相关格式指引的规定,如实反映了隆盛
科技公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国上海 二〇一八年四月二十三日
鉴证报告 第 2 页
无锡隆盛科技股份有限公司
2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
无锡隆盛科技股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,
无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“本公司”)将 2017 年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950 号”《关于核准无锡隆盛科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向
社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,700.00 万股,每股面值人民币 1 元,溢
价发行,发行价格为每股人民币 8.68 元,募集资金总额为人民币 147,560,000.00 元,
扣除承销费用人民币 20,950,000.00 元后金额为人民币 126,610,000.00 元,上述资金
于 2017 年 7 月 19 日,由主承销商广发证券股份有限公司汇入本公司在中国农业银
行股份有限公司无锡新吴支行开设的人民币专用账户(账号 10635001040236771)
81,693,333.95 元,汇入本公司在招商银行股份有限公司无锡分行新区支行开设的人
民币专用账户(账号 510902366710205)44,916,666.05 元。另扣除本次发行所支付
的中介机构费、信息披露费等其他发行费用人民币 7,742,132.36 元(不含税),加上
承销费、保荐费中可抵扣的进项税额 1,185,849.06 元,实际募集资金净额为人民币
120,053,716.70 元。
上述募集资金净额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报
字[2017]第 ZA15618 号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 金额(元)
实际募集资金净额 120,053,716.70
减:2017 年度投入募投项目 70,780,475.22
其中:以募集资金直接投入募投项目 70,780,475.22
加:2017 年度利息收入扣除手续费净额 80,373.09
实际未使用募集资金 49,353,614.57
综上,截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司募集资金累计投入 70,780,475.22 元,尚
未使用的金额为 49,353,614.57 元。
专项报告 第1页
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2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实
际情况,制订了《无锡隆盛科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理
制度》)。
根据《管理制度》并结合经营需要,本公司从募集资金到位起即对募集资金实行专
户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2017
年 12 月 31 日止,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和
使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日止,募集资金具体存放情况如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额(元)
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行 10635001040236771 活期 1,363,349.13
招商银行股份有限公司无锡分行新区支行 510902366710205 活期 7,990,265.44
合计 9,353,614.57
1、上述银行存款余额中,已计入募集资金专户的利息收入扣除手续费后的净额为
80,373.09 元(其中 2017 年度利息收入为 80,790.59 元,手续费为 417.50 元)。
2、截至 2017 年 12 月 31 日止,使用募集资金购买理财产品金额为 4,000 万元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、2017 年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表《2017 年度募集资金使用情
况对照表》。
2、根据 2017 年 9 月 15 日本公司第二届董事会第十二次会议审议通过,以募集资金
6,730.19 万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,730.19 万元。
其中:发动机废气再循环(EGR)系统技改扩产项目 4,130.62 万元;研发中心建设项
目 2,599.57 万元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2017 年度本公司无变更募投项目的资金使用情况。
专项报告 第2页
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2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度,本公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司募集资金
管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金情况。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 23 日批准报出。
附表:2017 年度募集资金使用情况对照表
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
专项报告 第3页