无锡隆盛科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

2017 年度
       募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                                            信会师报字[2018]第ZA13228号


无锡隆盛科技股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“隆盛
科技公司”）董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。

      一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供隆盛科技公司2017年年度报告披露时使用，不得
用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为隆盛科技公司年度报
告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

    二、董事会的责任
    隆盛科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定及相关
格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆盛科技公司董事会
编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。


                         鉴证报告 第 1 页
    五、鉴证结论
    我们认为，隆盛科技公司董事会编制的《关于2017年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等规定及相关格式指引的规定，如实反映了隆盛
科技公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。



    立信会计师事务所                  中国注册会计师：
    （特殊普通合伙）




                                       中国注册会计师：




        中国上海                      二〇一八年四月二十三日




                         鉴证报告 第 2 页
无锡隆盛科技股份有限公司
2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告


                    无锡隆盛科技股份有限公司
        关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将 2017 年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：


一、    募集资金基本情况
(一)     实际募集资金金额、资金到位时间
        根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950 号”《关于核准无锡隆盛科技股
        份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向
        社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1 元，溢
        价发行，发行价格为每股人民币 8.68 元，募集资金总额为人民币 147,560,000.00 元，
        扣除承销费用人民币 20,950,000.00 元后金额为人民币 126,610,000.00 元，上述资金
        于 2017 年 7 月 19 日，由主承销商广发证券股份有限公司汇入本公司在中国农业银
        行股份有限公司无锡新吴支行开设的人民币专用账户（账号 10635001040236771）
        81,693,333.95 元，汇入本公司在招商银行股份有限公司无锡分行新区支行开设的人
        民币专用账户（账号 510902366710205）44,916,666.05 元。另扣除本次发行所支付
        的中介机构费、信息披露费等其他发行费用人民币 7,742,132.36 元（不含税），加上
        承销费、保荐费中可抵扣的进项税额 1,185,849.06 元，实际募集资金净额为人民币
        120,053,716.70 元。
        上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报
        字[2017]第 ZA15618 号《验资报告》。


(二)    以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

                                       项目                            金额（元）

        实际募集资金净额                                                  120,053,716.70

        减：2017 年度投入募投项目                                          70,780,475.22

        其中：以募集资金直接投入募投项目                                   70,780,475.22

        加：2017 年度利息收入扣除手续费净额                                    80,373.09

        实际未使用募集资金                                                 49,353,614.57

        综上，截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入 70,780,475.22 元，尚
        未使用的金额为 49,353,614.57 元。


                                        专项报告   第1页
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2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告


二、   募集资金存放和管理情况
(一)   募集资金的管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所
       创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实
       际情况，制订了《无锡隆盛科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
       制度》）。
       根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从募集资金到位起即对募集资金实行专
       户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
       金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017
       年 12 月 31 日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和
       使用募集资金。


(二)   募集资金专户存储情况
       截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

                      开户银行                        银行账号        账户类别   存储余额（元）

       中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行       10635001040236771     活期         1,363,349.13

       招商银行股份有限公司无锡分行新区支行        510902366710205      活期         7,990,265.44

                        合计                                                         9,353,614.57

       1、上述银行存款余额中，已计入募集资金专户的利息收入扣除手续费后的净额为
       80,373.09 元（其中 2017 年度利息收入为 80,790.59 元，手续费为 417.50 元）。
       2、截至 2017 年 12 月 31 日止，使用募集资金购买理财产品金额为 4,000 万元。


三、   本年度募集资金的实际使用情况
       1、2017 年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表《2017 年度募集资金使用情
       况对照表》。
       2、根据 2017 年 9 月 15 日本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，以募集资金
       6,730.19 万元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,730.19 万元。
       其中：发动机废气再循环(EGR）系统技改扩产项目 4,130.62 万元；研发中心建设项
       目 2,599.57 万元。


四、   变更募投项目的资金使用情况
       2017 年度本公司无变更募投项目的资金使用情况。




                                       专项报告    第2页
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2017 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告


五、   募集资金使用及披露中存在的问题
       2017 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司募集资金
       管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。


六、   超募资金使用情况
       本公司不存在超募资金情况。


七、   专项报告的批准报出
       本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 23 日批准报出。


         附表：2017 年度募集资金使用情况对照表




                                                          无锡隆盛科技股份有限公司董事会
                                                                           2018年4月23日




                                       专项报告   第3页