证券代码：300695         证券简称：兆丰股份        公告编号：2022-065



               浙江兆丰机电股份有限公司
      关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于 2022
年 12 月 20 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，均审议
通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，为合理利用闲置自有资金
和提高资金使用效率，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，将自有
资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）增加至不超
过人民币 9 亿元（含 9 亿元），授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月
内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

    一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的情况

    （一）投资目的

    鉴于公司目前经营情况良好，自有资金充足，财务状况稳健，为进一步提高
资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将自有资金现金管理额度由
原来已审批的不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）增加至不超过人民币 9 亿元（含
9 亿元），以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

    （二）投资额度及投资期限

    公司（含子公司）拟将自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币
6 亿元（含 6 亿元）增加至不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），单个产品投资期
限不超过 12 个月，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。

    （三）投资产品品种

    公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资于银行、券商等金融
机构发行的期限不超过 12 个月的流动性高、稳健型、低风险的产品，优先选择
保本型产品。

    （四）投资决议授权期限

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    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （五）实施方式

    投资产品必须以公司（子公司）的名义进行购买，董事会提请股东大会授权
公司董事长及其授权人士在规定额度及授权期限内行使相关投资决策权并签署
相关文件。

    （六）收益分配方式

    收益归公司（子公司）所有。

    （七）其他

    公司与发行产品的金融机构不存在关联关系。

    公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公
司进行现金管理的进展情况。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作及监控风险。

    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的
产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，
并优先选择保本型产品。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期
对资金使用情况进行审计、核实。

    4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审

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计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

    5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

    6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公
司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现
金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获
得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

    四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

    （一）董事会审议情况

    2022 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于增加闲
置自有资金现金管理额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司（含子公司）
在保证正常经营的情况下，将自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民
币 6 亿元（含 6 亿元）增加至不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），授权期限为自
股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相
关合同文件。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 12 月 20 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于增加闲
置自有资金现金管理额度的议案》。经核查，监事会认为：公司在保证日常经营
所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基
础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对
公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司（含
子公司）将自有资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 6 亿元（含 6 亿
元）增加至不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），并同意提交股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司在保证正常经营不受影响的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高公司资金使用效率，获得良好的投资回报，提高公司收益，

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降低财务费用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    我们一致同意公司（含子公司）将自有资金现金管理额度由原来已审批的不
超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）增加至不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），并同
意将该事项提交公司股东大会审议。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：兆丰股份在保证正常经营资金需求和资金安全、投
资风险得到有效控制的前提下使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的
要求，不会影响公司日常经营的正常运转，有利于增加资金收益，符合公司及其
股东利益。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项业经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事发表明确的同意意见。

    基于上述意见，保荐机构同意兆丰股份使用闲置自有资金进行现金管理，额
度不超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币，投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健
型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等，并优先选择保本型产品。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。可循环滚动使用。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

    3、第五届监事会第七次会议决议；

    4、东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司增加闲置自有资
金现金管理额度的核查意见。



    特此公告。



                                                浙江兆丰机电股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二○二二年十二月二十日
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