证券代码：300699             证券简称：光威复材            公告编号：2020-048



                     威海光威复合材料股份有限公司
       关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
                           久补充流动资金的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 7 日召
开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公
司将首次公开发行募集资金投资项目“先进复合材料研发中心项目”结项，并将
节余募集资金（含理财收益及存款利息）6,002.16 万元（最终金额以资金转出
当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
       本次对“先进复合材料研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动
资金事项，尚需提交公司股东大会审议批准。
       一、   募集资金基本情况
       根据中国证券监督管理委员会（证监许可［2017］1494 号）文件《关于核
准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,200 万股，全部为新股发行，无老股
转让，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.26 元，募集资金总额为人
民币 103,592.00 万元，扣除发行费用人民币用 8,943.20 万元后，实际募集资金
净额为人民币 94,648.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次
公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 29 日出具了信会师报
字[2017]第 ZA90391 号《威海光威复合材料股份有限公司验资报告》。
       公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资
金金额如下：
                                            项目投资总额   募集资金拟投入金额
序号                 项目名称
                                              （万元）         （万元）
                                             项目投资总额    募集资金拟投入金额
序号                   项目名称
                                               （万元）          （万元）
        军民融合高强度碳纤维高效制备技术产
 1                                               47,028.13             42,000.00
        业化项目
 2      高强高模型碳纤维产业化项目               27,144.56             25,500.00
 3      先进复合材料研发中心项目                 23,805.00             21,148.80
 4      补充营运资金                              7,161.52              6,000.00
                         合计                   105,139.21             94,648.80

       二、   募集资金使用及节余情况
       截至 2020 年 6 月 30 日，“先进复合材料研发中心项目”已建设完成达到预
定可使用状态，该项目承诺募集资金投资总额 21,148.80 万元，实际建设投入
16,880.48 万元，占项目承诺募集资金投资总额的 79.82%，节余募集资金
6,002.16 万元（含理财收益及存款利息 1,733.84 万元），占项目承诺募集资金
投资总额的 28.38%。
       三、   募集资金产生节余的原因
       1、公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，本着
合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，根据复合材料领域技术发展状况和
趋势，从公司复合材料业务发展规划以及技术研发项目的实际需求出发，结合国
际、国内行业发展环境，合理调整项目涉及的个别研发设备采购方案或来源，在
确保项目建设总体目标的前提下，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，
节省了资金支出。
       2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置
募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收
入。
       四、   节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
       鉴于公司“先进复合材料研发中心项目”已达到预计可使用状态，为方便公
司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
公司拟将上述募投项目节余募集资金（含理财收益及存款利息）6,002.16 万元
（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资
金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
    五、   相关审批和审核程序
    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“先进复合材料研发
中心项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经核查，监事会认为：公司
“先进复合材料研发中心项目”已建设完工并达到预定可使用状态，公司本次将
该项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，有
利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
    3、独立董事意见
    公司“先进复合材料研发中心项目”已建设完工并达到预定可使用状态，公
司本次将该项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规的规定，有
利于提高公司资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降
低财务成本，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。我们对此一致表示同意。
    4、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，光威复材本次“先进复合材料研发中心项目”结项
并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；不存在改变募集
资金投向、损害股东利益的情况；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管
理制度。保荐机构对公司本次“先进复合材料研发中心项目”结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项无异议。
    六、   备查文件
    1、威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
    2、威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
    3、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会
议相关议案的独立意见；
    4、华泰联合证券有限责任公司关于威海光威复合材料股份有限公司部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
    特此公告。




                                   威海光威复合材料股份有限公司董事会
                                             2020 年 8 月 11 日