证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2021-062 福建阿石创新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年9月13日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会 议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,083.45万元。具体公告如下: 一、本次募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2572 号),公司向特定对象定向增发人民币普通股11,732,499股,募集资 金总额为人民币299,999,999.43元,扣除不含税的发行费用人民币 7,488,143.29元,实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。募 集资金已于2021年8月12日划至公司本次向特定对象发行开立的募集 资金专项存储账户中,上述资金到账情况已经致同会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(致同验字(2021)第351C000566 号)。 上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,公司已对募集资金 进行专户存储管理,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方 监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《2020年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》披露 的募集资金项目及募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元 序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金投资金额 1 平板显示溅射靶材建设项目 28,254.79 10,000.00 2 超高清显示用铜靶材产业化建设项目 24,445.45 19,000.00 3 铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目 12,115.80 9,000.00 4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合 计 79,816.04 53,000.00 注:平板显示溅射靶材建设项目计划总投资 28,254.79 万元,其中由首次公开发行股票 募集资金投入 14,269.99 万元,拟由本次向特定对象发行股票募集资金投入 10,000.00 万元, 剩余部分由自有资金投入。 由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟使 用募集资金金额,为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目 的顺利开展,公司根据实际情况,对募投项目使用募集资金金额进行 调 整 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目 投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-053);调整后各募投 项目的投入具体如下: 单位:人民币万元 调整前拟使用 调整后拟使用 序号 项目名称 投资金额 募集资金金额 募集资金金额 1 平板显示溅射靶材建设项目 28,254.79 10,000.00 9,000.00 超高清显示用铜靶材产业化建设 2 24,445.45 19,000.00 3,000.00 项目 铝钪靶材和钼靶材的研发建设 3 12,115.80 9,000.00 9,000.00 项目 4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 8,251.19 合计 79,816.04 53,000.00 29,251.19 三、以自筹资金预先投入募投项目情况 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的“致同专 字(2021)第351A015799号”《关于福建阿石创新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,截至2021 年8月12日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为7,083.45万元,具体情况如: 单位:人民币万元 序 预计投资总 调整后拟使用 项目名称 自筹资金预先投入金额 拟置换金额 号 金额 募集资金金额 平板显示 1 溅射靶材 28,254.79 9,000.00 7,083.45 7,083.45 建设项目 超高清显 示用铜靶 2 24,445.45 3,000.00 - - 材产业化 建设项目 铝钪靶材 和钼靶材 3 12,115.80 9,000.00 - - 的研发建 设项目 补充流动 4 15,000.00 8,251.19 - - 资金 合计 79,816.04 29,251.19 7,083.45 7,083.45 公司已在《2020年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》 对募集资金置换先期投入作出如下安排:“若公司在本次募集资金到 位前,根据公司经营状况和业务规划,利用自筹资金对募集资金项目 进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集 资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投 入的资金总额,公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资金 额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决” 公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进 行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募 集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。 四、相关审批及批准程序 (一)董事会意见 2021年9月13日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意 公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已经投入募集资金 投资项目的自筹资金人民币7,083.45万元。 (二)监事会意见 2021年9月13日,公司召开第三届监事会第四会议,审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,监事 会认为:公司使用向特定对象发行股票募集资金7,083.45万元置换预 先投入募投项目自筹资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资 金投资计划的正常进行,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规 定。同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。 (三)独立董事会意见 独立董事认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自 筹资金,不会对公司正常经营活动造成不利影响,不存在损害公司及 全体股东的情形,不存在变相改变募集资金投向的情况,置换时间距 募集资金到账时间少于6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关规定,同意公司使用募集资金7,083.45万元置换预先投入募投项目 自筹资金。 (四)会计师事务所鉴证意见 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2021年8月12日 止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核,出具了 《福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况鉴证报告》【致同专字(2021)第351A015799号】,认为: 阿石创公司董事会编制的截至2021年8月12日的《以自筹资金预先投 入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。 (五)保荐机构意见 经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:《关于以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》已经公司三届董事会第六 次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事亦发表了 明确同意意见,该事项已履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。因此,本保荐机构 同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。 五、备查文件 1、《公司第三届董事会第六次会议决议》; 2、《公司第三届监事会第四次会议决议》; 3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意 见》; 4、《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况鉴证报告》; 5、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公 司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2021年9月14日