证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2021-029
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，公
司2020年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值
为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 301,380,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 用 不 含 税 金 额
4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额
为人民币295,677,387.67元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具天
职业字[2020]42039 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 13,952,935.51
元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 13,952,935.51 元。2020 年度使
用募集资金置换预先投入的自筹资金 13,832,935.51 元，其中用于募投资金项目
13,031,048.71 元，其余为发行费用 801,886.80 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工
业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集
资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的
变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十五
次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过；本公司已将深圳证券交易所印发
的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定
与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司无
锡南门支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡
梁溪支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本
公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财
务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目
超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集
资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日
常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报
告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有
限公司已于 2020 年 12 月 21 日与交通银行股份有限公司无锡南门支行、宁波银
行股份有限公司无锡新区支行、中国银行股份有限公司无锡梁溪支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存放方式 余额
交通银行无锡南
322000623013000458171 活期存款 97,380,000.00
门支行
中国银行无锡梁
532675424215 活期存款 99,880,000.00
溪支行
宁波银行无锡新
78080122000271572 活期存款 100,000,000.00
区支行
合计 297,260,000.00
注：截止 2020 年 12 月 31 日，募投项目的账户余额为 297,260,000.00 元，
其中置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币 13,832,935.51 元仍
在专项账户中，尚未实际划转。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金
使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
本公司于 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先
期投入人民币 13,832,935.51 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的天职业字[2020]42042 号无锡威唐工业技术股份有限公司募集
资金置换专项鉴证报告予以审核。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未置换募集
资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币 13,832,935.51 元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资
金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金
的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 24 日
附件 1
无锡威唐工业技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 295,677,387.67 本年度投入募集
13,031,048.71
报告期内变更用途的募集资金总额 / 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集
13,031,048.71
累计变更用途的募集资金总额比例 / 资金总额
项目可
是否已变
项目达到预 行性是
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 本年度实 是否达到
本年度投入金额 定可使用状 否发生
超募资金投向 （含部分 总额 （1） 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
态日期 重大变
变更）
化
承诺投资项目
1.大型精密冲压模具
否 295,677,387.67 295,677,387.67 13,031,048.71 13,031,048.71 4.41 / / 否
智能生产线建设项目
承诺投资项目小计 295,677,387.67 295,677,387.67 13,031,048.71 13,031,048.71 / / / / /
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项目可
是否已变
项目达到预 行性是
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 本年度实 是否达到
本年度投入金额 定可使用状 否发生
超募资金投向 （含部分 额 （1） 额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
态日期 重大变
变更）
化
超募资金投向
超募资金投向小计 / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 295,677,387.67 295,677,387.67 13,031,048.71 13,031,048.71 / / / / /
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用。
施方式调整情况
公司于2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投
募集资金投资项目先
入人民币13,832,935.51元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业技术股份有限公司募集
期投入及置换情况
资金置换专项鉴证报告予以审核。截至2020年12月31日，公司尚未置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币13,832,935.51元。
用闲置募集资金暂时
不适用。
补充流动资金情况
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项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
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