证券代码：300712         证券简称：永福股份          公告编号：2020-084



                     福建永福电力设计股份有限公司

           关于为全资子公司融资提供担保额度的进展公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外担保概述
    2020 年 4 月 2 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议
案》，同意公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）
的融资提供连带责任担保额度不超过人民币（或等值外币）伍亿元整，上述事项经
2020 年 4 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    二、担保进展情况
    近日，公司全资子公司新创机电因生产经营流动资金的需要向厦门银行股份有
限公司福州分行（以下简称“厦门银行”）申请综合授信，2020 年 12 月 3 日，公
司及新创机电与厦门银行签订了编号为 GSHT2020128602 的《授信额度协议》，授
信额度为人民币壹亿贰仟万元整，授信使用期限为自 2020 年 12 月 3 日起至 2023
年 12 月 3 日止，公司及新创机电对上述授信额度内总余额承担连带责任。上述事
项构成公司对新创机电的担保，以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以
内，无需履行其他审议、审批程序。本次担保生效后，公司为全资子公司新创机电
融资提供担保额度剩余总额度为人民币 23,500 万元整（贰亿叁仟伍佰万元整）。
    三、被担保人情况
    被担保人为公司持股 100%的全资子公司。
    公司名称：福州新创机电设备有限公司
    成立时间：2008-03-04
    注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层
    法定代表人：钱有武
    注册资本：3,000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    是否失信被执行人：否
    经营范围：销售:电力设备、电缆电线、网络设备、建筑装饰材料、通讯设备、
电子仪器仪表、计算机软硬件、办公自动化设备;复印、打字、晒图;对外贸易。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构：




    主要财务情况：截至 2019 年 12 月 31 日，新创机电资产总额为 888,507,030.71
元，负债总额为 870,223,136.11 元（其中包括银行贷款总额 10,000,000 元、流动
负债总额 870,223,136.11 元），净资产为 18,283,894.60 元；2019 年累计实现营
业收入为 655,988,648.74 元，利润总额为-25,763,665.61 元，净利润为-19,322,
749.21 元。以上数据经审计。
    截至 2020 年 9 月 30 日，新创机电资产总额为 935,735,890.88 元，负债总额
为 927,124,149.77 元（其中包括银行贷款总额 10,000,000 元、流动负债总额
927,124,149.77 元），净资产为 8,611,741.11 元；2020 年前三季度累计实现营业
收入为 123,341,280.09 元，利润总额为-6,619,528.57 元，净利润为-9,672,153.49
元。以上数据未经审计。
    最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
    四、担保的主要内容
    1.担保方：福建永福电力设计股份有限公司
    2.被担保方：福州新创机电设备有限公司
    3.担保额度：人民币壹亿贰仟万元整
    4.担保方式：连带责任保证担保
    5.担保期限：与授信额度使用期限相同，即自 2020 年 12 月 3 日起至 2023 年
12 月 3 日止。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止到目前，公司实际发生的对外担保情况如下：
    对外担保累计金额为 0 元（不包括对全资及控股子公司的担保），公司对全资
及控股子公司提供担保累计总额为 107,700 万元（含本次），对外担保总额合计占
公司最近一期经审计净资产的 108.94%；公司对全资及控股子公司提供担保总余额
为 7,549.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.64%。公司及子公司无逾期对
外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
    六、备查文件
    1.福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2.福建永福电力设计股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    3.授信额度协议。




    特此公告。


                                       福建永福电力设计股份有限公司董事会
                                                           2020 年 12 月 4 日