广东国立科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1831 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商东莞证券股份有限公司采
用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，发行价
为 每 股 人 民 币 12.14 元 ， 共 计 募 集 资 金 323,895,200.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用
28,669,358.49 元后的募集资金为 295,225,841.51 元，已由主承销商东莞证券股份有限公
司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
17,015,618.87 元后，公司本次募集资金净额为 278,210,222.64 元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕
3-107 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 24,538.68 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 383.74 万元；2020 年半年度实际使用募集资金 662.63 万元，2020 年半
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.05 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，
公司累计已使用募集资金 25,201.31 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 384.79 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,004.50 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额，以及暂时补充流动资金的金额 2,890.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东国立科技股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日分别与兴业银行
股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行道滘支行、招商银行东莞分行南城支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管
协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司共有 3 个募集资金专户、2 个一般存款账户，募集资金存
放情况如下：
单位：人民币元
序号 账户类别 募集资金余额
1 活期存款 1,145,005.41
2 暂时补充流动资金 28,900,000.00
合 计 30,045,005.41
活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限
395000100100583533 357,448.90 活期存款
公司东莞分行
东莞农村商业银行
030010190010023480 779,951.71 活期存款
道滘支行
招商银行东莞分行
769903458510668 7,389.32 活期存款
南城支行
兴业银行股份有限
395110100100128450 0.05 活期存款
公司东莞分行
东莞农村商业银行
030010190010024066 215.43 活期存款
道滘支行
合 计 1,145,005.41
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中的研发中心技术改造项目主要为提升公司的研发水平及核心
竞争力，无法单独核算效益。
补充营运资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能
力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公
司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议
通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造
项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设
备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募
集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。2018 年 8 月 2 日，该议案
已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
2019 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通
过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》。公司董事会同意公司对
“研发中心技术改造项目”、“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”的部分设备进行
调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目增加实施主体、调整部分设备
及延期，是公司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利
益的情形。2019 年 12 月 27 日，该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
2020 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议
通了《关于调整部分首发募投项目的议案》，公司董事会同意公司对“EVA 环保改性材料及
其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体，本次调整是公司根据募投项目实施的
实际情况所作出的审慎决定。本次调整部分首发募投项目事项未改变项目建设的内容、投资
总额，不存在损害公司和股东利益的情形，2020 年 4 月 23 日，该议案已经公司 2020 年第
一次临时股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
广东国立科技股份有限公司
二零二零年八月二十五日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
编制单位：广东国立科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,821.02 本年度投入募集资金总额 662.63
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 25,201.31
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末 项目达到 截止报告
募集资金 截至期末 本报告期 项目可行性
变更项 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使 期末累计 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 实现的效 是否发生重
目(含部 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态日 实现的效 预计效益
总额 金额(2) 益 大变化
分变更) (2)/(1) 期 益
承诺投资项目
1.EVA 环保改性材料及其制品 2021 年 6
否 16,320.37 16,320.37 325.97 14,185.9 86.92% -457.27 5,983.47 不适用 否
技术改造项目 月 30 日
2020 年 12
2.研发中心技术改造项目 否 3,500.65 3,500.65 336.66 3,015.41 86.14% -- -- 不适用 否
月 31 日
3.补充营运资金项目 否 8,000.00 8,000.00 -- 8,000.00 100.00% -- -- -- 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 27,821.02 27,821.02 662.63 25,201.31 -- -- -457.27 5,983.47 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 27,821.02 27,821.02 662.63 25,201.31 -- -- -457.27 5,983.47 -- --
2019 年 12 月 9 日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延
未达到计划进度或预计收益的 期的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公告编号
情况和原因（分具体项目） 2019-084）。
1. EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目：（1）该项目原规划的生产厂房建设及装修已经完成，并已陆续投产使用，基于市场变化对产品的质
量和生产工艺提出了更高的要求，为保证产品生产工艺的先进性和市场竞争力，在充分论证和评估的基础上，公司计划对已有设备进行进一步调试,
同时在后续新设备的选型过程中提出更高的技术要求，安装调试时间会适当延长；（2）新增实施主体国立速浦丰，其建设完工需要一定的时间。
基于上述原因，为确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过谨慎研究，拟决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 6 月 30 日。
2. 研发中心技术改造项目：该项目因部分设备有变更，同时为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，
公司经过谨慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
2019 年 12 月 9 日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延
期的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公告编号
2019-084）。
EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目：1.实施主体增加公司全资子公司:EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”实施主体拟增加公司全资子
公司福建莆田国立橡塑新材料有限公司、东莞市国立新材制品有限公司、东莞市国立橡塑制品有限公司、东莞市国立实业有限公司。实施地点相应
募集资金投资项目实施地点变 的增加上述全资子公司的注册地及生产所在地。
更情况 实施主体增加公司控股子公司 “EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”实施主体拟增加公司控股子公司广东国立速浦丰科技发展有限公司（以
下简称国立速浦丰）。实施地点相应的增加国立速浦丰的注册地及生产所在地。
2020 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分首发募投项目的议案》，详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整部分首发募投项目的公告》（公告编号 2020-030）。
EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目：公司拟不再设立国立速浦丰，实施主体减少国立速浦丰。实施地点相应的减少国立速浦丰的注册地及生
产所在地。
适用
报告期内发生
募集资金投资项目实施方式调 2018 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，详见公
整情况 司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目部分设备的公告》（编号 2018-042）。公司董事会同意公司对“研发
中心技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，
没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。2018 年 8 月 2 日，该议案已经
公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
2019 年 12 月 9 日公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延
期的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公告编号
2019-084）。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”、“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉
及募集资金投资总额的变更。本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期，是公司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在
损害公司和股东利益的情形。2019 年 12 月 27 日，该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
2020 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分首发募投项目的议案》，详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整部分首发募投项目的公告》（公告编号 2020-030）。公司董事会同意在募投项目
投资规模不发生变更的情况下，对首发募投项目“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体，是公司基于实际情况
审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。2020 年 4 月 23 日，该议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通
过。
适用
募集资金投资项目先期投入及 2017 年 11 月 20 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目
置换情况 自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 9,828.34 万元置换公司预先已投入募集项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了专项审计，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审（2017）3-551 号)。
适用
2018 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
期满后归还至募集资金专用账户。
2018 年 10 月 22 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000 万元，提前归还至募集资金专用账户，2018 年 10 月 23 日于巨潮
用闲置募集资金暂时补充流动 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
资金情况 2019 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
期满前归还至募集资金专用账户。
2020 年 3 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金总额人民币 4,940 万元全部归还至募集资金专用账户，2020 年 3 月 18 日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。
2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
期满前归还至募集资金专用账户。2020 年 4 月 3 日实际使用 500.00 万元，2020 年 4 月 8 日实际使用 2,500.00 万元,截至 2020 年 6 月 30 日，已归
还 110.00 万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额 2,890.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
2019 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
期满前归还至募集资金专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去 2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
向 金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
期满前归还至募集资金专用账户。2020 年 4 月 3 日实际使用 500.00 万元，2020 年 4 月 8 日实际使用 2,500.00 万元,截至 2020 年 6 月 30 日，已归
还 110.00 万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额 2,890.00 万元
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户活期存款余额 114.50 万元。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
