证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2022-077
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格
式》等规定，南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
2022年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报
告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股
（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币
934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣
增值税进项税额）人民币 6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。
2020年12月16日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费 （含税金额
6,000,000.00元）后的余额928,999,975.00元分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司
南京高新技术开发区支行账户（账号：10115601040019199）303,000,000.00元、中国建设银
行股份有限公司南京城南支行账户（账号：32050159503600001432）345,999,975.00元、中
国银行股份有限公司南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）280,000,000.00
元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020]
验字第90086号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元；报告期内，公司实际使用募集资金
59,963,849.02元。截止2022年6月30日，公司累计使用募集资金425,343,793.44元,其中项目
投 入 募集 资金 145,871,327.77 元 ，补 充流动 资 金 279,472,465.67 元 ； 累 计收 到理 财收 益
15,322,027.57元，累计收到利息收入扣除手续费净额1,867,854.06元，使用闲置募集资金暂
时补充流动资金220,000,000.00元，期末募集资金余额为299,936,265.39元（扣除期末使用
闲置募集资金暂时补充流动资金后）。
（二）2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券1150万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民
币1,150,000,000.00元，扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币4,716,981.13元后，
公司本次收到募集资金为人民币1,145,283,018.87元，上述已到账的募集资金扣除律师费、审计
费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计1,981,415.10元(不含
增值税)后，募集资金净额为1,143,301,603.77元。上述募集资金业务经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第90015号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,143,301,603.77 元 ； 公 司 2022 年 4 月 26 日 共 收 到 资 金
1,145,283,018.87元（含尚未支付发行有关的费用）。报告期内，公司实际使用募集资金
1,049,050,905.32元。截止2022年6月30日，公司累计使用募集资金1,049,050,905.32元,其
中项目投入募集资金716,152,210.93元，补充流动资金332,898,694.39元；累计收到理财收
益134,136.99元，累计收到利息收入扣除手续费净额1,258,764.59元，支付发行费用
1,462,547.17元，鉴于部分募集资金已按规定用途使用完毕，销户转出节余资金6,750.89元
期末募集资金余额为96,155,717.07元（扣除期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金后）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
1、2020年向特定对象发行股票募集资金
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金220,000,000.00元，募集
资金余额为299,936,265.39元，其中活期存款106,841,528.41元，银行承兑汇票保证金
3,094,736.98元，有保本约定的投资产品190,000,000.00元。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
南京药石科技 中国农业银行股份有限公司
10115601040019199 活期存款 13,908,863.60
股份有限公司 南京高新技术开发区支行
南京药石科技 中国农业银行股份有限公司
10115601040019199 大额存单 20,000,000.00
股份有限公司 南京高新技术开发区支行
南京药石科技 中国农业银行股份有限公司
10115601040019199 大额存单 20,000,000.00
股份有限公司 南京高新技术开发区支行
南京药石科技 中国农业银行股份有限公司
10115601040019199 大额存单 20,000,000.00
股份有限公司 南京高新技术开发区支行
南京药石科技 中国农业银行股份有限公司
10115601040019199 大额存单 10,000,000.00
股份有限公司 南京高新技术开发区支行
南京药石科技 中国农业银行股份有限公司
10115601040019199 大额存单 20,000,000.00
股份有限公司 南京高新技术开发区支行
南京药石科技 中国农业银行股份有限公司
10115601040019199 大额存单 10,000,000.00
股份有限公司 南京高新技术开发区支行
南京药石科技 中国建设银行股份有限公司
32050159503600001432 活期存款 83,772,011.85
股份有限公司 南京城南支行
南京药石科技 中国银行南京高新技术开发
480675503356 活期存款 -
股份有限公司 区支行
南京药石科技
华泰证券股份有限公司 666810011819 活期存款 263,513.13
股份有限公司
南京药石科技
中信证券股份有限公司 52100000449 活期存款 9,617.18
股份有限公司
南京药石科技
中信证券股份有限公司 52100000449 本金保障型 30,000,000.00
股份有限公司
山东药石药业 招商银行股份有限公司
125909492610102 活期存款 8,662,075.07
有限公司 南京新城科技园支行
山东药石药业 招商银行股份有限公司
12590949268100181 结构性存款 20,000,000.00
有限公司 南京新城科技园支行
山东药石药业 招商银行股份有限公司
12590949268000168 银承保证金 376,450.00
有限公司 南京新城科技园支行
山东药石药业 招商银行股份有限公司
12590949268000171 银承保证金 406,469.24
有限公司 南京新城科技园支行
山东药石药业 招商银行股份有限公司
12590949268000185 银承保证金 757,817.74
有限公司 南京新城科技园支行
山东药石药业 招商银行股份有限公司
12590949268000199 银承保证金 1,098,000.00
有限公司 南京新城科技园支行
山东药石药业 招商银行股份有限公司
12590949268000209 银承保证金 152,000.00
有限公司 南京新城科技园支行
山东药石药业 招商银行股份有限公司
12590949268000212 银承保证金 304,000.00
有限公司 南京新城科技园支行
山东药石药业
中信证券股份有限公司 52100000450 活期存款 225,447.58
有限公司
山东药石药业
中信证券股份有限公司 52100000450 本金保障型 40,000,000.00
有限公司
小计 299,936,265.39
2、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2022年6月30日，募集资金余额为96,155,717.07元，其中活期存款16,155,717.07
元，有保本约定的投资产品80,000,000.00元。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
南京药石科技
苏州银行南京分行营业部 51774300001136 活期存款 65,795.69
股份有限公司
南京药石科技
苏州银行南京分行营业部 52682900000376 大额存单 30,000,000.00
股份有限公司
南京药石科技
苏州银行南京分行营业部 52990200000368 大额存单 20,000,000.00
股份有限公司
南京药石科技 招商银行南京分行星火路
125905083710806 活期存款 -
股份有限公司 支行
南京药石科技 农业银行南京高新技术开
10115601040022409 活期存款 1,561,518.07
股份有限公司 发区支行
浙江晖石药业 宁波银行南京分行江北新
72260122000119305 活期存款 14,528,403.31
有限公司 区支行
浙江晖石药业 宁波银行南京分行江北新
72260122000129348 结构性存款 30,000,000.00
有限公司 区支行
小计 96,155,717.07
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律
法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办
法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
1、2020年向特定对象发行股票募集资金
2020年12月21日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份
有限公司南京江北新区分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、中国银行股份有限
公司南京江北新区分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2020年12月21日，公司全资子公司山东药石药业有限公司作为本次公司募投项目“药物
制剂生产基地建设项目”的实施主体，与公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及招商
银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2021年4月，鉴于本次补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账
户的管理且该募集资金专用账户不再使用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》的相关规定，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）
16,397.90 元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，公司向特定对象发行股票开立的
募集资金专用账户中关于“补充流动资金”项目的开户银行中国银行南京高新技术开发区支
行账户（账号：480675503356）已注销。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构华泰联
合证券有限公司、中国银行南京高新技术开发区支行签订的《募集资金三方监管协议》相应
终止。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2022年5月，公司及其子公司浙江晖石药业有限公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公
司分别与中国农业银行股份有限公司南京高新开发区支行、苏州银行南京分行、招商银行南
京分行星火路支行、宁波银行南京分行江北新区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2022年6月，鉴于募投项目“收购浙江晖石46.07%股份”已经顺利完成，上述募集资金专
户将不再使用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》的相关规定，公司已将该项目的节余募集资金（利息收入）6,750.89元从募集资金专
用账户转入公司基本结算账户。公司向不特定对象发行可转换公司债券开立的募集资金专用
账户中关于“收购浙江晖石46.07%股份”项目的开户银行招商银行南京分行江北新区支行账
户（账号：125905083710806）已办理注销手续。上述募集资金专户注销后，该账户对应的相
关监管协议也随之终止。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。
三、2021年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2020年向特定对象发行股票募集资金
公司向特定对象发行股票募集资金项目为“南京研发中心升级改造建设项目”、“药物
制剂生产基地建设项目”、“补充流动资金”。报告期内，公司实际使用募集资金5,996.38
万元。具体见附件1《2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司向特定对象发行股票募集资金项目为“年产450吨小分子高端药物及关键中间体技改
项目”、“收购浙江晖石46.07%股份”、“补充流动性资金”。报告期内，公司实际使用募
集资金104,905.09万元。具体见附件2《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020年向特定对象发行股票募集资金
2020年12月21日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金
908.07万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2020]核字第
90541号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司保荐机构、独立董
事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2022年5月13日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议分别
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的
案》，同意公司使用募集资金22,566.52万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行
费用的自筹资金。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2022]核字第
90252号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司保荐机构、独立董
事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
（四）闲置募集资金管理情况
1、2021年11月11日召开的第二届董事会第三十五次会议及2022年5月13日召开的第三届
董事会第五次会议、第三次监事会第五次会议均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人
民币65,000万元闲置募集资金和不超过人民币50,000万元自有资金用于购买安全性高、流动
性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过12个月。在
上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策
权，公司财务负责人负责组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
截止报告期末，公司使用闲置募集资金购买的有保本约定的投资产品尚未到期的金额为
27,000.00万元。
2、2022年3月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证
募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定使用
闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期归还至公司募集资金专户。公司保荐机构、独立董事对上述以部分闲置募集资金暂
时补充流动资金事项发表了明确同意意见。
截止报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为22,000.00万元。
（五）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存
放、使用、管理及披露违规情形。
南京药石科技股份有限公司董事会
2022年8月12日
附件1：
2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 报告期投入募集资金总
92,809.02
5996.38
报告期内变更用途的募集资金总额 额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总
0
42534.38
累计变更用途的募集资金总额比例 额 0%
本
是否
报 截止
已变
告 报告 项目可
更项 截至期末 项目达到
截至期末累 期 期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 投资进度 预定可使
计投入金额 实 累计 到预计 否发生
资金投向 (含 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝ 用状态日
(2) 现 实现 效益 重大变
部分 (2)/(1) 期
的 的效 化
变
效 益
更)
益
承诺投资项目
南京研发中心升级改 2023 年
否 30,300.00 30,300.00 4,798.41 10,610.48 35.02% - - 不适用 否
造项目 12 月
药物制剂生产基地建 2023 年
否 35,200.00 34,633.96 1,197.97 3,976.65 11.48% - - 不适用 否
设项目 12 月
补充流动资金 否 28,000.00 27,875.06 0.00 27,947.25 100.26% 不适用 否
合计 -- 93,500.00 92,809.02 5,996.38 42534.38 -- - - -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 公司使用募集资金908.07万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入
募集资金投资项目实际投资额为843.92万元；上述募集资金置换经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中
期投入及置换情况 天运[2020]核字第90541号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
2022年3月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
用闲置募集资金暂时 司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定使用闲置募集资金
补充流动资金情况 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截止
2022年6月30日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金的金额为22,000.00万元。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
公司承诺按计划投入募集资金项目。根据2021年11月11日召开的第二届董事会第三十五次会议及2022年5月13日召开的第三届
尚未使用的募集资金 董事会第五次会议、第三次监事会第五次会议均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币65,000万元闲置募集资金和不超过人民币50,000万元自有资金
用途及去向 用于购买安全性高、流 动性好的现金管理产品，截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的有保本约定的投资产品余
额为19,000.00万元。尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
附件2：
2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 114,330.16 报告期投入募集资金总
104,905.09
报告期内变更用途的募集资金总额 0 额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总
104,905.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 额
本
是否
报 截止
已变
告 报告 项目可
更项 截至期末 项目达到
截至期末累 期 期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 目 募集资金承 调整后投资 本报告期投 投资进度 预定可使
计投入金额 实 累计 到预计 否发生
资金投向 (含 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝ 用状态日
(2) 现 实现 效益 重大变
部分 (2)/(1) 期
的 的效 化
变
效 益
更)
益
承诺投资项目
年产450吨小分子高
2023 年
端药物及关键中间体 否 35,000.00 35,000.00 25,563.38 25,563.38 73.04% - - 不适用 否
12 月
技改项目
收购浙江晖石46.07%
否 46,000.00 46,000.00 46,051.84 46,051.84 100.11% - - 不适用 否
股份
补充流动性资金 否 33,330.16 33,330.16 33,289.87 33,289.87 99.88% 不适用 否
合计 -- 114,330.16 114,330.16 104,905.09 104,905.09 -- - - -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司使用募集资金22,566.52万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。其中自
募集资金投资项目先 筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为22,493.35万元；并由中天运会计师事务所（特殊普通合
期投入及置换情况 伙）对上述募集资金置换出具了中天运[2022]核字第90252号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专
项鉴证报告》
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
公司承诺按计划投入募集资金项目。根据2021年11月11日召开的第二届董事会第三十五次会议及2022年5
月13日召开的第三届董事会第五次会议、第三次监事会第五次会议均审议通过了《关于使用部分暂时闲置
尚未使用的募集资金 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币
用途及去向 65,000万元闲置募集资金和不超过人民币50,000万元自有资金用于购买安全性高、流 动性好的现金管理
产品，截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的有保本约定的投资产品余额为8,000.00万元。
尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
