润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-10-10
证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2022-093
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,宁波润禾高新材料科技
股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月22日召开的第三届董事会第五
次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下,使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效
期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚
动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司于
2022年9月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《润禾材料关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-090)。
近期,公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理,现就具体情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
认购金额 预期年化
委托方 签约方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
(万元) 收益率
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率挂 结构性存款
禾 合 成 行 股 份 钩人民币结构性 (保本浮动 2022/10/ 2022/12 1.60%-
8,000
材 料 有 有 限 公 存款 11825 期 收益、封闭 01 /29 3.18%
限公司 司 【C22QX0103】 式)
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率挂 结构性存款
禾 合 成 行 股 份 钩人民币结构性 (保本浮动 2022/10/ 2022/10 1.60%-
5,000
材 料 有 有 限 公 存款 11823 期 收益、封闭 01 /31 3.10%
限公司 司 【C22QX0101】 式)
关联关系说明:公司及子公司与上述签约方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管现金管理投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影
响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该
项投资受到市场剧烈波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的低风险投资
品种。不将募集资金用于证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的的理财产品等;
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险;
3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计
和监督,如出现异常情况将及时报告董事会,以采取控制措施;
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目的
进度和确保资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设,不
存在变相改变募集资金用途的情况。
通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符
合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品 认购金额 预期年化 是否 产品收益
委托方 签约方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 (万元) 收益率 赎回 (万元)
浙江润 招商银行点金
招商银
禾有机 系列看跌两层
行股份 结构性 2022/9/ 2022/10 1.56%或
1 硅新材 区间 32 天结构 3,000 否 不适用
有限公 存款 29 /31 2.80%
料有限 性存款
司
公司 【NNB00616】
结构性
九江润 中信银 共赢智信汇率
存款(保
禾合成 行股份 挂钩人民币结 2022/10 2022/12 1.60%-
2 本浮动 8,000 否 不适用
材料有 有限公 构性存款 11825 /01 /29 3.18%
收益、封
限公司 司 期【C22QX0103】
闭式)
结构性
九江润 中信银 共赢智信汇率
存款(保
禾合成 行股份 挂钩人民币结 2022/10 2022/10 1.60%-
3 本浮动 5,000 否 不适用
材料有 有限公 构性存款 11823 /01 /31 3.10%
收益、封
限公司 司 期【C22QX0101】
闭式)
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人
民币16,000万元(含本次),未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金
管理的额度。
五、备查文件
1.《中信银行结构性存款产品说明书》;
2. 中信银行业务凭证/客户回单。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2022年10月10日