证券代码：300727           证券简称：润禾材料          公告编号：2023-023



                 宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                    关于开展资产池业务的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于
2023 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，
分别审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》，同意公司与浙商银行
股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行
股份有限公司（以下简称“合作银行”、“协议银行”）开展总计不超过人民币 5 亿
元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度
在有效期内可循环滚动使用。该事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容如下：
    一、资产池业务情况概述
    1、业务概述
    资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金
融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，
是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
    资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的 金融资
产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括不限于企业
合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等
金融资产。
    资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业
客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查
询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
    2、合作银行
    公司本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司、中国工商
银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司。
    3、业务期限
    有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，具体业务开展期限以银
行最终审批期限为准。
    4、实施额度
    公司与合作银行开展总计不超过人民币 5 亿元的资产池业务，上述额度在有
效期内可循环滚动使用。
    5、实施方式
    有效期内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
    二、资产池业务的风险与风险控制
    公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致
托收资金进入公司向合作银行申请开据承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流
动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，
因此资金流动性风险可控。
    公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立
台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保
证入池票据的安全性和流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和
监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因此此
次资产池业务的担保风险可控。
    三、独立董事意见
    独立董事对公司拟开展的资产池业务发表独立意见如下：
    公司开展资产池业务，可以提升公司流动资产的流动性和效益性，减少公司
资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性。该事项履行
了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司
与合作银行开展总计不超过人民币 5 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用，具体业务开
展期限以银行最终审批期限为准，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时
度股东大会审议。
    四、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的使用效
率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东利益，
尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司与合作银行开展总计不超过人民币 5
亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额
度在有效期内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十次会议决议；
    3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                   宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 3 月 16 日