设研院：关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-05-07
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2021-045
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
为提高公司资金使用效率，于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十二次会议并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、低风险、短期的金融机构理财产品，其中子公司河南中鼎智建
科技有限公司（以下简称“中鼎智建”）不超过 1 亿元，使用期限不超过 12 个
月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立
董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司及中鼎智建分别对闲置的募集资金进行了现金管理，购买了安全
性高、流动性好、低风险的理财产品，具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理情况：
签约银行名称 交通银行股份有限公司河南省分行
产品名称 结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
币种 人民币
金额 1,500 万元
实际理财天数 35 天
投资起始日 2021 年 5 月 6 日
投资到期日 2021 年 6 月 10 日
预计年化收益率 1.35%/2.6%
中鼎智建使用闲置募集资金进行现金管理情况：
签约银行名称 中信银行郑州陇海路支行
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04045 期
产品类型 保本浮动收益、封闭式
币种 人民币
金额 1,500 万元
实际理财天数 30 天
投资起始日 2021 年 5 月 1 日
投资到期日 2021 年 5 月 31 日
预计年化收益率 1.48%-3.35%
公司与交通银行、中鼎智建与中信银行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司及中鼎智建对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及中鼎智建将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及中鼎智建购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安
全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司及
中鼎智建募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为
公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司及中鼎智建使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
交通银行股份有限公 中信银行股份有限公 交通银行股份有限公
签约银行名称
司长江路支行 司郑州分行 司长江路支行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款
保本浮动收益、封闭
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
式
币种 人民币 人民币 人民币
金额 3,000 万元 12,000 万元 3,000 万元
实际理财天数 35 天 32 天 28 天
投资起始日 2020 年 5 月 11 日 2020 年 6 月 1 日 2020 年 6 月 29 日
投资到期日 2020 年 6 月 15 日 2020 年 7 月 3 日 2020 年 7 月 27 日
实际收益 89,178.08 元 336,657.53 元 64,438.36 元
实际年化收益率 3.1% 3.2% 2.8%
交通银行股份有
中信银行股份有限公 交通银行股份有限公
签约银行名称 限公司河南省分
司郑州分行 司长江路支行
行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款
保本浮动收益、封
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
闭式
币种 人民币 人民币 人民币
金额 12,000 万元 2,000 万元 2,000 万元
实际理财天数 32 天 35 天 36 天
投资起始日 2020 年 7 月 06 日 2020 年 8 月 17 日 2020 年 9 月 28 日
投资到期日 2020 年 8 月 07 日 2020 年 9 月 21 日 2020 年 11 月 3 日
实际收益 326,136.99 元 53,698.63 元 53,260.27 元
实际年化收益率 3.1% 2.80% 2.70%
交通银行股份有限 交通银行股份有限公 交通银行股份有限
签约银行名称
公司长江路支行 司长江路支行 公司河南省分行
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
币种 人民币 人民币 人民币
金额 2,000 万元 2,000 万元 2,000 万元
实际理财天数 28 天 29 天 28 天
投资起始日 2020 年 11 月 16 日 2020 年 12 月 21 日 2021 年 1 月 25 日
投资到期日 2020 年 12 月 14 日 2021 年 1 月 19 日 2021 年 2 月 22 日
实际收益 39,890.41 元 41,315.07 元 40,657.53 元
实际年化收益率 2.60% 2.60% 2.65%
截至本公告日，中鼎智建前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的情况如下：
中信银行郑州陇 中信银行郑州陇海 中信银行郑州陇海路
签约银行名称
海路支行 路支行 支行
共赢智信汇率挂 共赢智信汇率挂钩 共赢智信汇率挂钩人
产品名称 钩人民币结构性 人民币结构性存款 民币结构性存款
存款 01829 期 02299 期 02323 期
保本浮动收益、封 保本浮动收益、封闭
产品类型 保本浮动收益、封闭式
闭式 式
币种 人民币 人民币 人民币
金额 10,000 万元 4,000 万元 5,000 万元
实际理财天数 33 天 30 天 81 天
投资起始日 2020 年 10 月 29 日 2020 年 12 月 14 日 2020 年 12 月 14 日
投资到期日 2020 年 12 月 1 日 2021 年 1 月 13 日 2021 年 3 月 5 日
实际收益 244,109.59 元 82,191.78 元 308,465.75 元
实际年化收益率 2.70% 2.50% 2.78%
中信银行郑州陇海路支
签约银行名称 中信银行郑州陇海路支行
行
共赢智信汇率挂钩人民币结 共赢智信汇率挂钩人民
产品名称
构性存款 02942 期 币结构性存款 02968 期
产品类型 保本浮动收益、封闭式 保本浮动收益、封闭式
币种 人民币 人民币
金额 1,600 万元 2,500 万元
实际理财天数 31 天 25 天
投资起始日 2021 年 1 月 26 日 2021 年 2 月 01 日
投资到期日 2021 年 2 月 26 日 2021 年 2 月 26 日
实际收益 39,408.22 元 42,808.22 元
实际年化收益率 2.9% 2.5%
五、备查文件
1、公司交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议；
2、中鼎智建中信银行结构性存款产品说明书。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
