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公司公告

设研院:关于向控股子公司提供财务资助的公告2021-06-03  

                        证券代码:300732              证券简称:设研院           公告编号:2021-053

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                    关于向控股子公司提供财务资助的公告


        本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6
月 3 日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务
资助的议案》,会议同意公司向控股子公司中衢建筑设计有限公司(以下简称“中
衢设计”)提供最高不超过 400 万元的财务资助,现将本次财务资助的相关事项公
告如下:

    一、提供财务资助概述

    为支持公司控股子公司中衢设计业务发展,补充其生产经营所需的流动资金,
公司以自有资金向中衢设计提供不超过 400 万元人民币(含)的财务资助,借款期
限不超过 12 个月,上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用,公司根据资金
实际使用情况,按照年化利率 7%向中衢设计收取资金使用费。本次财务资助事项
有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
    本次财务资助事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》及《公司章程》的有关规定,本次向控股子公司提供财务资助
事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

    二、接受财务资助对象的基本情况

    1、公司名称:河南中衢建筑设计有限公司
    2、统一社会信用代码:91410103MA46AXEW59
    3、注册资本:人民币 2,000.00 万元整
    4、公司类型:有限责任公司
    5、成立时间:2019 年 01 月 30 日
    6、法定代表人:王文正

                                       1
    7、住所:河南省郑州市二七区陇海中路 70 号
    8、营业期限:2019 年 01 月 30 日至无固定期限
    9、经营范围:工程技术与设计服务;测绘服务;图文设计制作;动漫设计;
计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务;劳务派遣服务。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    10、股权结构

 序号                        股东                            持股比例
   1         河南省交通规划设计研究院股份有限公司              72%
   2       郑州圜一建筑设计有限公司(以下简称“郑              23%

                          州圜一”)

   3                        王文正                              5%
    11、主要财务数据:
    截至 2020 年 12 月 31 日,中衢设计总资产 2,170.57 万元,总负债 343.06 万元,
净资产 1,827.52 万元,2020 年度营业收入 949.00 万元,净利润 22.04 万元。(数据
已经审计)
    12、资信情况:中衢设计信用状况良好,不是失信被执行人
    13、与公司的关系:中衢设计股东之一为公司关联自然人王文正,系公司与关
联人共同投资的子公司
    14、公司上一会计年度对中衢设计未提供财务资助。

       三、本次资助的风险防范措施

    公司持有中衢设计 72%的股份,能够对其财务、生产经营、重要人事安排等拥
有充分的控制力,且借款金额较小,中衢设计及其其他股东未就本次资助提供担保。
    本次财务资助,借款资金将根据中衢设计实际经营需要分批支付,以中衢设计
订单回款收入作为主要还款来源。借款额度可循环使用,按实际资金使用天数计息
并按月付息。同时公司将加强对中衢设计的内部管控,确保公司资金安全。

       四、被资助对象其他股东基本情况
    (一)郑州圜一建筑设计有限公司
    1、公司名称:郑州圜一建筑设计有限公司
    2、统一社会信用代码:91410102MA45CLB01C
    3、注册资本:人民币 80.00 万元整
                                       2
       4、公司类型:有限责任公司(自然人独资)
       5、成立日期:2018 年 06 月 14 日
       6、住所:郑州市中原区伏牛南路 5 号 5 号楼 1 单元 10 层 3 号
       7、法定代表人:王保良
       8、营业期限:2018 年 06 月 14 日至无固定期限
       9、经营范围:建筑工程设计、园林景观设计、城市规划设计、室内外装饰装
修设计(凭有效资质经营);动漫设计、图文设计制作 、电脑平面设计、计算机
软件的技术开发、技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经
营)
       10、股权结构:王保良持有 100%股权
       11、主要财务数据:圜一建筑总资产 464.8 万元,总负债 464.7 万元,净资产
0.1 万元,2020 年度营业收入 1.1 万元,净利润-2.5 万元。(数据未经审计)
       根据《深圳交易所创业板上市规则(2020 年修订)》相关规定,郑州圜一建
筑设计有限公司与公司不存在关联关系。
       (二)王文正
       王文正,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司副总经
理,兼任中衢设计法定代表人及总经理职务。
       根据《深圳交易所创业板上市规则(2020 年修订)》相关规定,王文正先生
为公司关联自然人。
       公司持有中衢设计 72%的股份,对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充
分的控制力;且中衢设计目前经营情况稳定,本次财务资助金额较小,因此以上两
位股东未同比例向中衢设计提供财务资助。公司此次单方提供财务资助,根据实际
借款金额及时间向其收取资金使用费,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损
害公司及股东利益的情形。

       五、董事会意见

       公司本次向控股子公司提供财务资助,主要是为了满足其日常生产经营流动资
金需要,且公司财务部将持续通过生产经营、财务等方面加强对资助对象的监督和
风险控制。本次财务资助整体风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
董事会同意本次财务资助事项。


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    六、独立董事意见

    经审核,独立董事认为:在不影响公司正常经营的情况下,向公司合并报表内
的控股子公司中衢设计提供财务资助,用于补充其生产经营所需的流动资金,有利
于其业务发展需要。本次财务资助,公司将根据资金实际使用情况向中衢设计按年
化利率 7%收取资金使用费,且费率定价公允。本次财务资助事项符合相关规定及
《公司章程》的规定,决策程序合法、有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利
益,一致同意公司向该控股子公司提供财务资助。

    七、截至目前公司对外提供财务资助余额情况

    截至本公告披露日,公司无对外提供财务资助情况,不存在逾期未收回财务资
助的情形。

    八、备查文件

    1、第二届董事会第三十二次会议决议;
    2、独立董事关于对第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                        河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

                                          2021 年 6 月 3 日




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