证券代码：300733             证券简称：西菱动力                  公告编号：2021-034



                        成都西菱动力科技股份有限公司
关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永
                              久补充流动资金的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西菱动力”）第三届
董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止首次公开发
行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，公司
拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”并将结余资金用
于永久补充流动性资金，现将相关情况公告如下：

     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 12.90 元/股，股票发
行募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77
元，实际募集资金净额为人民币 472,366,664.23 元；募集资金已经于 2018 年 1 月 10
日汇入指定账户，实际到账金额为 479,679,245.28 元，与募集资金净额的差额部分为
尚未支付完毕的发行费用。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1
月 10 日 对 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具
XYZH/2017CDA30339 号《验资报告》。

    二、募集资金管理和存放情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 条—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在兴业银行股份有
限公司成都分行、四川天府银行股份有限公司成都分行开设了募集资金专项账户，
并会同保荐机构中泰证券股份有限公司分别与上述银行签订了《募集资金三方监管
协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定
的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或者 12 个
月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资
金净额的 20%之间确定）的，专户银行应当及时以传真方式通知中泰证券股份有限
公司，同时提供专户的支出清单。

    （二）募集资金使用情况

    1、截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                          单位：万元

                        项目                               金额（人民币元）
 1、募集资金总额                                                          51,600.00
 2、减:募集资金支付的发行费用                                              4,363.33
 3、加:利息收入及理财产品投资收益                                          2,303.25
 4、减:投入募集资金项目金额                                               42,642.37
    置换先期已投入募集资金投入项目的自筹资金                               3,209.70
    终止募集资金投资项目并永久性补充流动资金                              19,494.28
 5、减：暂时补充流动资金                                                   6,860.00
 6、减：手续费及账户管理费                                                       1.00
 截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额                                     36.55

    三、本次拟变更的募集资金投资项目及结余情况

    （一）本次拟终止的募集资金投资项目情况

    本次拟终止的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”（简称“本项目”），
实施主体为成都西菱动力科技股份有限公司，截止 2020 年 12 月 31 日，本项目募集
资金使用情况如下：

                                                                          单位：万元

          项目名称             募集资金承诺投资金额     实际已投资募集资金金额
 研发中心建设项目                            7,700.00                      1,471.10


    （二）终止募集资金投资项目原因
    公司研发中心项目主要用于汽车内燃机零部件及相关技术的研发，符合项目规
划时点汽车发动机市场的政策及行业环境，随着市场环境及公司战略变化，公司研
发中心项目已购置的研发设备及仪器可以满足公司传统汽车零部件业务研发的需
要；同时，公司布局军品航天零部件产品新领域，重点研发项目方向逐步转变。因
此，公司基于战略发展、稳健经营及股东利益综合考虑，决定终止研发中心项目的
实施。

   四、结余募集资金的使用计划

    公司拟将本项目结项后的资金结余（具体金额以资金转出当日募集资金专用账
户实际余额为准）用于永久性补充流动资金，支持公司军品航空以及涡轮增压器业
务板块的发展。

   五、相关审批程序及专项意见

   （一）董事会审议情况

    2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止首次
公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，
终止“研发中心建设项目”，将该项目的结余资金（具体金额以资金转出当日募集
资金专用账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设
项目”终止并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高
募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在
变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。

    全体独立董事一致同意：终止首次公开发行股票募集资金投资“研发中心建设
项目”并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

   （三）监事会意见

    公司监事会经审议认为，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心
建设项目”终止并将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于
提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不
存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。

   监事会同意：终止首次公开发行股票募集资金投资“研发中心建设项目”并将
结余募集资金用于永久补充流动资金。

   （四）保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“研
发中心建设项目”终止并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项符合公司实际
情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存
在损害股东利益的情形。上述事项已经董事会和监事会审议通过，公司独立董事发
表了明确同意的独立意见，待股东大会审议通过后生效，决策程序符合相关法规规
定。

   综上所述，保荐机构对西菱动力本次部分募集资金投资项目终止，并将节余募
集资金永久补充流动资金事项无异议。

       六、备查文件
   1、《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
   2、《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会十次会议决议》
   3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
   4、《中泰证券股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行
股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余资金用于永久补充流动资金的核查
意见》




                                      成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 24 日