证券代码：300743           证券简称：天地数码             公告编号：2021-006




                     杭州天地数码科技股份有限公司

           关于开展远期结售汇及外汇期权业务的进展公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



       杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召
开的第三届董事会第二次会议和2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审
议通过了《关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司
2020年度开展远期结售汇、外汇期权业务，上述两项业务总额度不超过3,000万
美元，授权期限自2019年年度股东大会审议批准之日起12个月。具体内容详见
公司分别于2020年4月24日和2020年5月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。

       根据上述决议，公司近期开展远期结售汇及外汇期权业务的有关进展情况如
下：

       一、本次开展远期结售汇及外汇期权业务的情况

       公司于近期开展了远期结售汇及外汇期权业务，交易总额为 7,600,000.00
美元（按交易时约定的交割汇率折合人民币为 50,210,980.00 元），具体明细如
下：

                      交易金额     交割    交割日折合
 序号       银行                                              交割日期
                      （美元）     汇率    人民币（元）

          中信银行                                         2021年02月19日至
   1                 800,000.00   6.5200   5,216,000.00
          杭州分行                                          2021年03月19日

          中信银行                                         2021年03月01日至
   2                 700,000.00   6.4950   4,546,500.00
          杭州分行                                          2021年03月31日


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          中信银行                                            2021年03月19日至
   3                 800,000.00     6.5200    5,216,000.00
          杭州分行                                             2021年04月19日

          中信银行                                            2021年04月01日至
   4                 700,000.00     6.5086    4,556,020.00
          杭州分行                                             2021年04月30日

          中信银行                                            2021年04月19日至
   5                 800,000.00     6.5200    5,216,000.00
          杭州分行                                             2021年05月19日

          中信银行                                            2021年05月06日至
   6                 700,000.00     6.5233    4,566,310.00
          杭州分行                                             2021年05月31日

          中信银行                                            2021年06月01日至
   7                 700,000.00     6.5345    4,574,150.00
          杭州分行                                             2021年06月30日

          中信银行
   8                 800,000.00     6.8000    5,440,000.00     2021年11月17日
          杭州分行

          中信银行
   9                 800,000.00     6.8000    5,440,000.00     2021年12月16日
          杭州分行

          中信银行
  10                 800,000.00     6.8000    5,440,000.00     2022年1月19日
          杭州分行

 合计         -      7,600,000.00     -       50,210,980.00          -


       二、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析

       1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正
常进行，还可能对公司造成汇兑损失。
       2、内部控制风险：远期结售汇及外汇期权业务的交易专业性较强，可能会
由于内部制度不完善而造成风险。
       3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结汇及外汇期权延期交割导致公司损失。
       4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远
期结汇及外汇期权延期交割风险。

       三、公司采取的风险控制措施

       公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风
险控制措施如下：
       1、为防止远期结售汇及外汇期权延期交割，公司高度重视应收账款的管理，

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及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在
最小的范围内。
    2、公司财务部门作为远期结售汇及外汇期权的执行部门，密切关注远期结
售汇及外汇期权交易合约涉及的市场情况，及时向管理层报告。

    四、备查文件

    1、人民币对外汇期权交易证实书；

    2、远期结汇/售汇交易证实书。

    特此公告。




                                         杭州天地数码科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2021年2月24日




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