证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2020-040
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海瀚讯
信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]246 号）核
准，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,336 万股,发行价格为 16.28 元，募集资金总额 54,310.08
万元，扣除相关发行费用 5,317.91 万元后实际募集资金净额为人民币 48,992.17
万元。
上述募集资金已于 2019 年 3 月 11 日划至公司指定账户。经立信会计事务所
（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019] 第 ZA90047 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币
元）：
项目 金额
501,057,475.55
2019 年 3 月 11 日收到 IPO 募集资金
减：置换募集资金 152,726,934.13
减：置换发行费用 4,672,320.51
减：使用募集资金 138,980,277.17
减：购买结构性存款 840,000,000.00
减：支付发行费用 6,438,957.89
加：结构性存款到期赎回 690,000,000.00
加：利息收入(扣手续费） 11,177,966.33
59,416,952.18
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第一届董事会第十七次会
议审议通过，公司设立了募集资金专项账户 ，于2019年4月8日与上海银行股份
有限公司浦西分行、中信银行股份有限公司上海分行、长城证券股份有限公司签
订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。对募集资金实行
专户存储制度，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切
实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金专户余额情况如下（单位：人民币元）：
序号 募集资金用途 开户行 账号 金额（元）
军用宽带无线移动通信 上海银行长
1 03003823228 1,724,629.53
系统军兵种派生型研制 宁支行
军用无人平台宽带移动 中信银行上
2 8110201011600982692 13,668,041.27
通信系统研制项目 海黄浦支行
3 通信技术研发中心建设
8110201012200982811 11,934,354.01
项目
4 测试演示平台建设项目 8110201011900982962 32,089,927.37
合计 59,416,952.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
详见本报告附件《2020 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金，共计人民币 152,726,934.13 元。具体情况如下：
单位：人民币元
拟投入募集资 自筹资金已预 募集资金置换
序号 项目名称
金 先投入金额 金额
军用宽带无线移动通信系统
1 193,078,100.00 71,272,210.90 71,272,210.90
军兵种派生型研制项目
军用无人平台宽带移动通信
2 94,163,045.30 24,223,626.52 24,223,626.52
系统研制项目
3 通信技术研发中心建设项目 127,869,600.00 43,742,038.20 43,742,038.20
4 测试演示平台建设项目 74,811,000.00 13,489,058.51 13,489,058.51
合计 489,921,745.30 152,726,934.13 152,726,934.13
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，闲置募集资金循环购买
银行结构性存款。
（七）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生
产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2
亿元闲置募集资金进行现金管理用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、
流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
本 收 是
产品 起始 到期 金 益 年化收 否
受托方 产品名称
金额 日 日 类 类 益率（%） 到
型 型 期
上海银行 上海银行“稳进”2 号结 5,00 2019 2019 保 浮 1.00-3. 是
长宁支行 构性存款产品 0.00 /5/7 /8/6 本 动 75
型 收
益
中信银行 共赢智信利率结构 25892 13,0 2019 2019 保 浮 3.75-4. 是
上海黄浦 期人民币结构性存款产 00.0 /5/1 /8/2 本 动 15
支行 品 0 0 1 型 收
益
上海银行 上海银行“稳进”2 号结 5,00 2019 2019 保 浮 1.00-3. 是
长宁支行 构性存款产品 0.00 /8/8 /11/ 本 动 65
7 型 收
益
中信银行 共赢智信利率结构 28481 13,0 2019 2019 保 浮 3.70-4. 是
上海黄浦 期人民币结构性存款产 00.0 /8/2 /12/ 本 动 10
支行 品 0 3 5 型 收
益
上海银行 上海银行“稳进”2 号结 4,00 2019 2019 保 浮 1.00-3. 是
长宁支行 构性存款产品 0.00 /11/ /12/ 本 动 30
12 17 型 收
益
中信银行 共赢智信利率结构 30908 13,0 2019 2020 保 浮 3.60-4. 是
上海黄浦 期人民币结构性存款产 00.0 /12/ /3/2 本 动 00
支行 品 0 13 7 型 收
益
上海银行 上海银行“稳进”2 号结 4,00 2020 2020 保 浮 1.00-3. 是
长宁支行 构性存款产品 0.00 /1/9 /4/9 本 动 60
型 收
益
中信银行 共赢智信利率结构 33167 12,0 2020 2020 保 浮 1.50-4. 是
上海黄浦 期人民币结构性存款产 00.0 /3/2 /6/2 本 动 05
支行 品 0 7 9 型 收
益
上海银行 上海银行“稳进”2 号结 3,00 2020 2020 保 浮 1.00-3. 否
长宁支行 构性存款产品 0.00 /4/1 /7/1 本 动 50
6 6 型 收
益
中信银行 共赢智信利率结构 35297 5,00 2020 2020 保 浮 1.48-3. 否
上海黄浦 期人民币结构性存款产 0.00 /6/2 /9/2 本 动 55
支行 品 9 5 型 收
益
中信银行 共赢智信利率结构 35359 7,00 2020 2020 保 浮 1.48-3. 否
上海黄浦 期人民币结构性存款产 0.00 /6/3 /9/2 本 动 50
支行 品 0 5 型 收
益
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管
理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以
及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，
不存在募集资金管理违规的情况。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
附表 1：2020 半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 48,992.17 3,671.07
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
29,170.72
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 年 度 投 入 截 至期末 累计 截至期末投资 项 目 达 到 预 本 年 度 是 否 达 到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 变 更 项 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 定 可 使 用 状 实 现 的 预计效益 是否发生重
投向 目（含部 ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
分变更）
承诺投资项目
1. 军用宽带无线移动通信
系统军兵种派生型研制项 否 19,307.81 19,307.81 2,523.19 16,432.66 85.11% 不适用 否
目
2. 军用无人平台宽带移动
否 9,416.3 9,416.3 685.36 4,328.94 45.97% 不适用 否
通信系统研制项目
3. 通信技术研发中心建设
否 12,786.96 12,786.96 399.11 6,902.6 53.98% 不适用 否
项目
4. 测试演示平台建设项目 否 7,481.1 7,481.1 63.41 1,506.52 20.14% 不适用 否
承诺投资项目小计 48,992.17 48,992.17 3,671.07 29,170.72
超募资金投向
不适用
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA90470 号《上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金
募集资金投资项目先期投 置换专项审核报告》，截至 2019 年 4 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募 投项目金额为 152,726,934.13 元。
入及置换情况 公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议
案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 152,726,934.13 元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款 150,000,000.00 元外，其余资金存放于四个募集资金专户中。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况